11 декабря 2014
Летом 2014 года, когда Еврокомиссия обсуждала возможные дополнительные санкции против России из-за украинского кризиса, одной из обсуждавшихся мер был запрет на импорт российских алмазов. Против этого резко выступили бельгийские чиновники: главный российский производитель алмазов, государственная «Алроса», поставляет в Антверпен 50% своих алмазов, что составляет 25% оборота этого крупнейшего в мире алмазного хаба. «Люди в Антверпене нуждаются в “Алросе” больше, чем “Алроса” нуждается в Антверпене», — цитировала The Wall Street Journal Дилипа Мехту, гендиректора Rosy Blue, одной из крупнейших в мире трейдинговых и ювелирных компаний. В итоге на российские алмазы санкции так и не были распространены.
За последние годы «АЛРОСА» вышла на первое место по добыче алмазов в мире. В 2008 г. она добывала около 22% всех алмазов в мире, но к 2012 г. её доля выросла до 30%. Пальму первенства российская компания перехватила у De Beers в кризис 2008-2009 гг. Тогда продажи ювелирных украшений с бриллиантами за год рухнули на 22% до $74 млрд в год. De Beers пришлось сократить добычу на 26%, «АЛРОСА» же удержала её благодаря тому, что основную часть продукции в тот год — на зависть добытчикам алмазов из других стран — скупил Гохран. «Канадское правительство никогда бы не стало этого делать, даже не было смысла к ним обращаться», — говорил в интервью «Ведомостям» крупнейший канадский добытчик алмазов Боб Гэнникот в 2010 г. С тех пор расстановка сил в отрасли не менялась: «АЛРОСА» — главный производитель алмазов в мире. В этом году, по собственному прогнозу, она произведёт 36 млн карат, а в течение пяти лет увеличит добычу более чем до 40 млн карат.
Именно тогда, в 2008-2009 гг., «АЛРОСА» начала выстраивать собственную сбытовую политику на основе долгосрочных контрактов. До середины 2000-х гг. «АЛРОСА» продавала часть продукции через De Beers, часть — в России «с огромным дисконтом», рассказывал в интервью «Ведомостям» Сергей Выборнов, который в 2007-2009 гг. был президентом компании. В 2008 г. российская компания прекратила продавать алмазы через De Beers. Первые долгосрочные контракты были заключены в 2009 г. На сегодняшний день «АЛРОСА» продаёт по таким контрактам до 70% сырья, остальное реализует по разовым контрактам и на тендерах. Среди клиентов компании есть крупные зарубежные ювелирные фирмы — американская Tiffany & Co, китайская Chow Tai Fook и индийская Rosy Blue. Крупнейшие российские покупатели — государственное смоленское ПО «Кристалл», якутская «ЭПЛ даймонд», Якутская алмазная компания.
«Люди строят цепочку: добыли алмаз, огранили алмаз — добавленная стоимость 15% из учебника, на ювелирном изделии — 80%. Вот они, деньги, — строй себе вертикаль и строй, — делился в 2009 г. с “Ведомостями” тогдашний президент “АЛРОСА” Фёдор Андреев. — Строим 10 лет, анализируем: ограночный бизнес — 10 лет убытков, ювелирку лучше бы и не анализировать вообще». Гранильное подразделение — «Бриллианты «Алроса», — созданное в 2000 г., большую часть времени занималось анализом цен на рынке бриллиантов, чтобы материнская компания могла лучше ориентироваться при продаже алмазов. Теперь ограночный комплекс, который кроме московского филиала «Бриллианты «Алроса» включает в себя две «дочки» — барнаульский завод «Кристалл» и 51% акций предприятия «Орёл-Алроса», — работает гораздо эффективнее: в 2013 г. на продаже бриллиантов «АЛРОСА» заработала $150 млн (общая выручка составила $5 млрд). Также в 2013 г. «Бриллианты «Алроса» заключили соглашение с Sotheby’s о продаже на аукционах уникальных бриллиантов, произведённых компанией. И компания начала перераспределять алмазное сырьё между своими структурами: самые крупные камни теперь гранятся специалистами в Москве, те, что помельче, отправляются на региональные заводы, где себестоимость работы на порядок ниже, чем в столице ($40-50 за карат). Сейчас «АЛРОСА» рассматривает возможность привлечения крупных мировых производителей ювелирных изделий в качестве долгосрочных покупателей или стратегических партнёров для производства бриллиантов, сообщала компания в сентябре. Прямые поставки качественного натурального сырья могут серьезно заинтересовать ювелиров, отмечает аналитик БКС Олег Петропавловский.
