На рынке золота наблюдается одно из самых спокойных «бычьих» ралли за всю историю, когда цены скачут от одного исторического максимума к другому, но инвесторы больше не должны игнорировать этот важный драгоценный металл.
Цена золота продолжает демонстрировать рекордные максимумы, как на конвейере. Многие эксперты по драгоценным металлам ломают голову над причинами такого роста. На рынке золотых монет наблюдаются продажи.
Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.
Компания Costco объявила в декабре о том, что в 3 квартале 2023 года она продала золота на сумму более 100$ млн. По некоторым оценкам, теперь Costco зарабатывает на продаже золота от 100 до 200 миллионов долларов в месяц.
Общественное мнение о биткоине за последние годы заметно изменилось: криптовалютные активы теперь поддерживают одни из крупнейших управляющих активами компании на планете. Кто вообще покупает биткоин?
Ювелирный ритейлер Pandora объявил о серьёзных изменениях в своей стратегии поиска материалов, решив использовать только переработанное серебро и золото для производства своей популярной линии украшений.
Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Недавний рост цен на золото в значительной степени объясняется геополитической напряжённостью и экономической неопределённостью, однако аналитик Лобо Тиггре считает, что есть и другие катализаторы роста цен.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты, скорее всего, сохранится, поскольку даже самая обсуждаемая альтернатива - китайский юань - не рассматривается в качестве надёжной альтернативы.
Швейцария экспортировала в июле текущего 2022 года больше золота, чем когда-либо с декабря 2016 года. Альпийская республика является мировым лидером по экспорту жёлтого драгметалла. По данным Швейцарского таможенного управления, самым большим драйвером спроса была Китайская Народная Республика.
После связанного с пандемией спада экспорта швейцарского золота в Китай с 52 тонн в декабре 2019 года до 0 тонн в марте 2020 года, спрос значительно восстановился в последние месяцы после ослабления различных ограничений в Поднебесной.
По данным швейцарской таможни, в июле из Швейцарии во вторую по величине экономику мира было отправлено более 80,1 тонны золота - это более чем в два раза больше, чем в предыдущем месяце, и в восемь раз больше, чем в мае этого года.
Таким образом, Китай снова становится одним из ведущих мировых импортёров, хотя сама страна в 2021 году была крупнейшим в мире производителем золота - 370 тонн, опережая Австралию - 330 тонн и Россию - 305 тонн.
Последние данные по экспорту из Швейцарии дают чёткое представление о том, что спрос на золото в Китае восстанавливается как в обрабатывающей промышленности (ювелирные изделия, электроника, аэрокосмическая промышленность и т.д.), так и среди инвесторов в золото, после того как он серьёзно пострадал от закрытия целых мегаполисов, таких как Шанхай и Пекин. Дело в том, что при Си Цзиньпине КНР продолжает проводить жёсткую политику нулевой терпимости к С19.
Помимо подъёма китайской экономики, свою роль сыграл и кризис в сфере недвижимости, когда инвесторы искали альтернативы и «тихие гавани» для своих денег. Кроме того, Народный банк Китая в пятый раз подряд снизил свою основную ключевую процентную ставку, что также пошло на пользу беспроцентному драгоценному металлу.
Никос Кавалис, управляющий директор консалтинговой компании Metals Focus, которая тесно сотрудничает со Всемирным советом по золоту (WGC), сообщил агентству Bloomberg следующее: «Китай прошёл путь от ситуации, когда всё было закрыто, до полунормальной ситуации. Рынок золота всё ещё не очень хорош, но сейчас он определённо намного лучше, чем в апреле этого года».
Согласно данным WGC, Китай в настоящее время входит в число крупнейших импортёров золота: в 2021 году на его долю пришлось чуть более 11% мирового импорта золота на сумму 43,7 млрд. долларов США. Для сравнения импорт в другие страны: Швейцария (23,4%), Индия (14,1 %) и Великобритания (13,6 %).
Роль Великобритании в международной торговле золотом противоречива. Большое количество физического золота хранится здесь Центробанками, а также некоторыми биржевыми фондами (золотые ETF), акции которых обеспечены физическим драгметаллом.
При повышении спроса, как сейчас в Китае, увеличивается и предложение золота Великобританией на мировом рынке. Например, в июле 2022 года Великобритания поставила в Швейцарию на 79% больше драгоценного металла, чем в июне, и на 104% больше, чем год назад.
Источники, из которых Великобритания поставляет золото в Швейцарию, а значит, и в Китай, не ясны из данных Федеральной таможенной службы.
Однако торговцы золотом в Лондоне неоднократно сталкиваются с обвинениями в манипуляциях и сговоре. Кроме того, Великобритания отказывается вернуть золото Центрального банка Венесуэлы и в ходе военного конфликта между Россией и Украиной в марте этого года конфисковала всё золото ЦБ РФ, хранящееся в Банке Англии.
Швейцария
Альпийская республика, которая сама не производит золото в промышленных масштабах, является крупнейшим аффинажным центром и вторым по величине центром торговли золотом после Лондона, а также одним из самых надёжных мест хранения жёлтого драгметалла. Кроме того, в Швейцарии базируются крупнейшие в мире сырьевые трейдеры, такие как Glencore, Trafigura и Vitol, продажи каждого из которых исчисляются трёхзначными миллиардами в год.
Своей ведущей ролью в торговле золотом страна также обязана своим крупным аффинажным заводам, которые удовлетворяют до двух третей мирового спроса на обработанное и аффинированное золото.
По сравнению с июлем 2021 года Альпийская республика удвоила экспорт золота в швейцарских франках. Швейцария уже увеличила свою долю на мировом рынке за весь предыдущий 2021 год и зафиксировала на 21,1% больше экспорта золота, чем в 2020 году. С долей в 22% Швейцария, безусловно, является крупнейшим экспортёром золота в мире.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
