Повышенная волатильность оказывает давление на мировой рынок золота, так как цены с трудом набирают устойчивый «бычий» импульс. Тем не менее, одна аналитическая фирма сохраняет оптимизм в отношении жёлтого драгметалла.
Многие китайские коммерческие банки повысили классификацию рисков для своих продуктов из драгоценных металлов, особенно для физического золота, на фоне роста волатильности на рынке.
Трамп пригрозил странам BRICS 100%-ми тарифами за попытки уйти от использования доллара и создать собственную резервную валюту, что вызвало обсуждения о возможных последствиях для мировой экономики, доллара и цен на золото.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Цены на серебро удерживают ключевую поддержку выше 30$ за унцию и в настоящее время торгуются выше 31$. Однако один из аналитиков рынка отмечает, что этот драгметалл продолжает уступать золоту, по крайней мере, пока.
Снижение процентных ставок и стабильный спрос со стороны Центральных банков могут поддержать рост цен на золото в 2025 году, считает Лина Томас, стратег по сырьевым товарам в инвестиционном банке Goldman Sachs.
Ноябрь стал выдающимся месяцем для биткоина, в то время как золото и нефть понесли значительные потери, считает Мохамед Эль-Эриан, бывший генеральный директор PIMCO и нынешний президент Квинс-колледжа в Кембридже.
Цены на серебро в 2025 году могут получить поддержку благодаря снижению ставок ФРС, росту промышленного спроса в Китае и инвестиционному интересу в Индии, несмотря на потенциальное влияние тарифов и колебания доллара.
Аналитики банка CIBC ожидают, что политика Дональда Трампа, включая инфляционные давления, тарифы и геополитическую неопределённость, продолжит поддерживать рост цен на золото и серебро в новом 2025 году.
Питер Шифф прогнозирует, что цены на золото больше не опустятся ниже 2000$ за унцию, ожидая их дальнейший рост. В то же время он раскритиковал предложение сенатора Луммис перевести часть золотых резервов США в биткоин.
Страны БРИКС избавляются от доллара и скупают золото
9 августа 2023
Встреча глав правительств Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) пройдёт с 22 по 24 августа 2023 года в Йоханнесбурге. В преддверии встречи высказывались предположения о включении в её состав других государств и введении единой валюты БРИКС (обеспеченной золотом).
Военный конфликт между Россией и Украиной показал, что денежные активы могут быть очень быстро заморожены, а международные платёжные потоки ограничены из-за доминирования доллара и евро.
Многие страны, особенно не входящие в ОЭСР, уже не первый год пытаются снизить свою зависимость от доллара США и ищут альтернативные варианты. Государства, у которых, как считается, сложились напряжённые отношения с западными индустриальными странами с демократическими системами, в настоящее время пытаются нарушить это доминирование.
Среди государств БРИКС стремление разрушить существующий мировой финансовый порядок особенно сильно. Проблема здесь заключается в том, что вместе с Китаем и Индией в альянсе представлены две самые густонаселённые страны. Кроме того, все страны-участницы обладают огромными запасами сырья. По этой причине Западу не следует недооценивать растущую конкуренцию.
В этом контексте Россия и Китай воспринимаются как особенно сильные угрозы. В последние годы оба государства проводят масштабные операции по избавлению от американских гособлигаций. Так, с конца 2013 года китайцы сократили свои запасы гособлигаций США с 1270$ млрд. до 847$ млрд. (-33,3%).
Особенно активно с тех пор продавала американские облигации Россия. Ещё в декабре 2013 года она владела 139$ млрд. в казначейских облигациях США, но в последний раз Россия появилась в списке (41-е место) главных кредиторов США в 2018 году с 13,2$ млрд. Стоит напомнить, что после событий 2014 года против РФ стали постепенно приниматься разные экономические и политические санкции.
Кстати: в настоящее время, согласно статистике Казначейства США, в число важнейших кредиторов США входят три страны БРИКС с активами в размере 1308$ млрд., тогда как по состоянию на конец 2013 года на всю группу БРИКС приходилось 1734$ млрд.
Прежде всего, два геостратегических соперника США - Россия и Китай - в больших масштабах обменивают американские государственные облигации на золото. Действительно, их золотые запасы увеличились на 143% до 2330 тонн и более чем на 100% до 2113 тонн соответственно.
Бразилия сократила свои активы в американских облигациях на 11% до 217$ млрд. и за тот же период увеличила свои золотые запасы на 93% до 130 тонн, а инвестиции Индии в американские облигации выросли на 227% до 224$ млрд. и одновременно с этим её золотой запас увеличился на 43% до 797 тонн.
Теперь будет интересно посмотреть, какие сигналы поступят с предстоящего саммита БРИКС. На финансовых рынках спекуляции на тему создания валюты БРИКС, обеспеченной золотом, пока игнорируются. Возможно, это связано с тем, что инвесторы в настоящее время не очень доверяют таким странам, как Китай и Россия, а доверие всегда считалось самой важной валютой в международном бизнесе.
Прогнозы на 2025 год предсказывают устойчивый рост цен на золото, несмотря на неопределённость в экономике и снижение спроса на ювелирные изделия в некоторых странах. Центральные банки продолжат активно покупать золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
