16 мая 2022
Разговорное слово HODL, или «hold on for dear life», - это термин, возникший в криптовалютном сообществе, но затем вошедший в обиход среди инвесторов благодаря популярным мемам на английском языке.
Даже когда цена золота падает, говорит он, физический спрос на жёлтый драгметалл высок, а золотодобывающие компании продолжают показывать хорошие результаты: «Многие акции золотодобывающих компаний показывают хорошие результаты - 60% золотодобывающих компаний имеют свободный денежный поток».
Что касается инфляции, Холмс сказал, что она гораздо выше официальных цифр. «Стоимость всего резко возросла. Я думаю, что [...] если использовать индекс потребительских цен 1980 года, то инфляция составляет 15%. Это не 8% или 9%». Однако, по его словам, рынок исходит из того, что процентные ставки в США не могут быть повышены слишком сильно из-за промежуточных выборов в США в этом году.
Кроме того, Холмс внимательно следит за Китаем, чтобы узнать, когда будут ослаблены ограничения из-за COVID-19. «Когда власти КНР ослабят ковидные ограничения, будет то, что обычно бывает в таких случаях - будет огромный рост спроса», - считает эксперт. Такой спрос может вызвать даже проблемы с балансом цепочки поставок.
Он советует покупать акции сырьевых компаний: «Я думаю, что когда Китай снимет ограничения, вам следует покупать любые акции сырьевых компаний, которые имеют реальные запасы сырья в земле в безопасной стране, потому что я думаю, что цены на них взорвутся до такой степени, какой мы ещё никогда не видели».
На этой неделе компания Blackworks Macro опубликовала интервью с Джорджем Ноублом, который достиг рекордных показателей в фонде Magellan Fund вместе со своим наставником Питером Линчем. Во время интервью эксперт по инвестициям рассказал о «мега-пузыре» эпических масштабов, подпитываемом в первую очередь волной ликвидности Центрального банка США. Эта ликвидность подняла убыточные технологические акции до немыслимых ранее высот.
По словам Ноубла, в настоящее время инфляция лопает этот «пузырь»: «С акциями покончено, как и с так называемым сценарием Златовласки и стратегией TINA («Альтернативы нет»). Переоценены не только бывшие победители ARKK, но и такие любимцы S&P 500, как Amazon, Apple и Netflix».
Сейчас в США может начаться рецессия, которая приведёт к резкому падению корпоративных прибылей, либо рецессия не наступит, но инфляция останется высокой. В этом случае Федеральной резервной системе придётся ещё больше ужесточить денежно-кредитную политику. Таким образом, большинство акций могут не получить прибыль независимо от сценария. Он видит одно исключение - это энергетический сектор.
Информационный портал Kitco News, который освещает рынок драгметаллов, побеседовал на этой неделе с Альфонсо Пеккатьелло. Во время разговора они обсудили текущую ситуацию на рынке инвестиций.
Краткосрочное ослабление мировой цены золота сопровождалось значительным оттоком капитала из крупнейшего в мире ETF-фонда SPDR Gold Shares (GLD). В среду вечером ФРС США задала темп на рынках.
Высокая волатильность золота и серебра не должна скрывать тот факт, что физические поставки этих драгоценных металлов ограничены. Энди Шектман ожидает, что «день Х» внезапно захлестнёт биржу Comex.
Информационный портал Kitco News взял недавно интервью у доктора Марка Скоузена, во время которого они обсудили текущую экономическую и финансовую ситуацию в США и мире. Он ожидает мягкую рецессию в Штатах.
Аналитическая компания Stansberry Research побеседовала недавно с аналитиком Лобо Тиггре. Во время разговора они обсудили текущую ситуацию с инфляцией, а также развитие цен на золото и серебро.
Золото является долгосрочным средством хеджирования инфляции и надёжным активом-убежищем во время кризисного периода. Золото также является хеджем от волатильности фондового рынка.
