После шестидневного снижения цен рынок золота, похоже, вновь обретает опору: цены снова выросли выше отметки 2600$ за одну тройскую унцию. У инвесторов появилась надежда на продолжение роста.
Безрассудная неокейнсианская политика администрации Байдена-Харрис привела к продолжающейся инфляции в США и рекордному уровню задолженности. Теперь будет практически невозможно избежать рецессии в США.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Цены на золото продемонстрировали впечатляющий рост на торгах в Нью-Йорке, поднявшись на 47,40$ до уровня 2615,20$ за декабрьские фьючерсы. Ослабление доллара способствовало укреплению драгоценного металла.
Союзница Дональда Трампа в Сенате США разработала план, как пополнить предложенный им стратегический госрезерв биткоинов, не увеличив при этом дефицит бюджета: продать часть золота ФРС США, сообщает Bloomberg.
Золото всегда занимало особое место в мировой экономике. Этот драгметалл привлекал внимание цивилизаций, вдохновлял на открытия, становился причиной войн и символом власти. Однако его значение претерпело изменения.
Последний рост напряжённости в отношениях между Россией и Украиной заставил инвесторов нервничать, поскольку угрозы ядерной войны становятся реальностью, и многие ищут дополнительные способы сохранить свои сбережения.
Азиатский спрос изменил рынок золота в этом году, приведя цены к рекордным высотам. Хотя в последнее время рынок отступил от этих пиков, влияние Азии, по прогнозам аналитиков, продолжит расти в последующие годы.
Волатильность на финансовых рынках резко возросла во вторник на фоне опасной новой эскалации конфликта между Россией и Украиной, которая встревожила инвесторов. Но позже тревога ушла, и рынки немножко успокоились.
Рекордный рост цен на золото в 2024 году натолкнулся на сопротивление на уровне 2791$ за одну тройскую унцию, после чего произошла коррекция. Неопределённость и финансовый кризис будут поддерживать драгметалл дальше.
Фьючерсы на золото продолжают впечатляющий рост, отмечая три последовательных дня повышения цен на фоне обострения глобальной напряжённости и значительных геополитических событий. Что происходит в России?
Штиль перед цунами, или чего ожидать на рынках и золоте
15 мая 2020
Период консолидации приближается к завершению и рынки готовятся к следующей фазе сверхвысокой волатильности - похожей на то, что мы видели в марте 2020 г.
Эйфория на рынках после начала снятия карантинов в ряде ведущих экономических держав начинает сменяться осознанием того, что быстрого восстановления СПРОСА не будет: карантин и международная пиар-кампания нагнетания страха перед вирусом нанесли непоправимый урон экономике, потребительским настроениям, да и цивилизации в целом.
Сотни миллионов людей потеряли работу и источник доходов, другие - уверенность в завтрашнем дне, а очень многие «заразились» страхом появляться в общественных местах. Всё это в совокупности нанесло настолько сильный урон потребительскому спросу, что рассчитывать на быстрое восстановление экономики не приходится - по итогам глобальной «корона-истерии» мировая экономика в 2020 году рухнет на десятки процентов.
«Экономический обвал будет иметь сразу два серьёзных долгосрочных последствия, приблизительно везде:
1. масштабную эмиссию денег, и
2. политическую дестабилизацию - включая революции, гражданские конфликты и войны».
Во-первых, ведущие страны попытаются демпфировать обвал экономики очень масштабной эмиссией, которая будет измеряться, в конечном итоге десятками триллионов долларов. В одной Америке счёт уже идёт на 3 триллиона, ещё один пакет на 3 триллиона рассматривается Конгрессом. Но наиболее глубокий обвал - в Европе, с её 10 триллионами евро суверенных долгов, которые уже были ДО пандемии. К ним добавятся ещё примерно 3-5 триллионов с целью помощи пострадавшим экономикам. Это означает только одно: от суверенных долговых бумаг нужно держаться подальше, потому что риски суверенных дефолтов - даже в Европе! - велики как никогда. Надо также понимать, что бюджетные дефициты неизбежно приведут к повсеместному росту налогов, который и дальше будет усиливать падение экономики. Это многогранный процесс, все элементы которого взаимно усиливают.
