Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.
Общественное мнение о биткоине за последние годы заметно изменилось: криптовалютные активы теперь поддерживают одни из крупнейших управляющих активами компании на планете. Кто вообще покупает биткоин?
Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Недавний рост цен на золото в значительной степени объясняется геополитической напряжённостью и экономической неопределённостью, однако аналитик Лобо Тиггре считает, что есть и другие катализаторы роста цен.
Доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты, скорее всего, сохранится, поскольку даже самая обсуждаемая альтернатива - китайский юань - не рассматривается в качестве надёжной альтернативы.
Золото, драгоценный металл, издавна считающийся безопасным активом для сохранения капитала, на прошлой неделе заметно подорожало на фоне геополитической напряжённости и экономической неопределённости.
Ожидается, что в 2024 году мировой дефицит серебра вырастет на 17% до 215,3 млн. унций, поскольку спрос увеличится на 2% благодаря активному промышленному потреблению, а общее предложение сократится на 1%.
Банк России 12 апреля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Орден Красной Звезды» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Банк России 12 апреля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Б.Ф. Сафонов» номиналом 2 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Плохие новости в экономике - это хорошо для золота
9 сентября 2022
Слабые показатели рынков золота и серебра этим летом убивают надежду на то, что драгметаллы смогут закончить год с хорошей доходностью. Наиболее важные экономические показатели также имеют тенденцию к снижению этим летом.
На прошлой неделе вышли разочаровывающие данные по рынку труда в США. Однако плохие новости для экономики в конечном итоге могут оказать положительное влияние на стоимость драгоценных металлов. Это связано с тем, что Федеральная резервная система США надеется, что экономика пострадает ещё больше, прежде чем она откажется от курса на повышение процентных ставок.
Председатель ФРС Джером Пауэлл прямо заявил, что приветствует «смягчение» на рынке труда. Другими словами, он хочет, чтобы больше американцев стали безработными и оказались в затруднительном финансовом положении, чтобы снизить инфляционное давление. Политики в Вашингтоне (округ Колумбия), которые подливают масла в огонь инфляции, расширяя программы расходов, финансируемых за счёт долга, не будут сдерживаться повышением процентных ставок. Но центральные банкиры считают, что они могут выкачивать ликвидность из реальной экономики, затрудняя предприятиям возможность брать кредиты и нанимать новых работников.
ФРС США ищет оправдания для прекращения повышения ставок и начала нового смягчения денежно-кредитной политики.
Пауэлл, должно быть, был доволен, когда читал отчёт по рынку труда на прошлой неделе. Он показал, что официальный уровень безработицы вырос с 3,5% в июле до 3,7% в августе. Хотя уровень безработицы, рассчитанный Министерством труда, всё ещё остаётся низким по историческим меркам, так как он не учитывает миллионы людей, которые в настоящее время не имеют работы.
Например, он не учитывает «отчаявшихся» работников, которые слишком долго были безработными (например, тех, кто выбыл из состава рабочей силы в 2020 году, когда разразилась пандемия). Отчёт также не учитывает работников с частичной занятостью и работников от компаний подрядчиков, которые ищут работу на полный рабочий день, но не могут её найти. Альтернативный уровень безработицы, рассчитанный Джоном Уильямсом из ShadowStats, показывает, что в августе 24,6% американцев не имели работы.
Соискателей работы ждут ещё более тяжелые времена, особенно если зарождающаяся рецессия (пока не признанная государственными статистиками) усугубится. Основываясь на последних данных по рынку труда, инвесторы теперь ожидают, что Федрезерв США сократит свои планы по повышению ставок на следующем заседании в конце этого месяца. Чем хуже обстоят дела в экономике, тем больше Джером Пауэлл и его коллеги будут переходить к ослаблению денежно-кредитной политики.
Серебро
Ужесточение политики ФРС, вероятно, будет сопровождаться пиком укрепления доллара на валютных рынках и ралли в недружественных доллару активах, таких как драгоценные металлы. Умные деньги делают ставку на разворот на рынках золота и серебра. По данным SentimenTrader, «умные деньги покупают серебро. Это всего лишь третий случай в истории, когда коммерческие хеджеры занимали чистую длинную позицию по фьючерсам на серебро. Остальным двум случаям предшествовали ралли на 20%».
С другой стороны, настроения среди спекулянтов и населения в целом по отношению к золоту и серебру снижаются. Это хороший знак для охотников за выгодой, которые делают ставку на взаимность. Большие ралли обычно начинаются, когда настроения находятся на худшем уровне. «Бычьи» рынки драгоценных металлов также часто начинаются, когда соотношение золота и серебра достигает экстремально высокого уровня. На прошлой неделе соотношение переместилось к верхней границе 20-летнего диапазона, который был превышен только во время пандемической паники 2020 года. Графики серебра сейчас выглядят плохо, но возможность для покупателей приобрести «золото бедняков» с огромной скидкой слишком хороша, чтобы её игнорировать.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
