Волатильность на мировом рынке золота остаётся высокой на фоне реакции на меняющуюся геополитическую неопределённость, связанную с приходом новой администрации избранного президента Дональда Трампа.
В текущем 2024 году цены на золото приблизились к рекордному уровню в 2800$ за одну унцию, что обусловлено глобальной нестабильностью и опасениями по поводу возможного конфликта между Россией, США и НАТО.
Повышенная волатильность оказывает давление на мировой рынок золота, так как цены с трудом набирают устойчивый «бычий» импульс. Тем не менее, одна аналитическая фирма сохраняет оптимизм в отношении жёлтого драгметалла.
Несмотря на продолжающиеся сложности с ценами на платину, рынок этого драгметалла получает поддержку, так как Всемирный инвестиционный совет по платине (WPIC) прогнозирует дефицит на рынке в 2024 и 2025 годах.
Даг Кейси в интервью делится своим взглядом на будущее США, подчёркивая важность инвестиций в золото и сырьевые товары, включая нефть, газ и уран. Он также предостерегает инвесторов от вложений в облигации и акции.
После сильного восстановления на прошлой неделе золото вновь демонстрирует снижение на фоне ослабления надежд на снижение ставки ФРС в декабре. По мнению аналитиков UBS, у драгметалла всё ещё есть мощные драйверы роста.
Многие китайские коммерческие банки повысили классификацию рисков для своих продуктов из драгоценных металлов, особенно для физического золота, на фоне роста волатильности на рынке.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Трамп пригрозил странам BRICS 100%-ми тарифами за попытки уйти от использования доллара и создать собственную резервную валюту, что вызвало обсуждения о возможных последствиях для мировой экономики, доллара и цен на золото.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Снижение процентных ставок и стабильный спрос со стороны Центральных банков могут поддержать рост цен на золото в 2025 году, считает Лина Томас, стратег по сырьевым товарам в инвестиционном банке Goldman Sachs.
Джон Полсон рассказал в интервью агентству Bloomberg о ситуации на финансовом рынке, рынке недвижимости и роли золота в качестве защитного актива против инфляции.
Инвестор-миллиардер и основатель компании Paulson & Co. в прошлом году предсказал, что упрямая инфляция приведёт к повышению процентных ставок, что заставит инвесторов отказаться от наличных денег и облигаций в пользу золота. В недавнем интервью он объяснил, что жёлтый драгметалл в этом году действительно послужил убежищем, упав меньше, чем акции и облигации.
Кроме того, золото может вернуть свою стоимость, если политика повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США не сможет существенно снизить инфляцию. По мнению Полсона, при таком сценарии инвесторы потеряют доверие к Центральному банку, в результате чего долгосрочные инфляционные ожидания возрастут, что в свою очередь увеличит спрос на золото в качестве хеджа.
Что касается рынка недвижимости, то уважаемый эксперт, предсказавший «схлопывание пузыря» на рынке недвижимости в середине 2000-х годов, объяснил, что цены на недвижимость в США могут снова рухнуть, но это падение не вызовет нового финансового кризиса: «Сегодня нам не угрожает крах финансовой системы, как это было раньше. Рынок недвижимости, возможно, немного раздут. Так что цены на недвижимость могут снизиться или выровняться, но не до такой степени, как раньше».
Банковский кризис
Информационный портал USAWatchdog побеседовал с Мартином Армстронгом о событиях в мире. Финансовый и геополитический аналитик по-прежнему предсказывает серьёзный «хаос» в 2023 году.
Что касается падения фондового рынка в сентябре, то Армстронг сказал, что оно было вызвано «крайней неопределённостью». Два месяца назад он уже предсказывал обвал фондового рынка и теперь считает, что будет дальнейшее падение.
Что касается напряжённой ситуации с энергоснабжением в Европе, он объяснил это так: «Я думаю, что в Европе это делают специально, и это «Великая перезагрузка» Клауса Шваба. Они знают, что у них серьёзная проблема. В 2014 году они снизили процентные ставки до уровня ниже 0%. Они только начали повышать процентные ставки. Тем временем вы дали указание всем пенсионным фондам Европы держать более 70% в государственных облигациях. А затем они позволили им опуститься ниже нуля. Все пенсионные фонды неплатёжеспособны. Европа - это финансовая бесхозяйственность в огромных масштабах. Она никак не может поддерживать себя, и мы стоим перед лицом распада Европы».
Потянет ли Европа за собой весь остальной мир? На это Армстронг ответил следующим образом: «О, безусловно. Европа - вот в чём проблема. [...] Банковский кризис начнётся в Европе. [...] Долги рушатся. У них нет возможности поддерживать себя. Долговой рынок там подрывает стабильность всех банков. Вы должны понимать, что резервы привязаны к суверенному долгу, и это идеальный шторм. Да, фондовый рынок США будет падать в краткосрочной перспективе. Мы не имеем дело с событием, подобным 1929 году или 90-процентному краху. [...] Если кризис в Украине обострится, любой европеец в здравом уме, вероятно, принесёт свои деньги сюда в январе 2023 года».
Инвестиции в золото сейчас целесообразны как никогда, сказал он: «Мы стоим перед лицом дефолта по суверенному долгу. Вот что происходит. Вот почему Байден будет тратить всё, что захочет, потому что он знает, что ему не придётся возвращать деньги. В конце концов, именно это и произойдёт. Такова повестка дня Шваба».
По словам Армстронга, 2023 год будет адским: гражданские волнения будут усиливаться, и начнётся полномасштабная война, говорит он. Вот его вывод: «Что-то вызовет очередной правительственный коллапс. Я думаю, это будет что-то в Европе, где они сделают что-то радикальное, потому что у них нет другого выбора. [...] Война нужна им как предлог для дефолта по всему государственному долгу».
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
