В новом прогнозе Всемирного банка золото сохраняет лидерство, однако серебро обещает стать главным претендентом на внимание инвесторов в 2025 году благодаря растущему спросу и ограниченному предложению.
Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Эскалация конфликта: волатильность и рекорд биткоина
20 ноября 2024
Волатильность на финансовых рынках резко возросла во вторник на фоне опасной новой эскалации конфликта между Россией и Украиной, которая встревожила инвесторов. Угроза ядерной войны стала более реальной, что подтолкнуло многих к безопасным активам, таким как доллар США, облигации и золото.
«Акции во вторник пошли вниз из-за усиления геополитического напряжения между Украиной и Россией, что заставило инвесторов переключиться на более безопасные активы», - отмечают аналитики Secure Digital Markets. «Нервозность на рынках выросла после того, как Путин обозначил возможность ядерной эскалации, снизив порог её применения, на фоне одобрения Байденом ударов Украины по целям на территории России. Это потрясение привело к росту индекса VIX, известного как «индекс страха», на 10%».
Однако к середине дня цены на активы начали восстанавливаться: акции вернулись в зелёную зону. Биткоин (BTC) достиг нового рекорда в 94,120$ на платформе Coinbase, а спотовая цена на золото поднялась до 2640$ за унцию.
К моменту закрытия торгов основные индексы показали смешанную динамику: S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,40% и 1,04% соответственно, в то время как Dow снизился на 0,28%.
Согласно данным TradingView, биткоин сначала показал нестабильную динамику на фоне эскалации конфликта, но «быки» смогли удержать поддержку на уровне 91000$ и использовать импульс для достижения нового рекорда.
Рост биткоина сопровождается рядом позитивных новостей, которые вдохновили криптотрейдеров и отодвинули на второй план рост геополитической напряжённости.
«За последние 24 часа новости были исключительно положительными: мы находимся на пороге запуска опционов на крипто-ETF, MicroStrategy готовит сбор 1,75$ млрд. для дальнейших покупок BTC, а Трамп планирует встретиться с главой Coinbase Брайаном Армстронгом», - подчёркивают аналитики Secure Digital Markets. «Кроме того, компания Трампа DJT ведёт активные переговоры о приобретении криптобиржи Bakkt».
Вчера биткоин торговался на уровне 92,420$, что на 0,62% выше за последние 24 часа. Спотовая цена на золото также выросла на 0,89% и составила 2634,10$ за унцию.
ФРС США
Хотя эскалация конфликта между Россией и Украиной вызвала краткосрочную волатильность, главным драйвером динамики цен на активы остаются решения Федеральной резервной системы США по ставкам, отмечает аналитик Bloodgood.
«Крупные фондовые индексы немного снизились на прошлой неделе, но в целом макроэкономическая картина остаётся «бычьей» - возможно, даже чрезмерно «бычьей», учитывая, что почти все институциональные инвесторы находятся в длинных позициях», - заявил он в своём последнем обзоре. «Одной из причин прошлой нестабильности стали комментарии Пауэлла о том, что ФРС не будет торопиться с дальнейшим снижением ставок, поскольку инфляция всё ещё остаётся проблемой».
«Ранее сообщалось, что ФРС сделает всё возможное для поддержки рынков перед выборами, и, возможно, это не случайность, что Пауэлл изменил риторику сразу после победы Трампа», - отметил он.
«В любом случае, до инаугурации в январе Пауэлл вряд ли нанесёт серьёзный ущерб рынкам, а что будет после - никто не знает», - добавил Bloodgood. «Трамп не является сторонником недавней политики Пауэлла, поэтому, если между ними возникнут разногласия, вероятно, Трамп добьётся своего».
«Если к этому добавить возможность того, что Илон Маск и Вивек, возглавляющие Министерство эффективности правительства (DOGE), смогут существенно сократить государственные расходы, то ситуация может стать крайне интересной после инаугурации», - подчеркнул он.
Биткоин на пути к рекордам
Фокусируясь на графике биткоина, Bloodgood отметил, что «король криптовалюты продолжает идти к открытию новых ценовых горизонтов». Он назвал уровень 100.000$ ключевой вехой в истории BTC.
«Пока что серьёзных коррекций не наблюдается, но, учитывая две крупные зелёные недельные свечи, стоит быть готовым к возможному откату и определить уровни для покупок», - предупредил он. «На текущий момент, помимо зоны пробоя на 74000$, выделяется психологический уровень 80000$ как потенциальная цель в случае коррекции».
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
