На рынке золота наблюдается одно из самых спокойных «бычьих» ралли за всю историю, когда цены скачут от одного исторического максимума к другому, но инвесторы больше не должны игнорировать этот важный драгоценный металл.
Цена золота продолжает демонстрировать рекордные максимумы, как на конвейере. Многие эксперты по драгоценным металлам ломают голову над причинами такого роста. На рынке золотых монет наблюдаются продажи.
Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.
Компания Costco объявила в декабре о том, что в 3 квартале 2023 года она продала золота на сумму более 100$ млн. По некоторым оценкам, теперь Costco зарабатывает на продаже золота от 100 до 200 миллионов долларов в месяц.
Общественное мнение о биткоине за последние годы заметно изменилось: криптовалютные активы теперь поддерживают одни из крупнейших управляющих активами компании на планете. Кто вообще покупает биткоин?
Ювелирный ритейлер Pandora объявил о серьёзных изменениях в своей стратегии поиска материалов, решив использовать только переработанное серебро и золото для производства своей популярной линии украшений.
Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Недавний рост цен на золото в значительной степени объясняется геополитической напряжённостью и экономической неопределённостью, однако аналитик Лобо Тиггре считает, что есть и другие катализаторы роста цен.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты, скорее всего, сохранится, поскольку даже самая обсуждаемая альтернатива - китайский юань - не рассматривается в качестве надёжной альтернативы.
Всемирный совет по золоту (World Gold Council) опубликовал обзор рынка золота по итогам 2019 г. В нём сообщается о том, что в прошлом году наблюдался массивный приток капитала в «золотые» ETF-фонды, акции которых обеспечены физическим драгметаллом. При этом снизился спрос на монеты и слитки.
В обзоре WGC говорится о том, что в прошлом 2019 г. наблюдалось падение спроса на инвестиционные монеты и слитки. Хотя в Германии этот показатель, наоборот, показывал рост, но он не смог компенсировать общемировое падение. Из данных следует, что частные инвесторы купили в 2019 г. всего 870,6 т. инвестиционного золота в виде монет и слитков, что на -20% меньше по сравнению с 2018 г.
Китай
По данным Всемирного совета по золоту, одной из причин падения мирового спроса на физическое инвестиционное золото стало снижение спроса в Китае, где по итогам прошлого года было продано всего лишь 211,1 т. инвестзолота, что на -31% меньше, чем в 2018 г. Главной причиной такого результата называется высокая мировая стоимость жёлтого драгметалла. В результате этого частные инвесторы заняли выжидательную позицию. Дело в том, что по итогам 2019 г. цена золота в долларах выросла на +18%, а в евро рост составил +22%.
ETF-фонды
В 2019 г. наблюдался заметный приток инвестиций в «золотые» ETF-фонды, акции которых обеспечены физическим драгметаллом. Из данных WGC следует, что золотые резервы фондов выросли в прошлом году на 401,1 т. - рост составил +426%. Общие резервы золота по итогам прошлого года составили 1271,7 т. - рост на +9% по сравнению с 2018 г.
Украшения
По данным WGC, мировой спрос на ювелирные украшения снизился на -6% до 2107 т. В Индии зафиксировано снижение на -9% (до 544,6 т), а в Китае падение составило -7% (до 637,3 т). На обе эти азиатские страны приходится 56% от мирового спроса на ювелирные украшения из золота.
Центробанки
Что касается Центральных банков мира, то прошлый год стал десятым годом подряд, когда Центробанки были чистыми покупателями золота для резервов. Это значит, что они проводили политику по наращиванию золотых резервов своих стран. На них пришлось 650,3 т. жёлтого драгметалла. Хотя в прошлом году было зафиксировано снижение покупок на -1%, но, тем не менее, прошлый год стал вторым по объёмам покупок годом за последние 50 лет.
Итоги
WGC сообщает, что общемировой спрос на золото в прошлом 2019 г. составил 4.355,7 т., что на -1% меньше, чем в 2018 г. При этом предложение драгметалла на мировом рынке выросло на +2% до 4.776,1 т. Это связано в первую очередь с приростом золота на вторичном рынке (рост на +11% до 1304,1 т). Золотодобывающие компании смогли произвести 3463,7 т., что на -1% меньше предыдущего 2018 г.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
