Волатильность на мировом рынке золота остаётся высокой на фоне реакции на меняющуюся геополитическую неопределённость, связанную с приходом новой администрации избранного президента Дональда Трампа.
В текущем 2024 году цены на золото приблизились к рекордному уровню в 2800$ за одну унцию, что обусловлено глобальной нестабильностью и опасениями по поводу возможного конфликта между Россией, США и НАТО.
Повышенная волатильность оказывает давление на мировой рынок золота, так как цены с трудом набирают устойчивый «бычий» импульс. Тем не менее, одна аналитическая фирма сохраняет оптимизм в отношении жёлтого драгметалла.
Несмотря на продолжающиеся сложности с ценами на платину, рынок этого драгметалла получает поддержку, так как Всемирный инвестиционный совет по платине (WPIC) прогнозирует дефицит на рынке в 2024 и 2025 годах.
Даг Кейси в интервью делится своим взглядом на будущее США, подчёркивая важность инвестиций в золото и сырьевые товары, включая нефть, газ и уран. Он также предостерегает инвесторов от вложений в облигации и акции.
После сильного восстановления на прошлой неделе золото вновь демонстрирует снижение на фоне ослабления надежд на снижение ставки ФРС в декабре. По мнению аналитиков UBS, у драгметалла всё ещё есть мощные драйверы роста.
Многие китайские коммерческие банки повысили классификацию рисков для своих продуктов из драгоценных металлов, особенно для физического золота, на фоне роста волатильности на рынке.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Трамп пригрозил странам BRICS 100%-ми тарифами за попытки уйти от использования доллара и создать собственную резервную валюту, что вызвало обсуждения о возможных последствиях для мировой экономики, доллара и цен на золото.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Снижение процентных ставок и стабильный спрос со стороны Центральных банков могут поддержать рост цен на золото в 2025 году, считает Лина Томас, стратег по сырьевым товарам в инвестиционном банке Goldman Sachs.
Как США и Япония могут повлиять на платину и палладий
14 марта 2018
До недавнего момента палладий торговался в последний раз дороже платины с декабря 1999 г. по сентябрь 2001 г. Лишь изредка за этот период платина стоила дороже палладия. Пика своей стоимости оба металла платиновой группы достигли в январе 2001 г. На следующий год американская экономика официально попала в рецессию.
В январе 2018 г. палладий снова торговался на максимальных курсах, но затем на некоторое время опять подешевел по отношению к платине, хотя позже снова стал стоить дороже. Если доверие потребителей в США к экономике своей страны будет ухудшаться, что она может показать замедление. Тогда лидерство палладия может быть потеряно, а на первое место снова выйдет платина.
Водородная экономика в Японии
Новое совместное предприятие японских компаний, которое было создано для развития "водородной экономики", может вызвать локальный рост спроса на платину. Она не будет иметь глобального влияния на стоимость платины, если останется внутри страны. Технология "Japan H2 Mobility" (JHyM) была создана объединением 11 фирм. Среди основателей можно также найти автопроизводителей Тойота, Ниссан и Хонда.
Японские компании преследуют цель до 2021 г. построить в стране сеть заправочных станций для автомобилей на водороде, то есть на улицах Японии должно появиться 800.000 автомобилей на новом виде топлива к 2030 г. Развитие новой технологии приведёт к росту спроса на платину в объёме дополнительных 6 тонн (200.000 унций) в последующие 12 лет. В мировом масштабе это очень мало.
Однако, японская водороная технология окажет влияние на рынок платины, если её экономичность будет доказана на практике, и она сможет завоевать другие страны мира. Но это будет весьма проблематично, так как строительство одной водородной заправочной станции обойдётся в 3 млн. евро.
Торговая война Трампа
Таможенные пошлины Трампа на сталь и алюминий могут снизить спрос на палладий со стороны США. Все крупнейшие промышленные союзы страны опубликовали заявление, в котором они сообщают о возможном сокращении рабочих мест, так как у компаний не будет достаточно средств для инвестиций, а таможенные пошлины придётся переложить на плечи потребителей. Автопроизводители окажутся в ситуации, когда у них вырастут затраты на покупку сырья для производства автомобилей. Хотя в прошлом году выпуск новых автомобилей итак упал на 20%, и в ближайшие 10 лет не придвидится никакого роста.
Таможенные пошлины станут ударом для производства и продаж автомобилей в США, что приведёт к снижению спроса на палладий. Ситуация в США может повлиять на мировую цену палладия, так как автомобильная промышленность составляет 1/6 от всего спроса на палладий в мире. Хотя Мексика и Канада смогут не платить таможенные пошлины благодаря специальному соглашению между странами. Если это соглашение будет работать, то тогда будет оставаться лазейка для импорта стали и алюминия в США по прежним ценам.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
