Волатильность на мировом рынке золота остаётся высокой на фоне реакции на меняющуюся геополитическую неопределённость, связанную с приходом новой администрации избранного президента Дональда Трампа.
В текущем 2024 году цены на золото приблизились к рекордному уровню в 2800$ за одну унцию, что обусловлено глобальной нестабильностью и опасениями по поводу возможного конфликта между Россией, США и НАТО.
Повышенная волатильность оказывает давление на мировой рынок золота, так как цены с трудом набирают устойчивый «бычий» импульс. Тем не менее, одна аналитическая фирма сохраняет оптимизм в отношении жёлтого драгметалла.
Несмотря на продолжающиеся сложности с ценами на платину, рынок этого драгметалла получает поддержку, так как Всемирный инвестиционный совет по платине (WPIC) прогнозирует дефицит на рынке в 2024 и 2025 годах.
Даг Кейси в интервью делится своим взглядом на будущее США, подчёркивая важность инвестиций в золото и сырьевые товары, включая нефть, газ и уран. Он также предостерегает инвесторов от вложений в облигации и акции.
После сильного восстановления на прошлой неделе золото вновь демонстрирует снижение на фоне ослабления надежд на снижение ставки ФРС в декабре. По мнению аналитиков UBS, у драгметалла всё ещё есть мощные драйверы роста.
Многие китайские коммерческие банки повысили классификацию рисков для своих продуктов из драгоценных металлов, особенно для физического золота, на фоне роста волатильности на рынке.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Трамп пригрозил странам BRICS 100%-ми тарифами за попытки уйти от использования доллара и создать собственную резервную валюту, что вызвало обсуждения о возможных последствиях для мировой экономики, доллара и цен на золото.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Снижение процентных ставок и стабильный спрос со стороны Центральных банков могут поддержать рост цен на золото в 2025 году, считает Лина Томас, стратег по сырьевым товарам в инвестиционном банке Goldman Sachs.
APMEX: пора покупать золото и серебро из-за кризиса
12 августа 2023
Аналитик Патрик Ип из компании APMEX считает, что сейчас самое время покупать золото и серебро. В недавнем интервью он рассказал о том, сколько драгметалла должно быть у инвесторов в их инвестиционном портфеле на перспективу.
Объясняя, что движет ценой золота, Ип прежде всего указал на девальвацию национальных валют как на ключевой фактор для роста жёлтого драгметалла. Он отметил также, что за последние годы показатель денежной массы М2 увеличился в США на 35%.
«Очевидно, что экономика США не выросла на 35%, что приводит к обесцениванию валюты», - считает он. «Возникает вопрос: «Будет ли это продолжаться дальше?». Что ж, у правительства США есть несколько вариантов. Во-первых, оно может сбалансировать бюджет, что маловероятно... Во-вторых, оно может объявить дефолт по своему долгу, чего, скорее всего, делать не будет, поскольку это приведёт к массовым волнениям в обществе. Или, в-третьих, они могут увеличить денежную массу, что очень вероятно».
Ип рассматривает золото и серебро как способ защиты инвесторов от этого давления и говорит, что анализ данных от APMEX за 50 лет показывает, что оптимальная доля драгоценных металлов в инвестиционном портфеле должна составлять 20%. Отвечая на вопрос о том, как может измениться соотношение между золотом и серебром, он отметил, что серебро является более волатильным драгметаллом. «Когда вы добавляете серебро, волатильность возрастает, а доходность увеличивается. Так что всё зависит от типа инвестора. Идеального варианта не существует... Если вас устраивает более высокая волатильность, более высокий риск и более высокая доходность, вы можете добавить серебро», - пояснил эксперт.
США
Геологическая служба США (USGS) опубликовала данные о производстве золота в США по итогам мая 2023 года. Согласно этим данным, за указанный период горнодобывающие компании США произвели в общей сложности 13,8 т. золота. Согласно имеющимся данным, это незначительное увеличение производства на 0,1 т. по сравнению с предыдущим месяцем. Однако по сравнению с предыдущим годом добыча вновь оказалась ниже: в мае 2022 года на рудниках было добыто 14,6 т. золота.
Таким образом, последний показатель оказался на 5%, или на 0,8 т., ниже. Это относится и к показателям за первые 5 месяцев текущего года. Производство золота в США снизилось на 4,8% и составило 65,8 т. по сравнению с 69,1 т. за аналогичный период прошлого 2022 года.
В последнее время американским золотодобытчикам приходится сталкиваться с ростом затрат на разведку и добычу драгметалла. Финансирование производственных проектов также уже не первый год затруднено. В целом, однако, минерализация горных пород снижается уже несколько десятилетий, и сейчас практически больше не открываются рентабельные месторождения золота.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
