Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Аналитика: консолидация на золоте приближается к развязке
22 октября 2019
Цена на графике золота как будто застыла в ожидании новостей и новых драйверов. Однако эта консолидация скоро должна завершится.
В последние недели цена золота испытывала давление противоречивых факторов: с одной стороны, предположительно положительные новости о близящемся соглашении между США и Китаем снижают премию за геополитический риск и давят на цену золота. С другой стороны, ослабление доллара на новостях о том, что ФРС «тихой сапой» запустил новую программу монетизации (читай, эмиссии денег), поддерживает цену драгоценных металлов и вообще сырья.
Мы полагаем, что развязка наступит в конце октября 2019 г., где сходятся сразу два важных события: «Брекзит» (или его очередное откладывание) и заседание ФРС (вероятность того, что ставка ФРС будет снижена ещё на 25%, оценивается рынком в свыше 90%). Третьим является вероятное подписание «промежуточного» торгового соглашения между США и Китаем.
Мы, однако, полагаем, что текущий новостной фон лишь создает ПОВОДЫ для движения цены, но отнюдь не является их причиной. Разумеется, есть фундаментальные причины, по которым цена золота многократно вырастет с текущих уровней в течение ближайших нескольких лет — мы их многократно освещали, и будем упоминать ещё много раз.
Одним из таких факторов может стать президентская кампания, которая разгорится в США в 2020 г. Мы ожидаем, что эта президентская гонка может оказаться КРАЙНЕ ожесточённой — вплоть до «насилия на улицах» — а также и то, что в гонку в начале 2020 г. может вновь вступить Хиллари Клинтон, известная своим милитаризмом. Даже гипотетическая вероятность победы этой дамы на президентских выборах в США существенно повысит вероятность крупного геополитического конфликта вблизи границ России, и отправить цену золота «в космос». Поэтому Трамп с его «бешенством твиттера» — это далеко не самое худшее, что может ожидать мир (финансов) в 2020 г.
Однако надо помнить, что в рамках долгосрочного тренда могут быть локальные краткосрочные коррекционные «контр-тренды», в одном из которых мы находимся сейчас. Цена золота выросла на 300$, и этот рост «должен» скорректироваться хотя бы наполовину — не только по «шкале цены» на графике, но и по «шкале времени» (4 месяца роста — как минимум 2 месяца коррекции) и на «шкале настроений» и позиционирования на рынке. По всем этим «метрикам», коррекция пока ещё далека от завершения. Мы полагаем, что коррекция / консолидация на золоте может продлиться до декабря, хотя наиболее глубокая «ценовая яма» может случиться гораздо раньше — в ноябре, или даже в конце октября. По уровням, эта яма должна быть ниже той, что имела место 1 октября на уровне 1460$ за унцию.
В конце октября ожидается ещё одно событие, в преддверие которого резко укрепился рубль: решение Банка России по процентной ставке. Судя по риторике руководства ЦБ РФ, ожидается её снижение, причём довольно агрессивное: сразу на 0,5%. Это вполне можно объяснить: регуляторные, налоговые, «антиотмывочные», и «автомобильные» ужесточения и штрафы последних лет сильно ударили и по малому и среднему бизнесу, и по карманам населения, вогнав экономику в ступор, а потребительский спрос — в депрессию.
На фоне резкого падения располагаемых доходов населения и сокращения спроса, и деловой активности, сократилась рентабельность большинства предприятий, ориентированных на внутренний рынок. Вслед за этим может в полный рост встать проблема «плохих кредитов», рентабельности банковской деятельности, и обвального ухудшения качества заёмщиков — и банковских активов. Экономическая депрессия неизбежно оборачивается банковским кризисом, и регулятор, понимая масштаб потенциальной проблемы, вынужден действовать на опережение — смягчать монетарную политику.
Впрочем, не стоит питать иллюзий относительно того, что это «монетарное послабление» поможет экономике и предотвратит банковский кризис. Во-первых, основная причина проблем не в монетарной политике, а в фискальной и регуляторной — т.е., в ухудшении регуляторики и делового климата, и повышении «налоговой удавки». Во-вторых, бенефициарами снижения стоимости денег, скорей всего, станут лишь банки: до конечных заёмщиков это снижение не дойдёт из-за роста дефолтных рисков в условиях кризиса.
Глубокая рецессия заставит ЦБ «расчехлить печатные станки» и залить ликвидностью систему, в попытке спасти системообразующие банки, тонущие в океане плохих кредитов и дефолтных рисков, и операционной убыточности. Часть этой ликвидности неизбежно «выплеснется» и на валютный рынок. Ввиду этого, нынешняя стабильность и сила рубля носят краткосрочный и временный характер. Также, как и снижение цены золота.
Пользуйтесь синхронным снижением цены золота и курсов валют, чтобы выйти из рубля в физические драгметаллы и купить золото в монетах.
Отпускная цена золотых инвестиционных монет «Георгий Победоносец» в Банке России в последние дни опустилась ниже 25.500 рублей за монету — это уже почти 10% коррекция с максимумов августа. Мы ожидаем в 2020 г. увидеть цены выше 30.000 рублей за монету — благодаря росту цены золота и ослаблению рубля. Следите за новостями и котировками!
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
