Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Лунный Новый год в Китае и рынок золота в 2024 году
10 февраля 2024
Продавцы золота и инвесторы внимательно следят за покупками жёлтого драгметалла в Китае, поскольку крупнейший в мире рынок драгметаллов готовится к празднованию китайского Нового года. И хотя покупка золота в преддверии ежегодного праздника является традиционной, существует ряд уникальных факторов, которые могут стать причиной того, что продажи золота на праздник Лунного Нового года в этом году окажутся неожиданными.
В прошлом 2023 году китайцы активно покупали золото, даже когда цена драгметалла достигла новых исторических максимумов на местном рынке. В этом году Новый год наступит в субботу, 10 февраля, и начнётся год Деревянного Дракона, а китайские рабочие будут отдыхать с 10 по 17 февраля.
По словам китайских аналитиков из компании Metals Focus, специализирующейся на обзоре рынка драгметаллов, этот Новый год будет сложным с точки зрения продаж золота, так как в игру вступает несколько необычных факторов.
«Год Дракона, как правило, должен дать большой толчок спросу на ювелирные изделия, поскольку это очень благоприятное время», - заявили они Kitco News. «Кроме того, аппетит к золотым украшениям на потребительском уровне в Китае в целом довольно высок, чему способствуют мода, интерес потребителей к квазиинвестиционным украшениям, любовь молодых потребителей к золоту и другие благоприятные факторы».
При этом консультанты Metals Focus также отмечают «значительные препятствия» для покупок золота потребителями в стране, включая «сложные экономические условия» в Китае, «исторически высокую» цену на золото и конкуренцию ювелирных изделий с путешествиями, развлечениями, ужинами и другими видами человеческой деятельности.
«Не забывайте, что это всего лишь второй Новый год после пандемии, и некоторые люди не смогли бы сделать столько, сколько хотели бы в прошлом году, поскольку перелёты всё ещё были дорогими, это было слишком рано после окончания локдауна», - рассказали аналитки. «Мы думаем, что можно ожидать достаточно приличных продаж, но, вероятно, без фейерверков, по крайней мере, в весовом выражении. Однако в стоимостном выражении, как мы полагаем, продажи будут весьма впечатляющими».
Они добавили, что, поскольку в прошлом году продажи на Китайский Новый год были довольно высокими, «если учесть эти факторы риска, мы вполне можем увидеть общее снижение розничных продаж в праздничный период по сравнению с прошлым годом».
Продажи после COVID
Рохит Савант - вице-президент по исследованиям CPM Group, одной из ведущих мировых исследовательских компаний в области драгоценных металлов и сырьевых товаров. Он рассказал Kitco News, что его сотрудники в Китае говорят ему, что затянувшиеся последствия COVID для предыдущих сезонов Нового года могут способствовать росту показателей в этом году.
«Мы слышали от наших консультантов, что спрос был довольно высоким», - сказал Савант. «Я думаю, во многом это связано с отложенным спросом. В декабре 2022 года произошёл отказ от политики «нулевого COVID», а затем в начале 2023 года произошёл всплеск случаев COVID, так что их Лунный Новый год в прошлом году был всё ещё связан с COVID».
«Это первый раз, когда COVID не является центральным элементом того, что происходит сейчас, так что я думаю, что это действительно помогает в плане повышения спроса на золото».
По словам Саванта, в Китае наблюдался высокий спрос в течение большей части 2023 года, и он сохранился в начале этого года. «Мы думаем, что это отражается на цене золота в долларах США, которая держится довольно хорошо, несмотря на некоторые корректировки на рынке относительно того, когда ФРС может начать снижать ставки», - сказал он. «Мы считаем, что одна из причин, по которой золото так хорошо держится, - это высокий спрос в Китае».
«Вы также видите, что премия между ценой на SGE (Шанхайская золотая биржа) и ценой на LBMA (Лондонская ассоциация рынка драгметаллов) всё ещё довольно высока», - отметил он. «И это опять же свидетельствует о том, что в Китае существует устойчивый спрос».
По словам Саванта, резкий спад на китайских фондовых рынках и в секторе недвижимости также будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности золота.
«В таких странах, как Индия и Китай, золото, которое они покупают даже в небольшом количестве в виде ювелирных изделий, - это золото высокой пробы», - сказал он. «Одна из основных целей покупки золота высокой пробы - это альтернативные инвестиции. А учитывая различные проблемы в китайской экономике в настоящее время и в целом относительно вялый рост, все эти факторы также определённо влияют на спрос на золото».
По его словам, китайский Новый год даёт возможность удвоить покупки золота, которые уже делают сознательные в плане инвестиций граждане. «Вы покупаете его с целью отпраздновать праздник, но также покупаете его в качестве ликвидного актива-убежища», - сказал он. «Подобное происходит в Китае во время празднования Нового года по лунному календарю, а в Индии - во время Дивали. Таким образом, это одновременно и праздник, и инвестиция. Таких случаев действительно много».
Ещё одним фактором, который может повысить спрос, является выравнивание лунного и солнечного календарей: в этом году День святого Валентина выпадает прямо на середину праздничной недели китайского Нового года, хотя Савант предупреждает, что влияние этого фактора, скорее всего, будет очень ограниченным географически, и в любом случае его будет очень сложно выделить в рамках более широкой картины на рынке.
«Большая часть спроса приходится на небольшие города и сельскую местность, поэтому я не знаю, насколько велика роль самого Дня святого Валентина», - сказал он. «Будет очень сложно связать спрос именно с этим праздником. Возможно, в крупных городах спрос на них может быть несколько выше, но я бы не смог с уверенностью сказать, что это способствует росту спроса».
Савант также отметил ещё один необычный эффект, проявившийся в этом году: обычно закупки сырья со стороны производителей прекращаются за две недели до самого праздника. Но в этом году, поскольку спрос был очень высоким, производители продолжали закупки сырья гораздо дольше.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
