25 марта 2020
Во время торгов на американской бирже COMEX поставка физического золота осуществляется очень редко. Если трейдер всё же требует поставку жёлтого драгметалла, то он берётся из хранилища банка, с которым сотрудничает биржа. Однако физические запасы золота покрывают лишь малую часть «бумажного» золота, которое торгуется на бирже COMEX.
Согласно свежим данным, у биржи COMEX имеется физическое золото объёмом 1.795.846 унций, что соответствует 55,85 т. Оно всегда готово к поставкам в случае необходимости. При этом сумма всех открытых контрактов составляет на данный момент 548.504, что соответствует 1.706.038.143 унции или 1.706 т. Например, если все трейдеры потребуют поставку физического золота, то только лишь 3% от всех контрактов смогут его получить. Некоторые трейдеры владеют своим собственным золотом, которое они хранят у банков. Этот объём составляет 215 т. Но даже в этом случае несоответствие «бумажного» и физического драгметалла остаётся очень высоким. Получается, что только 15,8% контрактов обеспечены реальным драгметаллом.
За последние несколько дней выросла разница в цене золота между фьючерсной биржей COMEX и спотовым рынком в Европе. Например, вчера одна унция золота в США торговалась по 1649$ за унцию, а в Европе - по 1612$ за унцию. Разница: 37 долларов. Были случаи, когда цена в Лондоне и Нью-Йорке отличалась на 70 долларов. Дело в том, что биржа COMEX требует большую комиссию за поставку физического драгметалла, чтобы у трейдеров не возникло такого желания. Но если трейдеры будут настаивать на поставке, то у биржи будут большие проблемы.
По сообщению Reuters, Лондон предложил американцам свою помощь. Он готов отправить в США необходимое золото, так как в столице Англии его достаточно. Однако драгметалл надо сначала переплавить в слитки массой 100 унций, так как именно такой вес является стандартным по биржевым контрактам. Но сейчас это невозможно быстро сделать, так как аффинажные заводы Швейцарии временно приостановили свою работу из-за карантина в стране. Поэтому помощь Лондона вряд ли окажется востребованной.
Из данной ситуации можно сделать следующий вывод: только владение физическим золотом в виде монет и слитков позволяет быть уверенным в том, что вы действительно владеете жёлтым драгметаллом и при этом ни от кого не зависите.
Многие инвесторы стали активно покупать жёлтый драгметалл с целью сохранить свои капиталы на фоне распространения коронавируса, который поставил экономики некоторых стран мира на грань выживания.
Аналитик по золоту Джим Роджерс считает, что паника вокруг китайского коронавируса немножко преувеличена. На его взгляд, любая коррекция на рынке драгметаллов даёт инвесторам шанс нарастить свои инвестиции.
В течение 24 марта курс золота вырос почти на +5%, с 1553 до 1629 долларов за одну тройскую унцию. Такого внутридневного прироста не наблюдалось с 1984 года. Что стало причиной такого ценового ралли?
Агентство Kitco News взяло интервью у Вилл Ринда, директора инвестиционной компании GraniteShares, в котором он рассказал о текущей ситуации на рынке золота, в частности о перебоях с поставками драгметалла.
Вчера американские фондовые рынки пережили очередной спад (индекс Dow Jones, например, упал на 1,9%), поскольку ФРС решила экстренным образом снизить ставки на 50 базисных пунктов. Золото сразу выросло на 40$.
За 24 часа цена золота снова показала настоящее ралли: оно выросло с 1498$ до 1671$ за одну унцию, что означает конец коррекции, которую мы могли недавно наблюдать. Об этом сообщает портал Investing News.
Монетный двор США сообщил о невероятном росте продаж золотых и серебряных монет «Американский орёл» по итогам марта 2020 г. Инвесторы ринулись на рынок драгметаллов для защиты своих капиталов от кризиса.
С января по ноябрь 2019 г. общий экспорт золота из США в другие страны составил 352 т., что на -27% меньше аналогичного периода 2018 г. При этом чистый экспорт жёлтого жёлтого драгметалла сократился на -34%.
Власти США и Европы готовят всеобъемлющую помощь из-за распространения коронавируса, который уже оказал негативное влияние на разные сферы общественной жизни и бизнеса. Цена золота получает поддержку.
Три крупнейших аффинажных завода Швейцарии, расположенные в кантоне Тичино, получили разрешение снова начать свою работу. В случае их выхода на полную мощность дефицит золота на мировом рынке может ослабнуть.
Лондонская ассоциация участников рынка драгметаллов (LBMA) и несколько крупных банков обратились с просьбой к CME Group разрешить использовать слитки массой 400 унций для обеспечения контрактов на бирже COMEX.
В условиях карантина во многих странах мира перемещение золотых слитков между главными центрами по торговле драгоценными металлами становится проблематичным. Крупные банки ищут решение проблемы.
По итогам февраля экспорт золота из Швейцарии составил всего 42 тонны, хотя в этой стране перерабатывается почти половина мирового золота. По сравнению с январём объёмы поставок сократились в два раза.
Финансовые власти США продолжают печатать неограниченное количество денег на фоне негативных новостей по экономике страны. Золото и серебро получают поддержку для роста от новых планов Федрезерва.
В конце прошлого 2019 года импорт золота в США продемонстрировал резкий рост. Удивительным образом из России было ввезено жёлтого драгметалла на сумму 198$ млн. Это произошло впервые за всё время.
Денежная политика крупнейших Центробанков мира даёт инвесторам всё больше аргументов для инвестирования в жёлтый драгметалл. Пока одни Центробанки хранят драгметалл, в это время другие активно наращивают резервы.
«Золотые» ETF-фонды, акции которых обеспечены физическим драгметаллом, нарастили по итогам февраля рекордный объём золота. На данный момент в акции ETF-фондов по всему миру инвестировано 157$ млрд.
Инвесторы по всему миру стараются успеть купить золотые монеты и слитки, так как они помогут сохранить сбережения на фоне обострения эпидемии и нарастания экономического кризиса по всему миру.
Питер Хаг из компании Kitco Metals рассказал в недавнем интервью о текущих проблемах с поставками драгметаллов, а также о наценках на инвестиционное золото. Сейчас отличное время для продажи золотых монет дилерам.
Согласно обновлённых данных от Всемирного совета по золоту (WGC), некоторые государства временно прекратили покупать золото на международном рынке для своих резервов. Это связано с несколькими причинами.
По сообщениям Financial Times, последние две недели розничные инвесторы Европы и США демонстрировали ажиотажный спрос на золото. Они стремились защитить свои сбережения на фоне обострения кризиса.
После того как министерство здравоохранения Мексики опубликовало приказ о закрытии всех не жизненно важных предприятий, добывающая отрасль страны прекратила добычу серебра. В Перу тоже продолжается карантин.
Со 2 января по 14 апреля 2020 года курс жёлтого драгметалла вырос на +14%, подорожав на 214 долларов и подойдя вплотную к 8-летнему максимуму – 1741 доллару за одну унцию. Чего ожидать инвесторам?
Недавние события на финансовых рынках являются беспрецедентными. Впереди нас могут ожидать новые потрясения. Но что бы ни произошло, одна унция золота всегда останется золотом. Это очень ликвидный актив.
Королевский монетный двор Канады впервые выпустил золотые монеты «Кленовый лист» массой 10 кг. Они отчеканены из золота наивысшей пробы. Эти монеты практически недоступны для обычных инвесторов из-за цены.