14 марта 2022
Хотя пик первой паники, похоже, позади, рынки осваиваются на новых достигнутых уровнях. Не исключено, что рост продолжится, инвестиционные банки Уолл-Стрит оценивают потенциал в широких пределах, допуская рост вплоть до 250$ за баррель.
При этом ОПЕК+ не горит желанием наращивать поставки, и это может быть вызвано не только желанием более высоких цен, но и определёнными вопросами к доллару США, как средству сохранения капитала. Такие вопросы закономерны для любых держателей крупных долларовых резервов после того, как США использовали, по выражению аналитиков Credit Suisse, доллар как оружие против России. Раньше меры заморозки резервов никогда не использовались в таком масштабе.
Все перечисленное выше, и особенно начавший постепенно расти страх за будущее доллара, как резервной валюты, толкает вверх цены на золото – единственную реальную альтернативу доллару, как средству сохранения стоимости, в условиях резко растущих инфляционных и геополитических рисков. Вне зависимости о того, чем закончится конфликт на Украине и санкционное противостояние России и Запада – может быть, в каком-то позитивном сценарии деэскалации резервы Банка России будут разморожены – «осадочек останется». Слишком велик в последние годы произвол «хозяев доллара», которые то печатают его триллионами без оглядки на инфляцию, сжигая таким образом в реальном выражении сбережения тех, кто полагался на американскую валюту, то просто конфисковывают сбережения своим произвольным решением, не основанном на нормах международного права (вне зависимости от политических взглядов на конфликт в этом контексте стоит вспомнить, что отношения России и США не заморожены на уровне дипломатических контактов, в отличие от отношений США и Ирана, чьи резервы тоже заморожены).
Стоит предположить, что финансовый мир начал претерпевать необратимые изменения. Разумеется, не стоит говорить о «смерти доллара» как национальной валюты и валюты международных расчётов. Его широкое использование обусловлено силой и объёмом американской экономики. Но об альтернативах думать стоит, и всё большее число инвесторов, в первую очередь, институциональных, будут задумываться. И частным инвесторам стоит, в этой связи, больше смотреть в сторону золота. Особенно частным инвесторам в России. Доллар сейчас – валюта враждебной страны, поставка которой прекращена. Он, в связи с этим, будет со временем терять ликвидность на российском рынке, уступая место золоту, как глобальной альтернативе.
Для российского инвестора всё остальное, кроме золота, выглядит сегодня не слишком привлекательно. Фондовый рынок – закрыт. Если откроется, то долговой рынок едва ли быстро оправится от шока после шокового роста рублёвой доходности. Экономические трудности, которые переживает страна, надолго оставят инфляцию двузначной. На рынке акций станут интересны отдельные «непотопляемые» истории, такие как Газпром, Норникель или Русал, занимающие критически важные ниши на глобальном рынке. Но кто поручится за то, что государство в трудные времена не сделает из них «дойных коров» для бюджета, мало что оставив акционерам?
Недвижимость? Для сдачи в аренду в период высоких ставок и падения доходов населения – плохая тема. Дорого, амортизируется со временем, требует денег на содержание, а рентный доход – отрицательный в реальном выражении. Наличная валюта или рубли? И то, и другое, подвержено инфляции. Вклады в банках подвержены рискам финансовой системы, как рублёвые, так и, в большей степени, вклады в иностранных валютах. Криптовалюта? Во-первых, слишком волатильная, во-вторых, её инфраструктура также может быть подвержена санкционным рискам. Так что золото в текущей ситуации становится практически безальтернативным средством сохранения стоимости даже в среднесрочной перспективе, не говоря уж о долгосрочной.
Автор: Дмитрий Голубовский, аналитик «Золотого монетного дома»
Геополитическая нестабильность сыграла золоту на руку, доведя его курс вплотную к новому рубежу – 1900$ за одну унцию. Конфликт между западными странами и Россией вокруг Украины может перейти в «горячую фазу».
Объявление о начале спецоперации России на территории Украины разогнало курс золота до 12-месячного максимума, 1973 долларов за одну унцию. Однако к концу недели произошла коррекция до более высокого минимума.
Курс золота по итогам прошлой недели вырос на 80 долларов, достигнув отметку 1970$ за одну унцию к концу недели. Это 18-месячный максимум. Конфликт между Россией и Украиной не подаёт признаков ослабления.