Разумеется, экономический коллапс неизбежно приводит и к политической дестабилизации и к поиску виноватых, и похоже на этот раз виноватым решили «назначить» Китай. Это уже привело к существенному обострению международной напряжённости, а также к взаимным финансово-экономическим санкциям. Кроме этого, в ряде стран уже начались волнения из-за того, что большая доля населения потеряла свои доходы в результате карантина и мер самоизоляции.
«Это только начало: мы ожидаем, что во многих странах вероятны волнения, политическая дестабилизация, революции и гражданские конфликты, причиной которых является многократное падение доходов населения на фоне высокой долговой нагрузки. Это касается всех стран без исключения, в той или иной степени».
Сотни миллионов людей в развивающихся странах - таких, как Индия, Таиланд, и многие другие - потеряли свой доход и фактически оказались на грани голода и физического выживания.
Цена золота и курс доллара / рубля на вторую половину мая
В такой ситуации резко повышается вероятность и международного обострения, геополитических конфликтов и войн, и как следствие - спрос на политически нейтральные инструменты тезаврации, одним из которых является золото. Ведь, например, Китаю становится НЕ безопасно хранить свои резервы в долговых бумагах Правительства США. Худшее, что можно придумать в условиях «войны» - это быть кредитором своего противника.
С другой стороны, в чём держать национальные резервы? Йена, евро и другие валюты выглядят ещё хуже, по сравнению с долларом. В этой ситуации диверсификация резервов в корзину из различных ликвидных активов (в которой золото будет занимать не последнюю роль) становится вопросом национальной безопасности. В силу этой причины, в нынешней глобальной макро-ситуации, цена золота в перспективе нескольких лет обречена вырасти многократно.
График золота сейчас выглядит так:
Как видно из графика, цена золота после резкого роста в предыдущий месяц вошла в фазу консолидации в сужающемся диапазоне, который в настоящее время близится к развязке.
«Мы полагаем, что до конца июня 2020 г. цена золота может протестировать уровень $1900 за унцию».
Нечто схожее - консолидация в сужающемся диапазоне - наблюдается и на курсе доллара к рублю:
«Мы полагаем, что на следующей неделе на рынках ожидается резкий всплеск волатильности, с обвалом фондовых рынков и сырья и - вероятно! - скачком курсов ведущих валют к рублю. В целом, мы ожидаем, что во второй половине мая будет наблюдаться волатильность, схожая по своей амплитуде с той, что мы наблюдали в марте 2020 г.»
В русле глобальных тенденций, и с целью покрытия возникшего бюджетного дефицита, российский ЦБ за последние дни анонсировал эмиссию 1,5 триллиона рублей - под залог ОФЗ (облигаций федерального займа). Эта эмиссия НЕ обеспечена валютой, а с учётом того, что потребительский рынок в России почти на 80% зависит от импорта, велика вероятность того, что часть этих средств так или иначе окажется на валютном рынке.
Надо также учесть, что совокупные долги и обязательства двух «национальных достояний» - Роснефти и Газпрома - более чем на триллион рублей превышают размер ФНБ (фонда национального благосостояния). Что означает, что, по сути, у России нет национального резерва - он «проеден» уже давно. Как и в 2014 г., основным фактором девальвации рубля и в этот раз станет покупка валюты крупнейшими гос. корпорациями. Ввиду этого, мы ожидаем, что курс доллара к рублю закрепится выше исторического максимума 2016 г. - на отметке 85 рублей за доллар - не позднее сентября 2020 г.
Необходимо также понимать, что, когда у государства заканчиваются деньги, оно начинает с удвоенной энергией охотиться за деньгами населения. Речь идёт не только о вероятном повышении налоговой нагрузки. В зоне риска - крупные вкладчики банков, особенно - валютные депозиты. Будьте всегда готовы, чтобы в экстраординарной ситуации за вашими деньгами могут прийти - как родное государство, так и те государства, где вы храните свои активы… Тем более, что в условиях коллапса экономики и массовых дефолтов, спасать придётся и банки.
В подобной ситуации рублёвая цена золота будет расти, консолидироваться, и дальше расти. И так - на протяжении многих лет. Сейчас цена золотых инвестиционных монет«Георгий Победоносец» (которые являются наиболее распространённым инструментом для розничных инвесторов в России) - консолидируется в диапазоне 34.000 - 37.000. Мы полагаем, что в скором времени эта консолидация завершится, и цена поползёт дальше вверх. Есть немалая вероятность, что цена этих монет перевалит отметку 40.000 рублей в ближайшие 3 месяца. Следите за новостями и котировками!
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