Вызов, с которым мировая алмазная индустрия столкнулась в последние годы, — проникновение на рынок синтетических камней, которые до недавнего времени использовались только для промышленных нужд. В обзоре рынка за 2012 г. Bain & Company предупреждала, что участились случаи обнаружения искусственных бриллиантов, продававшихся под видом натуральных. Проблема в том, что понять, искусственный камень или нет, можно только в лабораторных условиях. Поэтому крупные производители, такие как De Beers, работают над специальным оборудованием, которое позволит определять, натуральный камень или нет, пишет Bain & Company.
На рынке алмазного сырья наблюдается новая тенденция, когда крупные ювелирные компании начинают инвестировать напрямую в добычу алмазов в Африке, Канаде и других странах, чтобы гарантировать поставку сырья в будущем.
ЦБ развитых стран продолжают проводить политику количественного стимулирования своих экономик. В этом случае доллар США будет выглядеть лучше всех. Но даже если ФРС прекратит QE3, золото от этого не проиграет.
Хотя мировая добыча золота на протяжении всего 2014 года увеличивалась, цена на этот драгоценный метал также возрастала. Люди, опасаясь за стабильность своих национальных валют, обратились к надёжному средству накопления.
Несколько лет назад Бен Бернанке сказал во время слушаний финансового комитета, что золото не является деньгами. Далее приведено 10 причин, почему Бернанке не прав, и почему золото всё таки является деньгами.
Как только начинается создание благосостояния с помощью печатания денег, то от этого обычно выигрывают единицы, именно такого мнения придерживается Майк Мелони. Именно золото и серебро могут стать средством спасения капиталов.
Мировая цена золота находится сейчас на уровне себестоимости добычи драгметалла для многих золотодобывающих компаний, которые вынуждены будут заморозить свою добычу до лучших времён.
Несмотря на многие опасения, золото завершило 2014 год на отметке около 1200$ за одну тройскую унцию. Таким образом по итогам прошлого 2014 года золото опустилось в цене на 0,5% по сравнению с 2013 годом.
Прошедшая неделя выдалась для золота удачной. Цена тройской унции прибавила почти 20 долларов, достигнув отметки 1188 долларов. Рублёвые цены на золото также выросли. С начала года инвестмонеты в рублях выросли больше, чем на 40%.
За последний месяц котировки драгоценных металлов продемонстрировали наиболее сильные движения. Цена на золото и серебро сейчас находится на уровнях 2010 г. Эрик Спротт рассказывает, что происходит на самом деле.
Покупка российским Центробанком рекордных объёмов золота стала главной темой для дебатов на ряде крупных зарубежных экономических сайтах. Иностранные эксперты считают, что Путин бьёт по доллару с помощью золота.
Эксперт по инвестициям в драгметаллы Рик Рул рассказал недавно, что формирование цен на золото в долларах является войной против драгметалла, и что восстановление американской экономики ничто иное, как чистой воды обман.
Прошедшая неделя выдалась для золота весьма удачной. Цена одной тройской унции прибавила почти 20 долларов, достигнув отметки 1201 долларов. В основе подобного роста лежат новые меры по борьбе с дефляцией в Китае и Европе.
ЦБ Нидерландов объявил о том, что он вернул в Амстердам почти 123 тонны золота, которое хранилось в Нью-Йорке. Официально было объявлено, что этот шаг направлен на то, чтобы более равномерно распределить резервы золота.
Прошедшая неделя выдалась для золота не очень удачной. Цены на желтый драгметалл ушли ниже отметки 1200 долларов за одну унцию из-за ряда негативных факторов. Однако новость из Индии может поддержать золото в далёкой перспективе.
Будет ли 2014 год по итогам декабря вторым годом падения цен на золото, или всё же золото сможет показать в последний месяц уходящего года ценовое ралли? В разные годы декабрь показывал как падение цен, так и значительный рост.
Дешёвая нефть будет способствовать росту продаж автомобилей в США, которые являются вторым в мире рынком сбыта. Рост продаж автомобилей означает также повышенный спрос на палладий и платину, которые используются в автомобилях.
В условиях распространения давления со стороны США и других стран Запада всё чаще можно услышать мнения об отказе от доллара и переходе к валютной системе, основанной на золоте. Может ли РФ вернуться к золотому стандарту?
Венесуэла, опасающаяся дефолта и экономического кризиса ввиду падения мировых цен на нефть, намерена использовать алмазы и другие драгоценные камни и металлы Центробанка, чтобы увеличить международные резервы страны.
Мировой рынок золота превратился в поле битвы между Западом и БРИКС, пишет руководитель магистерской программы «Финансовые рынки» во французской бизнес-школе INSEEC Франсуа Асема на страницах La Tribune.
В прошедший период рынки драгоценных металлов показывали разнонаправленную динамику: стоимость золота подросла. В среднем за прошедший период декабря цены на все драгоценные металлы подросли к средним ценам ноября.