Волатильность на мировом рынке золота остаётся высокой на фоне реакции на меняющуюся геополитическую неопределённость, связанную с приходом новой администрации избранного президента Дональда Трампа.
В текущем 2024 году цены на золото приблизились к рекордному уровню в 2800$ за одну унцию, что обусловлено глобальной нестабильностью и опасениями по поводу возможного конфликта между Россией, США и НАТО.
Повышенная волатильность оказывает давление на мировой рынок золота, так как цены с трудом набирают устойчивый «бычий» импульс. Тем не менее, одна аналитическая фирма сохраняет оптимизм в отношении жёлтого драгметалла.
Несмотря на продолжающиеся сложности с ценами на платину, рынок этого драгметалла получает поддержку, так как Всемирный инвестиционный совет по платине (WPIC) прогнозирует дефицит на рынке в 2024 и 2025 годах.
Даг Кейси в интервью делится своим взглядом на будущее США, подчёркивая важность инвестиций в золото и сырьевые товары, включая нефть, газ и уран. Он также предостерегает инвесторов от вложений в облигации и акции.
После сильного восстановления на прошлой неделе золото вновь демонстрирует снижение на фоне ослабления надежд на снижение ставки ФРС в декабре. По мнению аналитиков UBS, у драгметалла всё ещё есть мощные драйверы роста.
Многие китайские коммерческие банки повысили классификацию рисков для своих продуктов из драгоценных металлов, особенно для физического золота, на фоне роста волатильности на рынке.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Трамп пригрозил странам BRICS 100%-ми тарифами за попытки уйти от использования доллара и создать собственную резервную валюту, что вызвало обсуждения о возможных последствиях для мировой экономики, доллара и цен на золото.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Снижение процентных ставок и стабильный спрос со стороны Центральных банков могут поддержать рост цен на золото в 2025 году, считает Лина Томас, стратег по сырьевым товарам в инвестиционном банке Goldman Sachs.
Пьер Лассонд рассказал в недавнем интервью Kitco News о золоте и текущих геополитических событиях во время конференции BMO Metals, Mining & Critical Minerals Conference.
Почётный председатель совета директоров Franco-Nevada и генеральный директор Fireside Investments считает, что цена золота вырастет до 2400 долларов за одну тройскую унцию в течение следующих пяти лет, поскольку такие страны, как Россия, стремятся отказаться от доллара США после того, как он был использован в качестве «оружия» против России с момента начала военного конфликта на территории Украины. Он также считает, что к 2028 году может возникнуть система двойной валюты.
«Я думаю, что в ближайшие пять лет мы увидим двойную платёжную и валютную систему», - прогнозирует эксперт. «Спусковым крючком для этого, по сути, является военный конфликт между Россией и Украиной.[...] На мой взгляд, именно поэтому в ближайшие пять лет мы увидим цену золота на уровне 2300-2400 долларов за унцию».
По словам эксперта, Центральные банки покупают больше золота на фоне роста геополитической напряжённости во всём мире. Лассонд, который ввёл модель «роялти» на золото в 1983 году и имеет пятидесятилетний опыт работы в финансовой и горнодобывающей промышленности, подозревает, что Центральные банки, особенно в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), покупают золото, чтобы обеспечить альтернативу доллару США в качестве резервной валюты: «Центральные банки этих стран покупают золото в качестве резервной валюты. Будут ли они использовать золото для обеспечения новой валюты? Мы не знаем.[...] Но я считаю, что в конце концов у нас будет двойной мир в плане платёжной системы и валюты, которой мы расплачиваемся, и это не очень хорошо для американского доллара».
По его словам, страны БРИКС обеспокоены влиянием США на их дела, и отказ от доллара США поможет им обрести большую автономию. «В частности, Китай, а также Россия, Индия и некоторые другие страны находятся в процессе создания двойной платёжной и валютной системы, чтобы противостоять доллару США», - сказал Лассонд. «Судьба всех резервных валют - уйти на дно, просто из-за платёжного баланса. Как вы думаете, что произойдёт, если вы сможете выписывать неограниченное количество чеков?».
Китай
Валютное бюро Китая SAFE опубликовало недавно свежие данные об официальном уровне золотовалютных резервов страны по состоянию на конец февраля 2023 года. Согласно этим данным, золотые запасы КНР увеличились в четвёртый раз подряд. В ноябре 2022 года китайский Центробанк сообщил об увеличении на 32 т., что стало первым официальным изменением резервов с сентября 2019 года.
Согласно официальным данным, золотые запасы Китая на конец февраля составили 65,92 млн. унций по сравнению с 65,12 млн. унций в предыдущем месяце. Это означает увеличение золотых запасов страны на 800.000 унций (около 24,9 т). Текущая стоимость золотых резервов составляет на данный момент 120,28 млрд. долларов США.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
