Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Взлёт криптовалют за последние несколько месяцев удивил даже самых стойких противников криптовалют, поскольку биткоин (BTC) готов сделать то, чего ещё никогда не делал - достичь нового исторического максимума (ATH) перед тем, как упасть в цене в два раза.
При текущей цене в 61900$ главная криптовалюта мира находится всего на 10,3% ниже ATH в 69000$, а поскольку снижение цены в два раза ожидается около 19 апреля, то у BTC остаётся более чем достаточно времени, чтобы вырасти ещё на 8000$ и преодолеть важный рубеж.
Но последняя миля может оказаться самой трудной, считает генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц, который предупредил, что биткоин может опуститься в диапазон 50000$, прежде чем в конечном итоге начнётся очередное ралли до нового ATH.
«Я не удивлюсь, если увижу несколько коррекций и консолидацию», - сказал Новограц в интервью Bloomberg TV. «Если он скорректируется, то, возможно, до середины 50000$, а затем взлетит до нового максимума».
По его словам, ралли до 64000$ говорит о том, что биткоин находится в стадии «открытия цены», но он предупредил, что ситуация выглядит «пенистой» на фоне ажиотажа вокруг недавно запущенных спотовых BTC ETF, которые, по его словам, привели на рынок «новую армию» продавцов и покупателей.
Новограц предупредил, что, хотя крупные институциональные игроки имеют меньше рычагов влияния в текущем цикле по сравнению с бычьим периодом 2021 года, розничные трейдеры «слишком закредитованы», что, вероятно, приведёт к определённым страданиям во время неизбежной коррекции.
«Я думаю, что рынок сейчас слишком закредитован. Такое случается после грандиозных скачков», - сказал он. «Будет вымывание. Люди не могут держать столько рычагов». Что касается представителей поколения миллениалов и поколения Z, которые активно участвовали в этом ралли и прыгали по монетам в погоне за прибылью, то, по его словам, «некоторые заработают деньги, а многие будут выброшены на обочину».
Он также предположил, что биткоин имеет потенциал превзойти золото и стать крупнейшим хранилищем богатства в истории, несмотря на значительную разницу в рыночной капитализации между этими двумя активами.
Его мысль касалась богатства «бэби-бумеров», которые сейчас находятся на закате своей финансовой жизни и вскоре могут передать это богатство молодым поколениям, включая миллениалов и поколение Z.
Новограц подчеркнул, что состояние «бумеров» оценивается в 85$ трлн., значительная часть которого находится под управлением зарегистрированных консультантов, которые теперь впервые получили доступ к регулируемому инвестиционному инструменту BTC.
По его словам, эта группа инвесторов также пользуется большим доверием у таких платформ, как BlackRock и Fidelity, и эти компании, предлагающие два самых популярных BTC ETF, рекомендуют своим клиентам делать даже небольшие процентные отчисления в биткоин, что может привести к притоку триллионов долларов на криптовалютный рынок.
По словам Новограца, по мере того как молодые инвесторы наследуют богатство, они более склонны вкладывать деньги в цифровые активы, такие как биткоин, а не в более традиционные инвестиции, например, золото.
«За каждого ушедшего из жизни Чарли Мунгера - упокой Господь его душу - эти деньги попадают к поколениям Z и Millennials, и они чувствуют себя гораздо комфортнее с цифровым золотом, чем со старым, неуклюжим золотом», - сказал он, добавив, что этот сдвиг в настроениях инвесторов может привести к значительному распространению биткоина в ближайшие годы.
Новограц также предсказал, что Etherium ETF будут одобрены SEC в какой-то момент в 2024 году, но отметил, что он предвзят в этом вопросе, так как Galaxy, в партнёрстве с Invesco, является одним из претендентов, желающих предложить Spot Ether ETF.
Генеральный директор Galaxy Digital не одинок в своих опасениях, что биткоин и криптовалютный рынок могут увидеть коррекцию перед снижением вдвое.
Выступая в четверг в программе Fast Money на CNBC, Брайан Келли, основатель и генеральный директор инвестиционной компании BKCM, специализирующейся на цифровых активах, предупредил, что биткоин может упасть примерно до 43000$, что на 30% ниже его текущей стоимости.
«Учитывая краткосрочную перспективу, откат меня не удивит», - сказал он. «Я ежедневно напоминаю своей команде, что даже в бычьей фазе 2017 года, когда Ethereum взлетел на 4000%, всё равно был месяц, когда он упал на 50%. Крайняя волатильность биткоина означает, что падение на 25% или 30% не будет шокирующим».
«Это актив, который всё ещё чрезвычайно волатилен», - добавил он. «Если он откатится на 25% или 30%, это меня нисколько не удивит, но в долгосрочной перспективе я всё равно думаю, что мы достигнем новых максимумов».
Но, по словам Келли, это не все плохие новости для криптоинвесторов, поскольку он предсказал, что если произойдёт откат BTC, трейдеры будут фиксировать прибыль и переходить в альткоины, что может привести к значительному росту некоторых токенов.
«Я думаю, что ротационная торговля всё же возможна, потому что у нас был большой ажиотаж вокруг Solana (SOL), и она немного продвинулась вперёд», - сказал он. «В среду была достигнута краткосрочная вершина на уровне 64000$ для биткоина. Как правило, в бычьем цикле происходит то, что все деньги, которые были сделаны в Bitcoin и Etherium, начинают искать себе другое пристанище».
«Так, вы посмотрите на Solana, вы можете посмотреть на что-то вроде Chainlink (LINK), вы знаете одну или две компании, у которых есть реальный сценарий использования и реальная причина для существования. Я думаю, что они могут стать бенефициарами отката биткоина», - сказал Келли.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
