22 марта 2023
Экстренное поглощение Credit Suisse его швейцарским конкурентом UBS, принятое в выходные, лишь немного успокоило рынки в начале новой торговой недели. Однако стоит задаться вопросом, что бы произошло, если бы не было быстрого решения для больного крупного швейцарского банка. Ведь в условиях массового изъятия капитала возникла большая опасность для всей европейской банковской системы.
Стоит напомнить, что в понедельник утром цена золота составляла 2003 доллара США за унцию (FOREX), что соответствовало 1883 евро. В обоих случаях цена выросла ещё на один процент. Серебро также немного подорожало - 22,63$ и 21,63 евро соответственно. Напротив, немецкий фондовый индекс DAX снизился примерно на 1,3%, а американские фьючерсы также были на один процент ниже, чем при закрытии торгов в пятницу.
Что произойдёт в ближайшие несколько дней? Прежде всего, остаются некоторые открытые вопросы относительно поглощения Credit Suisse. Например, необходимо изменить некоторые законы, чтобы избежать голосования акционеров. В конце концов, оба банка котируются на фондовой бирже. Сможет ли UBS действительно нести бремя поглощения в операционном плане, несмотря на высокую кредитную линию (сейчас она составляет 200 миллиардов франков от SNB)? И не существует ли риск дальнейшей деградации банковской отрасли? Даже если речь идёт только о снижении доверия друг к другу. Ключевое слово: кредитный кризис. Более того, краткосрочные финансовые операции тесно взаимосвязанных международных институтов находятся на грани. Даже короткие задержки в платежах могут привести к перекосам.
Но пока что финансовый мир продолжает работать. В центре внимания новой отчётной недели - решение по процентной ставке Федеральной резервной системы США. В настоящее время на фьючерсном рынке США предпочтение отдаётся нулевой ставке, но положительное движение более чем на 25 базисных пунктов не ожидается в любом случае.
В настоящее время давление в пользу снижения процентных ставок не кажется достаточно сильным. После закрытия банков SVB и Signature Bank ни один другой американский банк пока не пострадал. Однако американские экономисты в своём исследовании установили, что около 200 других американских банков подвержены тем же рискам. И опасения по поводу распространения банковского кризиса сохраняются. Например, Коалиция средних банков Америки (MBCA) обратилась в Корпорацию страхования вкладов США (FDIC) с просьбой гарантировать все вклады клиентов в течение двух лет. Между тем, основные западные Центральные банки уже согласовали меры по сохранению долларовой ликвидности в международных банковских операциях.
В условиях сохраняющейся неопределённости мировая цена золота должна продолжать расти. Однако здесь есть подводный камень. Если кредитный кризис действительно возникнет, то бегство за наличными может снова превратиться в распродажу всех активов. Мы уже наблюдали такую динамику после банкротства банка Lehman Brothers в 2008 году. После резкого роста цен на золото сразу после краха инвестиционного банка цены на драгоценные металлы сначала резко упали на несколько недель. В таких ситуациях приходится считаться и со всевозможными интервенциями правительства, которые служат для восстановления доверия к банкам и финансовым рынкам.
Агентство Kitco News взяло недавно интервью у Алистера Стилла. Во время разговора они обсудили тему истощающихся ресурсов у горнодобывающих компаний, а также затронули перспективы мировой цены золота.
Несмотря на надвигающуюся рецессию, сырьевые товары остаются в суперцикле, сказал Джон ЛаФорж, глава отдела стратегии реальных активов в американском инвестбанке Wells Fargo, во время интервью агентству Kitco News.
Дэвид Эрфле, редактор Junior Miner Junky, дал недавно интервью порталу The Gold Investing News. Во время разговора они поговорили о тенденциях цен на золото в текущем 2023 году. Кто сейчас активно скупает золото на рынке?
Аналитик Пьер Лассонд рассказал в недавнем интервью Kitco News о золоте и текущих геополитических событиях во время одной конференции. Он прогнозирует раскол мировой финансовой системы на несколько частей.
Цена золота снова затормозилась на отметке 2000 долларов за одну тройскую унцию, как это уже было во время каждого прошлого кризиса. Но как долго так ещё будет продолжаться, и когда будет рост до уровня 3000$ за унцию?
