22 января 2024
Отток составил 244,4 тонны и, таким образом, сравнительно значительно превысил показатели 2021 (минус 188,8 тонны) и 2022 (минус 109,5 тонны) годов. Последний раз ещё более значительные продажи были зафиксированы в 2013 году, когда глобальные запасы золота в ETF сократились на 929,2 тонны.
В прошлом году в секторе ETF наблюдались две противоположные тенденции. Если в первые пять месяцев 2023 года был зафиксирован незначительный приток средств, то с июня по декабрь наблюдался массовый интерес к продажам. Ежемесячный отток колебался между 9,4 тонны (ноябрь) и 58,7 тонны (сентябрь) и составил в общей сложности более 250 тонн золота.
Интересный факт: несмотря на то, что в Европе существуют огромные геополитические риски из-за военных действий на Украине и угроз в адрес различных стран НАТО, в Европе, похоже, беспокойство меньше, чем в Северной Америке. Отток золота из европейских ETF в 2023 году составит 180,4 тонны и более чем в два раза превысил отток из североамериканских ETF (минус 81,9 тонны).
Несмотря на высокий отток, эти два региона по-прежнему имеют самые высокие запасы золота в ETF по всему миру. Из 3225,5 тонны золота, хранящегося в ETF на конец 2023 года, на долю Северной Америки приходится 50,9% рынка, а на долю Европы - 43%. Азия и остальные страны мира играют явно второстепенную роль в этом сегменте рынка - 4,3% и 1,8% соответственно.
Мы можем только предполагать причины более высоких продаж ETF в Европе. Сам по себе тот факт, что в четвёртом квартале много денег было переведено в европейские акции, не может быть причиной этого.
Важные американские индексы акций также имеют тенденцию к резкому росту с конца октября. Более низкое давление продаж на американские ETF, скорее всего, было связано с понижением кредитного рейтинга нескольких американских банков и США в течение года.
Кстати, крупнейший в мире «золотой» ETF - SPDR Gold Shares - в этом году празднует своё 20-летие. С другой стороны, первые биткоин-ETF были одобрены Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в этом году после «тяжёлых родов».
Будет интересно посмотреть, испытают ли они такой же бум, как и «золотые» ETF. И золото, и биткоины пользуются хорошей репутацией в качестве альтернативы необеспеченным фиатным валютам, особенно среди любящих риск инвесторов.
У обоих активов есть одна общая черта: в отличие от долларов и евро, ни золото, ни биткоины не могут быть доступны в неограниченных количествах одним нажатием кнопки. Однако эти классы активов, разумеется, не свободны от риска, что более (биткоин) или менее (золото) очевидно на примере колебаний их цен.
Всемирный совет по золоту (World Gold Council) опубликовал свой отчёт о состоянии мирового рынка золота по итогам прошлого 2023 года. Произошли заметные изменения. Вот краткое изложение основных выводов.
Рынок золота продолжает удерживать свои позиции в начале нового 2024 года, поскольку геополитические потрясения на Ближнем Востоке поддерживают спрос на безопасное золото. Но не золото привлекает к себе сейчас внимание.
Цены на золото напрямую связаны с глобальными событиями, и эскалация геополитической напряжённости является одним из ключевых факторов, способных поднять драгоценный металл до новых максимумов.
Рич Чеккан, президент и главный операционный директор компании Asset Strategies International, рассказал агентству Kitco News, что ежемесячная разбивка цифр продаж говорит о высоком спросе на золото в прошлом 2023 году.
Аналитическая компания Metal Focus сообщила недавно о том, что импорт золотых слитков Индию в прошлом году вырос почти на 12%. Также сообщается, что в декабре 2023 года страна импортировала 54 тонны золота.
Цены на золото выросли в понедельник, 29 января, так как эскалация напряжённости на Ближнем Востоке повысила привлекательность жёлтого драгметалла в качестве безопасного актива, согласно сообщению агентства Reuters.
Линетт Занг, главный рыночный аналитик компании ITM Trading, считает, что кризис может развиться к весне или лету текущего 2024 года. Она считает, что людям следует покупать больше физического золота и серебра.
Цены на драгоценные металлы пытаются закрепить резкий рост в октябре и ноябре, совершая дикие скачки «туда-сюда». Худшим сценарием для цены серебра, возможно, станет откат к 21$ за одну унцию к весне этого года.
Китай сейчас является крупнейшим в мире розничным покупателем золота. И китайские домохозяйства всё чаще обращаются к золотым слиткам и ювелирным изделиям, чтобы защитить своё благосостояние.
Цена золота в конце января 2024 года составила 2039,70$ за унцию, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем месяце. Цена на нефть в конце января также выросла до 77,82$, что на 8,6% выше, чем в предыдущем месяце.
Продавцы золота и инвесторы внимательно следят за покупками жёлтого драгметалла в Китае, поскольку крупнейший в мире рынок драгметаллов готовится к празднованию китайского Нового года. Спрос на золото в стране высокий.
Эксперты ожидают роста продаж золота во время празднования Года Дракона в Китае. Продажи золотых украшений должны вырасти как минимум на 30%, поскольку ажиотаж на рождение «детей-драконов» будет огромным.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Ники Шилс, стратег по металлам в компании MKS PAMP, считает, что мировая цена золота достигнет рекордно высокого уровня в 2024 году. Об этом сообщает агентство Kitco News со ссылкой на недавний прогноз эксперта.
Хотя будущее мрачно, история не стоит на месте. В этом году, как никогда ранее, необходим серьёзный поворот, чтобы избежать худшего. Как и предыдущие годы этого столетия, 2023-й стал во многом сокрушительным и революционным.
После катастрофического кризиса COVID в 2020 и 2021 годах и военного конфликта между Россией и Украиной в 2022 году многие надеялись, что 2023 год разрушит это страшное заклятие. Но этого, к сожалению, не произошло.
Драма с ETF на биткоин подошла наконец-то к своему завершению. Биткоину уже 15 лет, и он наконец-то появился в традиционном финансовом мире. Стоит ли вам покупать ETF или покупать биткоин напрямую?
Биткоин по-прежнему может служить формой честных денег, минуя Центробанки и политиков, которые так злоупотребляют фиатной системой. Однако некоторые сторонники по-прежнему рекламируют криптовалюту как «цифровое золото».
Дэвид Роджерс Вебб является автором книги «Великая конфискация», а также бывшим управляющим хедж-фондом и финансовым консультантом. Создание цифровых валют Центральных банков должно быть остановлено.
Ничего подобного в Германии ещё никогда не было: десятки тысяч тракторов блокировали подъездные пути к автобанам, транспортные развязки и центры городов! Ни правительство, ни СМИ не ожидали такого размаха протестов.