Курс золота повысился до 1991$ за одну тройскую унцию к концу недели, хотя в середине показатель достигал 2-летнего максимума – 2060 долларов за унцию. ЦБ РФ возобновит покупку драгметалла на внутреннем рынке.
Федеральная резервная система США повысила процентную ставку впервые с 2018 года, но курс золота всё равно остался на уровне выше 1900 долларов за одну тройскую унцию. В РФ наблюдается большой спрос на монеты.
Курс золота продолжает колебаться в диапазоне 1900-2000 долларов за одну тройскую унцию. За неделю унция подорожала на 37 долларов или 1,3%, достигнув 1958 долларов. ЦБ Эквадора купил золото для резервов.
Курс золота завершил первый квартал 2022 года с приростом на 6%. Столь успешного результата не было с 3 квартала 2020 года. Одна тройская унция жёлтого драгметалла к концу недели стоила 1925 долларов.
Монетные дворы разных стран мира продолжают радовать своих клиентов новой продукцией. Далее представлены некоторые монеты, которые могут быть интересны широкому кругу инвесторов и нумизматов.
Фил Стрейбл, главный рыночный стратег в Blue Line Futures, рассказал недавно агентству Kitco News о текущем кризисе в России. Эта страна является крупным поставщиком не только нефти, но и ряда стратегических товаров.
Центральный банк России сообщил недавно, что начинает покупать больше золота отечественного производства. Таким образом он реагирует на европейские санкции. Банковская система страны под давлением.
Реакция цены золота на военную операцию России в Украине не стала неожиданностью. Одним махом международные финансовые рынки перешли в режим снижения риска. При этом цена золота в рублях показала рекорд.
Среди всех последних мер финансовых властей страны действительно стоящей антикризисной мерой можно признать решение ввести в оборот на внутреннем рынке наличное золото. Минфин планирует отменить НДС для слитков.
Текущий кризис, который разворачивается во всём мире, уже сейчас начинает раскрывать истинную ценность золота. Конечно, вы не можете кушать драгметалл, но он может, по крайней мере, спасти ваше финансовое существование.
Цена золота на прошлой неделе выросла на 4,5% в долларах и на 7,7% в евро. При этом несколько раз были достигнуты новые рекордные показатели. Золото является чётким индикатором кризиса и важным страховым активом.
Банк России 24 января 2022 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «220-летие образования МИД РФ». С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Минфин РФ отменил НДС на продажу слитков, чтобы сделать золото действительно массовым средством сбережения. И даже предлагает продавать его за валюту, то есть разрешить ограниченное хождение долларов и евро в стране.
Центральный банк России заявил, что в настоящее время он больше не покупает золото у коммерческих банков, чтобы удовлетворить возросший розничный спрос на жёлтый драгметалл со стороны населения.
Kitco News взяло недавно интервью у Джима Роджерса, автора книг по финансам и инвестора, во время которого они обсудили текущую ситуацию на финансовых рынках, а также последние геополитические события.
Знаменитый аналитик и прогнозист Геральд Селенте дал недавно очередное интервью информационному порталу USA Watchdog, во время которого он поделился своими взглядами на современные тенденции в мире.
Ралли котировок золота и серебра продолжается. Инфляция растёт. Защитить свои сбережения, получить пассивный доход и прикоснуться к прекрасному можно благодаря золотым и серебряным монетам и слиткам.
Потребление золота в Китае резко возросло во время китайского Лунного Нового года, что указывает на радужные перспективы дальнейшего роста продаж. Всё больше молодых китайцев интересуется покупкой драгметалла.
Таможенное управление Швейцарии опубликовало данные по импорту и экспорту золота по итогам января текущего 2022 года. Как стало известно из отчёта банка, Китай импортировал 70 тонн швейцарского золота.
Мировая финансовая система вот-вот погрузится в хаос. США и Европа нацелились на резервы Центробанка России, отрезав банковскую систему страны от глобальной финансовой сети SWIFT. Это финансовый эквивалент ядерного удара.
Рынок драгоценных металлов показал по итогам февраля 2022 года заметный ценовой рост по сравнению с январём. Акции золото- и серебродобывающих компаний также выросли вслед за трендом драгоценных металлов.
Неразбериха и хаос, вызванные на товарных рынках санкциями против России, вероятно, станут беспрецедентными в новейшей истории со времён окончания Второй мировой войны. Что будет с золотым запасом страны?