Американский инвестбанк держал в конце 2022 года огромную «короткую» позицию в «серебряном» ETF-фонде iShares Silver Trust. Более того, многие крупные инвестиционные банки продали часть своих акций этого фонда по серебру.
Билл Холтер, занимающийся торговлей драгоценными металлами, дал недавно интервью Грегу Хантеру с портала USAWatchdog, во время которого они поговорили о ситуации на рынках драгоценных металлов.
Золото является испытанным и проверенным активом для защиты от инфляции. К сожалению, оно не смогло извлечь выгоду из растущего беспокойства по поводу инфляции на прошлой неделе во многих странах - совсем наоборот.
Питер Грандич, владелец компании Peter Grandich & Co., дал недавно интервью информационному порталу The Investing News Network, во время которого он рассказал о своих взглядах на инвестиционный рынок.
Турбулентность в американском банковском секторе способствовала росту цен на золото на прошлой неделе. Рост рисков на финансовом рынке может привести к дальнейшему росту стоимости жёлтого драгметалла.
Рецессия в США наступит в этом году, но на несколько месяцев позже, чем предполагалось ранее, говорится в опросе Национальной ассоциации экономики и бизнеса. Риск её начала сохраняется до конца текущего 2023 года.
Первый квартал текущего 2023 года оказался для цены золота очень даже интересным. За сильным январём последовало резкое падение в феврале, которое завершилось в марте атакой на отметку в 2000 долларов за унцию.
Центральные банкиры, учёные, политики и представители элиты из более чем 100 стран, которые надеются в ближайшее время запустить свои собственные CBDC, внимательно следят за цифровой найрой в Нигерии.
Швейцария увеличила экспорт золота на треть в феврале 2023 года. Большие объёмы жёлтого драгметалла были отправлены в Китай и Турцию. Швейцарцы снова импортировали золото из России, несмотря на санкции.
Питер Краут, редактор журнала Silver Stock Investor и автор книги «Великий серебряный бык», дал недавно интервью новостному порталу Stansberry Reserach, во время которого они поговорили о развитии цен на золото и серебро.
Знаменитый аналитик и инвестор Питер Шифф дал недавно интервью порталу USAWatchdog, во время которого они обсудили монетарную и экономическую ситуацию в США. Инфляция в США будет продолжать расти.
Монетный двор Австралии начал защищаться от обвинений в мошенничестве, выдвинутых телекомпанией ABC News. Шанхайская биржа по золоту (SGE) встала на сторону австралийцев, а LBMA объявила о проведении аудита.
Роб Макьюэн, исполнительный директор компании McEwen Mining, считает, что ослабление фиатных валют принесёт пользу материальным активам, таким как драгоценные металлы. У серебра очень хорошие перспективы.
В течение нескольких дней в США разорились три банка. FDIC и ФРС пытаются пресечь вспышку нового финансового кризиса в зародыше. На этом фоне мировая цена золота растёт. На что могут рассчитывать инвесторы в золото?
Цена золота в конце марта 2023 года составила 1969,80$ за одну унцию, увеличившись на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Серебро также торговалось выше, чем раньше, закончив месяц на отметке 23,62$.
Репутация Швейцарии как одного из последних бастионов индивидуальной и финансовой свободы недавно была подтверждена и укреплена одним важным событием: эта страна отказалась отбирать деньги у россиян.
Знаменитый инвестор и аналитик Марк Фабер дал недавно интервью информационному порталу Wall Street Silver, во время которого они поговорили о текущих экономических и геополитических событиях в мире.
Виллем Мидделкооп, основатель фонда Commodity Discovery Fund и известный автор книг, считает, что инвесторы должны знать о продолжающемся хаосе на мировом валютном рынке, чтобы избежать катастрофических потерь.
Инвесторы как никогда обеспокоены стабильностью банковской системы США и финансового мира в целом. Пока ФРС и Центробанки успокаивают рынки, временно спасая проблемные банки, золото и серебро быстро растут в цене.
Текущий 2023 год продолжает набирать драматические обороты. На рынках распространяются опасения нового банковского кризиса после того, как в течение нескольких дней пришлось ликвидировать три американских финучреждения.