Многие китайские коммерческие банки повысили классификацию рисков для своих продуктов из драгоценных металлов, особенно для физического золота, на фоне роста волатильности на рынке.
Трамп пригрозил странам BRICS 100%-ми тарифами за попытки уйти от использования доллара и создать собственную резервную валюту, что вызвало обсуждения о возможных последствиях для мировой экономики, доллара и цен на золото.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Цены на серебро удерживают ключевую поддержку выше 30$ за унцию и в настоящее время торгуются выше 31$. Однако один из аналитиков рынка отмечает, что этот драгметалл продолжает уступать золоту, по крайней мере, пока.
Снижение процентных ставок и стабильный спрос со стороны Центральных банков могут поддержать рост цен на золото в 2025 году, считает Лина Томас, стратег по сырьевым товарам в инвестиционном банке Goldman Sachs.
Ноябрь стал выдающимся месяцем для биткоина, в то время как золото и нефть понесли значительные потери, считает Мохамед Эль-Эриан, бывший генеральный директор PIMCO и нынешний президент Квинс-колледжа в Кембридже.
Цены на серебро в 2025 году могут получить поддержку благодаря снижению ставок ФРС, росту промышленного спроса в Китае и инвестиционному интересу в Индии, несмотря на потенциальное влияние тарифов и колебания доллара.
Аналитики банка CIBC ожидают, что политика Дональда Трампа, включая инфляционные давления, тарифы и геополитическую неопределённость, продолжит поддерживать рост цен на золото и серебро в новом 2025 году.
Питер Шифф прогнозирует, что цены на золото больше не опустятся ниже 2000$ за унцию, ожидая их дальнейший рост. В то же время он раскритиковал предложение сенатора Луммис перевести часть золотых резервов США в биткоин.
Поскольку экономика Китая оказывает непропорционально большое влияние на сырьевые товары, резкое замедление роста, вероятно, полностью нарушит глобальный рынок, отмечает Игорь Исаев, глава аналитического отдела Mind Money.
Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал свежие данные по официальным резервам золота разных стран мира по состоянию на конец октября 2021 года. Сингапур, Индия, Ирландия и многочисленные бывшие советские республики купили золото, увеличив таким образом свой золотой запас, в некоторых случаях значительно.
Появились новые данные по мировым запасам жёлтого драгметалла. Всемирный совет по золоту обновил свой список с официальными национальными запасами золота по состоянию на сентябрь-октябрь 2021 года. WGC получает данные для своих отчётов от Центральных банков соответствующих стран, а также из данных Международного валютного фонда (МВФ).
Наибольшее увеличение золотого запаса было зафиксировано в Сингапуре. Здесь произошло увеличение на 26,3 т. до 153,7 т. По данным WGC, эта покупка произошла ещё в мае-июне 2021 года. Получается, что это азиатское государство купило золото для резервов впервые в текущем году.
Казахстан также увеличил свои запасы на 10,2 т. до 402,9 т. Беларусь сообщила об увеличении своего золотого запаса на 2,8 т. до 52,9 т., а Кыргызстан имеет сейчас в резервах 10,5 т., что на 2,9 т. больше по сравнению с предыдущим отчётным периодом.
Золотые запасы Индии также увеличились на 2,8 т. до 747,6 т. Кроме того, Ирландия купила 2 т. золота и теперь имеет 8 т. драгметалла в качестве резервов.
В текущий список WGC также включены недавние покупки золота со стороны Центрального банка РФ. Текущий золотой запас России составляет 2301,6 т. - это на 3,1 т. больше, чем в предыдущем месяце.
С другой стороны, Центральный банк Турции (TCMB) продал большой объём золота. Теперь у него в резервах находятся 391,1 т., что на 2,3 т. меньше, чем месяцем ранее. Однако эти данные также включают золото, которое турецкие коммерческие банки хранят у ЦБ в качестве залога.
Между тем, по данным Всемирного совета по золоту, общий объём мировых запасов золота составляет 35.582,3 т. - это на 28,5 т. больше, чем в предыдущий отчётный период. Следует отметить, что некоторые страны вообще никогда не сообщают о своих национальных запасах золота. К ним относятся такие страны, как Иран, Израиль и Северная Корея. Более того, Китай не сообщал об изменении своего золотого запаса с сентября 2019 года.
Покупка активов
Журналист Даниэла Камбоне из аналитической компании Stansberry Research взяла недавно интервью у Теда Окли, основателя и партнёра компании Oxbow Advisors, во время которого они обсудили текущую ситуацию на финансовом рынке и влияющие на него факторы, такие как Covid и инфляция.
По мнению финансового эксперта, инфляция, скорее всего, продолжит расти, особенно на продукты питания. Что касается золота, то Окли считает, что жёлтый драгметалл является отличным защитным активом от инфляции в долгосрочной перспективе.
По его мнению, в будущем криптовалюты, скорее всего, будут подвержены регулированию: «Инвесторы наивны, если не думают, что будет какое-то регулирование». Его компания больше не держит криптовалюты.
Вы должны сбалансировать свой инвестиционный портфель и убедиться, что в нём есть предохранительный клапан, который позволит вам спокойно спать по ночам, объясняет Окли. Самый большой хедж, по его словам, - это ликвидность (наличные деньги), потому что когда рынки вступают в «медвежий» тренд, открываются огромные инвестиционные возможности. По его словам, Окли также является большим поклонником недвижимости, в том числе в качестве защиты против инфляции.
Прогнозы на 2025 год предсказывают устойчивый рост цен на золото, несмотря на неопределённость в экономике и снижение спроса на ювелирные изделия в некоторых странах. Центральные банки продолжат активно покупать золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
