Недавний рост цен на золото в значительной степени объясняется геополитической напряжённостью и экономической неопределённостью, однако аналитик Лобо Тиггре считает, что есть и другие катализаторы роста цен.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Золото, драгоценный металл, издавна считающийся безопасным активом для сохранения капитала, на прошлой неделе заметно подорожало на фоне геополитической напряжённости и экономической неопределённости.
Ожидается, что в 2024 году мировой дефицит серебра вырастет на 17% до 215,3 млн. унций, поскольку спрос увеличится на 2% благодаря активному промышленному потреблению, а общее предложение сократится на 1%.
Доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты, скорее всего, сохранится, поскольку даже самая обсуждаемая альтернатива - китайский юань - не рассматривается в качестве надёжной альтернативы.
Банк России 12 апреля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Орден Красной Звезды» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Банк России 12 апреля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Б.Ф. Сафонов» номиналом 2 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Инвестор-миллиардер Рэй Далио переживал неоднозначные отношения с долларом США в течение последних нескольких лет, и, похоже, он снова недавно высказал сомнения о состоянии здоровья американского доллара.
Золото понесло значительные потери на этой неделе, поскольку спекулятивные инвесторы сосредоточились на том, что Федрезерв отложит цикл смягчения своей политики до лета или даже после выборов в США в ноябре 2024 года.
В Куюмчукенте, районе Стамбула, известном как центр ювелирной промышленности Турции, у магазинов по продаже золота образовались длинные очереди на фоне опасений роста напряжённости на Ближнем Востоке.
Драма с ETF на биткоин подошла наконец-то к своему завершению. Биткоину уже 15 лет, и он наконец-то появился в традиционном финансовом мире. Также было подтверждено, что разрешение приведёт к продажам и, следовательно, к падению цен. Что же теперь делать? Стоит ли вам покупать ETF или покупать биткоин напрямую? Когда следует покупать и каковы возможности и риски?
Прежде всего, пробки шампанского лопнули за день до официального утверждения, когда Гэри Генслер, глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), опубликовал твит, в котором объявил об одобрении всех биткоин-ETF. Рынок сразу же впал в эйфорию. Цена биткоина выросла с 46600$ до почти 48000$ менее чем за две минуты. Интернет взорвался радостными возгласами и мемами. Была только одна проблема: твит SEC был обманом.
Биткоин-ETF ещё даже не был одобрен, потому что всего через несколько минут SEC объявила, что аккаунт SEC в Х (бывший Twitter) был взломан и что неавторизованные лица, очевидно, отправили сообщение. Быстро распространились слухи о том, что взлом был просто отговоркой SEC, но через некоторое время соцсеть X подтвердила, что аккаунт действительно был взломан. Как вскоре выяснилось, SEC, вероятно, не использовала дополнительную процедуру безопасности (2FA).
Естественно, было много насмешек и злобы, ведь работа SEC заключается именно в защите инвесторов, а они, видимо, не могут защитить даже себя. Даже Эдвард Сноуден прокомментировал промах Генслера словами «Соберись, Гэри».
Преимущества и недостатки
Впервые покупка биткоина стала возможной для всех желающих без каких-либо проблем, поскольку ETF являются регулируемыми финансовыми продуктами, которые можно удобно покупать и продавать через собственного брокера. Это делает инвестирование намного проще и менее сложным. Более того, вам не нужно беспокоиться о депозитарии. Так сказать, пакет «всё включено».
Одним из главных недостатков, конечно, является отсутствие прямого доступа к собственным монетам. Не зря в биткоин-сообществе существует лозунг «не ваши ключи - не ваши монеты».
Поэтому каждый, кто покупает Bitcoin ETF, должен понимать, что это не имеет абсолютно никакого отношения к реальной идее этой криптовалюты - свободе и самоопределению. Таким образом, ETF доводит идею биткоина до абсурда. Существует также налоговый аспект. Тот, кто держит биткоин дольше года, не должен платить налог на прибыль. С ETF всё может быть иначе, и здесь всё зависит прежде всего от того, есть ли у ETF право на выпуск реальных биткоинов.
Ethereum
Интересно также отметить, что цена Ethereum (второй по величине криптовалюты) резко выросла вскоре после разрешения. Этому есть логическое объяснение, и оно также связано с фантазиями о ETF.
Многие участники рынка предполагают, что теперь акцент будет смещён на утверждение Ethereum ETF. И здесь уже есть первые заявки от управляющих активами. Однако здесь гораздо больше неопределённости, поскольку до сих пор не до конца ясно, является ли Ethereum ценной бумагой или нет.
Возможности и риски
Важность решения SEC ни в коем случае нельзя недооценивать, поскольку крупные институциональные инвесторы теперь впервые получили возможность инвестировать в биткоин, так как ETF являются регулируемыми финансовыми продуктами, в которые крупные пенсионные фонды или институциональные инвесторы могут инвестировать без особых проблем. Даже если крупные фонды вложат в ETF всего 0,5% или 1%, суммы уже будут гигантскими. Кроме того, для многих инвестирование в биткоин станет намного проще. Это должно привлечь дополнительные средства, которые ранее были отброшены техническими препятствиями.
Рыночная капитализация биткоина составляет 900 миллиардов долларов. Только пенсионные фонды имеют в своём распоряжении сотни триллионов долларов. Если хотя бы часть старого финансового мира перейдёт в новый класс активов биткоина через ETF, мы быстро увидим удвоение цены.
Одно можно сказать наверняка: запрет биткоина, как ожидали многие критики, полностью исключён с разрешением ETF. В конце концов, зачем его запрещать, если скоро «на борту» окажутся крупнейшие в мире пенсионные фонды и страховые компании?
Будет интересно посмотреть, как будет развиваться биткоин в ближайшие недели и месяцы. Несмотря на то, что часто проводятся сравнения с золотом, на этот раз следует однозначно сказать, что биткоин - это совершенно другой актив. Как показывают данные Glassnode, около 70% всех биткоинов, находящихся в обращении, не перемещались более года. Этим инвесторам, вероятно, придётся предложить значительно более высокую цену, чтобы они согласились его продать.
Широкое распространение биткоина и тот факт, что более 19 млн. из 21 млн. биткоинов уже добыты, снижает риск того, что финансовый сектор будет доминировать и манипулировать биткоином, как золотом, серебром и другими активами.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
