Повышенная волатильность оказывает давление на мировой рынок золота, так как цены с трудом набирают устойчивый «бычий» импульс. Тем не менее, одна аналитическая фирма сохраняет оптимизм в отношении жёлтого драгметалла.
Многие китайские коммерческие банки повысили классификацию рисков для своих продуктов из драгоценных металлов, особенно для физического золота, на фоне роста волатильности на рынке.
Трамп пригрозил странам BRICS 100%-ми тарифами за попытки уйти от использования доллара и создать собственную резервную валюту, что вызвало обсуждения о возможных последствиях для мировой экономики, доллара и цен на золото.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Цены на серебро удерживают ключевую поддержку выше 30$ за унцию и в настоящее время торгуются выше 31$. Однако один из аналитиков рынка отмечает, что этот драгметалл продолжает уступать золоту, по крайней мере, пока.
Снижение процентных ставок и стабильный спрос со стороны Центральных банков могут поддержать рост цен на золото в 2025 году, считает Лина Томас, стратег по сырьевым товарам в инвестиционном банке Goldman Sachs.
Ноябрь стал выдающимся месяцем для биткоина, в то время как золото и нефть понесли значительные потери, считает Мохамед Эль-Эриан, бывший генеральный директор PIMCO и нынешний президент Квинс-колледжа в Кембридже.
Цены на серебро в 2025 году могут получить поддержку благодаря снижению ставок ФРС, росту промышленного спроса в Китае и инвестиционному интересу в Индии, несмотря на потенциальное влияние тарифов и колебания доллара.
Аналитики банка CIBC ожидают, что политика Дональда Трампа, включая инфляционные давления, тарифы и геополитическую неопределённость, продолжит поддерживать рост цен на золото и серебро в новом 2025 году.
Питер Шифф прогнозирует, что цены на золото больше не опустятся ниже 2000$ за унцию, ожидая их дальнейший рост. В то же время он раскритиковал предложение сенатора Луммис перевести часть золотых резервов США в биткоин.
Шанхайская биржа золота (Shanghai Gold Exchange, SGE) является самой крупной в мире биржой по торговле физическим драгметаллом. Она была основана в 2002 г. Всё физическое золото на территории Китая проходит через эту биржу.
Согласно статистике за 2016 г., в прошлом году объём торгов составил 24.338 тонн - рост на 43% по сравнению с 2015 г., когда было продано 17.033 тонны. При этом поставки физического золота с биржи составили 1970 тонн, что на 24% меньше, чем в 2015 г. (2596 т.). Объём поставок с биржи может показаться маленьким на фоне общих объёмов торгов, но нужно понимать, что это физический драгметалл, а не бумажные контракты. Золото реально покидает хранилище SGE и перемещается к своему покупателю.
19 апреля 2016 года на международном подразделении биржи был запущен аукцион по торговле 1-килограмовым слитком золота чистотой 999,9% в юанях. В течение восьми месяцев с момента запуска этого контракта до конца 2016 года было продано 569 тонн, то есть ежедневные продажи составили 1,5 тонн физического золота.
Ещё раз стоит подчеркнуть, что объём торговли физическим золотом на SGE составил в прошлом году 24338 тонн, но из этого объёма покупатели забрали 1970 тонн реального драгметалла. Если сравнивать с рынком золота в Лондоне, то там ежедневно торгуется 6500 тонн «бумажного» золота и никаких поставок практически не производится. Это ещё раз подтверждает наличие в Лондоне системы частичного резервирования, где физические поставки минимальны, а большую часть торговли занимает продажа прав на владение.
Возникает вопрос: оказывает ли влияние биржа золота в Шанхае на формирование мировых цен на золото? Ответ: нет. Она лишь берёт за основу уже готовую мировую цену, которая определяется в Лондоне и Нью-Йорке.
Нужно подчеркнуть, что рынок золота в Китае очень закрытый. Информации о нём в открытых источниках очень мало. Экспорт жёлтого драгметалла из страны практически запрещён, а импорт разрешён ограниченному количеству банков при наличии специальной лицензии. Поэтому в Китае нет свободы перемещения золота.
Стоит напомнить, что либерализация рынка золота в стране началась в 2001 г. В 2004 году гражданам Китая было разрешено покупать инвестиционное золото и торговать на бирже. Физические поставки жёлтого драгметалла являются в Шанхае нормой, а не исключением, как в Лондоне. SGE располагает сетью из 61 хранилища золота в 35 городах Китая.
Если наступит момент, когда мировая цена золота будет определяться не «бумажными» транзакциями, а физическими поставками, то Шанхай, несомненно, станет центром мировой торговли жёлтым драгметаллом.
Прогнозы на 2025 год предсказывают устойчивый рост цен на золото, несмотря на неопределённость в экономике и снижение спроса на ювелирные изделия в некоторых странах. Центральные банки продолжат активно покупать золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