Недавний обвал на рынке криптовалют вновь вызывает дискуссии о стабильности этого вида активов. Действительно ли инвестиции в криптовалюты являются альтернативой физическому золоту или это финансовая «пирамида»?
Перспективы золота до конца текущего 2022 года кажутся «надёжными», поскольку драгоценный металл держится на уровне 1900 долларов за одну унцию, чему способствуют многие поддерживающие факторы в мире.
Аналитическая компания Stansberry Research взяла недавно интервью у знаменитого аналитика и инвестора Тодда Хорвица, во время которого они обсудили последние события на финансовых рынках.
Аналитики американского банка Goldman Sachs сейчас прогнозируют, что рецессия приведёт к тому, что цена золота достигнет 2500$ за унцию - это на 32% больше, чем в настоящее время. Но стоит ли доверять этому прогнозу?
Цена золота в долларовом выражении находится значительно ниже своих исторических максимумов. Однако в других валютах жёлтый драгметалл стоит дороже, чем когда-либо, или торгуется значительно ближе к рекордным ценам.
Компания Quant Insight считает текущий уровень цен на золото «дешёвым» с математической точки зрения, сообщает Kitco News. Золото стало достаточно привлекательным активом для покупки после недавнего падения цен.
Этим летом энергосистемы по всему миру не будут производить достаточного количества электроэнергии для удовлетворения растущего спроса. Более миллиарда человек во всём мире окажутся под угрозой отключения электричества.
Золото в нынешних условиях должно представлять собой идеальный актив, но почему до сих пор не было большего скачка цен? Компания Fidelity International пришла к выводу, что драгметаллу просто нужно больше времени.
Золото торгуется в условиях высокой инфляции и геополитических рисков, что несколько компенсируется агрессивным планом Федрезерва США по ужесточению мер, говорится в отчёте канадского банка BMO Capital Markets.
Покупка Илоном Маском компании Twitter за 44 миллиарда долларов приветствуется как победа свободы слова. Маск обещает преобразовать эту социальную сеть таким образом, чтобы она стала настоящим «цифровым рынком».
МВФ пересмотрел в прошлом месяце свой первоначальный прогноз роста мировой экономики с 4,4% до 3,6% в год. Коронавирусные ограничения в Китае и военный конфликт между Россией и Украиной теперь увеличивают риск стагфляции.
Два фактора влияют на цену золота в рублях в России: цена золота в валюте и курс рубля Банка России, который ежедневно определяется по итогам торгов на Московской бирже. Оба эти фактора плохо прогнозируемы.
Нежелание западных компаний и аффинажных заводов работать с палладием российского производства создаёт необычный и постоянный дисбаланс между двумя основными мировыми рынками - в Европе и США.
Инвесторы, покупающие физическое золото на текущем ценовом уровне, страхуют себя от риска ошибок монетарной политики ФРС США. Инфляция, которую многие экономисты считали временной, ускоряется.
Аналитическая компания Stansberry Research взяла недавно интервью у Питера Грандича, во время которого они обсудили галопирующую инфляцию, отставание зарплат от роста цен и политику Федрезерва США.
Информационный портал USAWatchdog взял недавно интервью у Питера Шиффа, во время которого они обсудили вопросы фискальной политики, а именно: инфляцию и повышение ставок Федеральной резервной системой США.
Среднестатистические граждане обеспокоены экономической ситуацией. Потребительское доверие упало. Люди, несомненно, ощущают давление инфляции. Но никто не верит в том, что предстоящий кризис будет очень серьёзным.
WGC опубликовал свой ежеквартальный отчёт «Тенденции спроса на золото» за первые три месяца текущего 2022 года. Из-за опасений эскалации военного конфликта и инфляции мировой спрос на золото резко пошёл вверх.
Информационный портал Kitco News взял интервью у Рика Рула, во время которого они обсудили тему манипуляций ценами на золото, а также инфляцию и возможную рецессию в США. Он не видит проблемы с манипуляциями.