На рынке золота наблюдается одно из самых спокойных «бычьих» ралли за всю историю, когда цены скачут от одного исторического максимума к другому, но инвесторы больше не должны игнорировать этот важный драгоценный металл.
Цена золота продолжает демонстрировать рекордные максимумы, как на конвейере. Многие эксперты по драгоценным металлам ломают голову над причинами такого роста. На рынке золотых монет наблюдаются продажи.
Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.
Компания Costco объявила в декабре о том, что в 3 квартале 2023 года она продала золота на сумму более 100$ млн. По некоторым оценкам, теперь Costco зарабатывает на продаже золота от 100 до 200 миллионов долларов в месяц.
Общественное мнение о биткоине за последние годы заметно изменилось: криптовалютные активы теперь поддерживают одни из крупнейших управляющих активами компании на планете. Кто вообще покупает биткоин?
Ювелирный ритейлер Pandora объявил о серьёзных изменениях в своей стратегии поиска материалов, решив использовать только переработанное серебро и золото для производства своей популярной линии украшений.
Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Недавний рост цен на золото в значительной степени объясняется геополитической напряжённостью и экономической неопределённостью, однако аналитик Лобо Тиггре считает, что есть и другие катализаторы роста цен.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты, скорее всего, сохранится, поскольку даже самая обсуждаемая альтернатива - китайский юань - не рассматривается в качестве надёжной альтернативы.
Начало военной операции российских войск на территории Украины уже очень сильно изменило мир. И война в Европе, и масштабы западных санкций против России были ранее немыслимы и сделали инвесторов крайне неуверенными.
Поэтому рефлекс на массовый переход в проверенную и испытанную кризисную валюту - золото - понятен и имеет больше смысла, чем когда-либо. Но военный конфликт между Россией и Украиной, несомненно, является самым страшным кризисом.
В последние годы появилось множество других весомых аргументов в пользу покупки золота, ведь последние десятилетия были далеко не бескризисными. После двух лет пандемии текущая ситуация на Украине грозит масштабными потрясениями не только в экономике, но и мировые финансовые системы, вероятно, будут функционировать не слишком гладко.
Напомним, что уже много лет проводится крупнейший эксперимент в области денежно-кредитной политики всех времен (неограниченное печатание денег) - с совершенно открытым результатом.
В настоящее время особенно часто упоминается одно очень важное преимущество золота, а именно: из-за военных действий жёлтый драгметалл в настоящее время воспринимается в первую очередь как «тихая гавань в бурные времена».
С начала российского вторжения количество золота, хранящегося только в крупнейшем в мире «золотом» ETF-фонде SPDR Gold Shares, увеличилось с 1029,31 до 1064,15 тонн (+3,4%). За тот же период рыночная капитализация даже увеличилась с 64,06 до 67,69 млрд. долларов (+5,7%).
Поскольку несколько важных фондовых индексов, включая DAX, временами опускались ниже своих предыдущих максимумов более чем на 20%, им теперь угрожает смена «бычьего рынка на медвежий».
Благодаря отрицательной корреляции между акциями и золотом, инвесторы могли, по крайней мере, компенсировать свои потери в акциях за счёт роста цен на золото. Благодаря этой способности многие эксперты рынка капитала и управляющие активами компании рассматривают позицию золота как обязательный актив любого инвестиционного портфеля.
Кроме того, золотые слитки и золотые монеты по-прежнему убедительны благодаря их защите от инфляции, доказанной многими поколениями, и отсутствию риска контрагента.
Однако в такие нестабильные времена как сегодня очень высоко ценится одно важное свойство драгметалла: относительно низкая интенсивность колебаний цен (волатильность) «тихой гавани», которая обычно используется в качестве барометра риска.
Поразительно, что покупка золота была связана с наименьшим риском по этому показателю финансового математического риска как в этом году (17,4%), так и в прошлом году (25,2%). Особенно поразительной в этом году была разница по сравнению с биткоином (67,4% риска), который в прессе часто называли «цифровым золотом». Во время коронавирусного кризиса в 2020 году, с другой стороны, сырая нефть считалась самой рискованной инвестицией (99,7% риска). По сравнению с золотом этот показатель был в четыре раза выше.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
