Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs сообщил в понедельник в своём обзоре рынка о том, что повысил свой прогноз по цене золота к началу 2025 года на 200 долларов за унцию - с 2700 до 2900 долларов.
Доводы в пользу коррекции цен на золото становятся всё сильнее с каждым днём, но, по мнению аналитика рынка компании StoneX Group Фавада Разакадзада, золото всё ещё пользуется поддержкой ряда ключевых факторов.
Эскалация на Ближнем Востоке может вызвать «импульсивные реакции», но рост золота и серебра будет обусловлен макроэкономикой и процентными ставками, такое мнение озвучила Джони Тевес из швейцарского банка UBS.
Золото недавно вновь подтвердило своё лидерство в качестве главного защитного актива в периоды экономической и геополитической нестабильности. Но при этом нельзя отрицать, что золоту нужно быть готовым к цифровому будущему.
Центральные банки по итогам августа сообщили о чистых покупках золота, что оказалось значительно ниже недавней тенденции, вероятно, из-за высоких цен на золото. Высокие цены стали главным препятствием для спроса.
Самая большая загадка в мире криптовалют - это личность Сатоши Накамото, анонимного создателя Биткоина (BTC). Однако, согласно предстоящему документальному фильму от HBO, эта головоломка вскоре будет решена.
Центробанки продолжают оставаться ключевым фактором, способствующим беспрецедентному росту цен на золото в этом году, с каждым месяцем устанавливая новые рекорды. Но кто незаметно скупает так много золота?
В июле этого года стало известно, что Аргентина перевела значительную часть своих золотых резервов Центрального банка за границу. Теперь два хедж-фонда пытаются конфисковать суверенное золото страны в качестве оплаты за свои убытки.
Центральные банки стран БРИКС наращивают золотые резервы, что свидетельствует о том, что они готовятся к глобальной финансовой перезагрузке, которая может вступить в новую фазу после саммита БРИКС в Казани.
Исходя из исторических тенденций и регулярных сезонных показателей, драгоценные металлы могут быть значительно недооценены во второй половине текущего 2024 года, считают аналитики по драгметаллам из компании MKS PAMP.
В сезонном отчёте по драгоценным металлам, опубликованном 3 июля, они написали, что тонкое понимание сезонных тенденций важно для инвесторов в металлы.
«Сами по себе сезонные тенденции не являются основой любой торговли или взглядов, но они обычно служат полезным дополнением к существующим идеям и помогают объяснить ценовые провалы», - говорится в обзоре. «Учитывая, что мы вступаем во 2-е полугодие, и после недавнего сильного роста цен на большинство металлов в 1-м полугодии 24-го года, стоит сделать обзор: 1) того, как показатели 1-го полугодия 2024 года сочетаются с историческими сезонными тенденциями, и 2) дать краткий обзор перспектив металлов и того, как они «должны себя вести» во 2-м полугодии и до конца лета».
По их словам, в среднем показатели второго полугодия для золота, серебра, платины, палладия и меди являются более «бычьими», чем показатели первого полугодия. Средние показатели по металлам за второе полугодие в 6 раз превышают средние показатели по металлам за первое полугодие (данные в значительной степени были подкреплены историческим опережением палладия во втором полугодии с 2010 года).
«Динамика цен на золото и серебро в 1-м полугодии этого года соответствовала историческим сезонным нормам; они росли в цене, когда это и должно было происходить: золото показало среднемесячный прирост в 1-м полугодии на уровне +2%, а серебро +3,6% в месяц», - отметили аналитики. «Заметный сезонный рост был обусловлен 1) укреплением базы Центральных банков и странами Азии и 2) опасениями инфляции, войны, геополитических рисков и дедолларизации, которые преобладают над повышением ставки ФРС и укреплением доллара США».
Металлы платиновой группы и медь, в свою очередь, в 1-м полугодии не подчинились сезонным тенденциям: платина и медь росли, когда от них ожидали падения, а палладий показал крупные месячные потери, когда должен был наблюдаться небольшой рост. «Сезонное смещение было обусловлено тем, что 1) платина воспользовалась ростом золота, 2) медь воспользовалась сильными фундаментальными факторами и макроэкономическим влиянием, 3) палладий проиграл из-за бумажных шортов/позиционирования», - говорится в обзоре.
По статистике, в 1-й половине 2024 года цены на золото в среднем росли на 2% в месяц против исторических ожиданий роста на 0,5% в месяц. «Серебро росло в среднем на +3,6% в месяц в 1-м полугодии (против исторического прошлого среднего прироста в +0,2%); платина росла на +0,3% в месяц в 1-м полугодии 2024 года (против -0,1%)», - отметили эксперты. «Палладий падал на 2,4% в месяц в 1-м полугодии, хотя он должен был прибавить +0,3%».
Основываясь на исторических сезонных тенденциях, MKS PAMP считает, что цены на золото и серебро продемонстрируют достойный рост. «С 2010 года их совокупный прирост за 2-е полугодие составил +1,4% и +2,2% соответственно, - пишут они, - а палладий должен взлететь (совокупный прирост за 2014 год составил +10,4%). Платина должна понести незначительные потери (кумулятивные месячные потери во 2-м полугодии составили -0,7%)».
Что касается краткосрочных летних перспектив, то аналитики ожидают, что все металлы, рассматриваемые в отчёте, продемонстрируют высокие показатели.
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Аналитики французского банка Societe Generale считают, что золото стоит особняком во всём сырьевом секторе, и сейчас жёлтый драгметалл составляет 100% их товарного портфеля, так как у него хорошие перспективы.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
