12 марта 2020
Распространение коронавируса по всему миру продолжается. Он угрожает парализовать всю общественную жизнь во многих странах мира. Мировая экономика находится под серьёзным ударом. После того как США ввели запрет на въезд для европейцев, рынки акций на биржах Европы продолжили падение. Сегодня утром золото торговалось на отметке 1643$ за унцию (1459 евро), а серебро на уровне 16,68$ за унцию (14,83 евро). С начала 2020 г. золото сохраняет доходность +8% в долларах и +7,5% в евро.
Честно говоря, стремительный рост цены является тревожным сигналом для всех. Только инвесторы в драгметаллы могут этому радоваться. Дело в том, что высокая стоимость золота свидетельствует о разрушении общественного благосостояния. Но золото в этом не виновато. Жёлтый драгметалл является страховкой от проблем финансовой системы, которая ориентирована на постоянный рост и неограниченное распространение кредита. Сейчас мы можем наблюдать последствия такой финансовой системы. Но почему цена золота не выросла ещё больше, ведь мировая экономика находится практически на грани коллапса?
По словам многих аналитиков, крупные институциональные инвесторы были вынуждены продать часть своих позиций в драгметалле, так как у них возникла острая потребность в дополнительной ликвидности на фондовых рынках. Однако есть и такие эксперты, которые в этом сомневаются. Этот довод подтверждает приток денежных средств в крупнейший ETF-фонд SPDR Gold Shares. За последние семь дней чистый приток капитала составил 1,46$ млрд. На их взгляд, нельзя исключать вмешательство Центробанков, хотя явных доказательств манипуляций пока ещё нет.
Прошлый кризис 2008-2009 гг. показал, что нельзя вечно манипулировать ценами на золото, сдерживая их рост. Если Центробанки не будут принимать решительных мер поддержки, то банковская и финансовая системы обрушатся. После того как «маржин-коллы» на фондом рынке закончатся, то институциональные инвесторы снова вернутся на рынок золота. В этом случае жёлтый драгметалл сможет вырваться из бокового движения. Для спасения фондового рынка ФРС может снова прибегнуть к QE. Стоит напомнить, что QE3 (с 2012 по 2014 гг.) оказал негативное влияние на золото, так как Федрезерв наводнил банковскую систему дополнительной ликвидностью, которая привела к образованию новых финансовых пузырей.
По словам экспертов, во время нынешнего кризиса будет наблюдаться рост инфляции как в 1970-х годах. Дело в том, что коронавирус разрушил многие цепочки поставок товаров в отличие от прошлого кризиса, во время которого финансовая система достигла своих пределов. И ещё один интересный факт: в Гонконге было объявлено о раздаче денег всем жителям этого города в возрасте от 18 лет в размере около 1000 евро. Целью данной акции является поддержка потребления на прежнем уровне, а значит и экономики в целом. Раздача денег — это ни что иное, как печатание новых денег, которые ничем не обеспечены. Если этот опыт возьмут на вооружение другие страны, то цену золота уже ничто не остановит, так как инфляция будет фантастической.
В ответ на панику на фондовом рынке США, ФРС «дрогнул» и экстренно снизил ставку рефинансирования на 0,5%. Фондовые рынки и золото на этой новости подскочили на несколько процентов. Чего ожидать дальше?
Цена золота побила все исторические рекорды в целом спектре валют — но пока не в долларах. Причина проста: на фоне «монетарного сумасшествия» ЕЦБ и Банка Японии капитал бежит в Америку, укрепляя доллар.
Аналитик рынка драгметаллов Джон Кайзер рассказал в интервью агентству The Investing News Network о влиянии коронавируса на мировую экономику и на ценообразование драгоценных металлов. Китай под давлением.
В швейцарском банке Credit Suisse сравнили текущую цену золота с 2008 г. В банке считают, что жёлтый драгметалл имеет хороший шанс установить новый ценовой рекорд, превысив предыдущий на уровне 1921$ за унцию.
Укрепление американского доллара по итогам первого квартала этого года оказывает давление на стоимость золота. Однако жёлтый драгметалл получит поддержку для роста от политики правительств некоторых стран.
Сегодня цена золота в долларах выросла сразу на +2,7%. Коронавирус продолжает распространяться, но теперь уже в Европе. Инвесторы обеспокоены развитием событий. Фондовый рынок демонстрирует ослабление.
Цена золота находится сейчас под давлением, а коррекция на биржах ещё не закончилась. Как будет развиваться ситуация дальше? Как поведут себя драгметаллы? В целом, у золота хорошие шансы для дальнейшего роста.
В эти выходные продолжаются напряженные переговоры в высоких финансовых и политических кабинетах Европы и Америки. Финансовая система на грани коллапса, а банки и фонды - в глубоком минусе.
Банк Macquarie опубликовал обзор по ситуации на рынке золота. Он назвал три негативных фактора, которые будут влиять на жёлтый драгметалл. Несмотря на неопределённость в мире, цена золота может снизиться.
На 5-й день обвала фондовых и товарных рынков по всему миру «под раздачу» наконец попал и жёлтый драгметалл: цена золота в пятницу обвалилась на более чем 70$ или 4,5%. Это максимальное падение с ноября 2016 г.
Лондонская ассоциация участников рынка драгметаллов заверила в своём сообщении о том, что она готова помочь ликвидировать дефицит золота на бирже COMEX. В хранилищах Лондона имеется достаточно золота.
Согласно обновлённых данных от Всемирного совета по золоту (WGC), некоторые государства временно прекратили покупать золото на международном рынке для своих резервов. Это связано с несколькими причинами.
В настоящее время золото является очень привлекательным инвестиционным активом. Учитывая экономическую ситуацию во многих странах, инвесторы стараются сохранить свои сбережения с помощью драгметалла.
По данным монетного двора США, по итогам марта 2020 г. продажи «Золотого орла» могут достигнуть рекордного значения за последние 40 месяцев. Однако эпидемия коронавируса может привести к остановке производства.
Лондонская ассоциация участников рынка драгметаллов (LBMA) и несколько крупных банков обратились с просьбой к CME Group разрешить использовать слитки массой 400 унций для обеспечения контрактов на бирже COMEX.
Цена золота в валютах некоторых стран мира установила за последние месяцы новые исторические рекорды. Центробанки продолжают скупать золото при любой цене. Они понимают, куда движется мировая экономика.
В прошлую пятницу цены на золото и серебро продемонстрировали резкий обвал вместе с акциями. Стоимость жёлтого драгметалла снизилась в течение дня на -4%, что стало максимальным падением с июня 2013 г.
С января по ноябрь 2019 г. общий экспорт золота из США в другие страны составил 352 т., что на -27% меньше аналогичного периода 2018 г. При этом чистый экспорт жёлтого жёлтого драгметалла сократился на -34%.
Мы переживаем удивительные времена, когда правительства разных стран, как по сговору, совершают коллективное экономическое самоубийство, во имя «борьбы с вирусом». Как это отразится на ценах активов?
В течение 24 марта курс золота вырос почти на +5%, с 1553 до 1629 долларов за одну тройскую унцию. Такого внутридневного прироста не наблюдалось с 1984 года. Что стало причиной такого ценового ралли?
«Кровавая баня» на рынках акций и сырья в начале недели привела сначала к резкому взлёту цены золота, как «защитного актива», затем — к небольшой коррекции с максимума на уровне $1690 долларов за унцию.
Стоимость золота на американском рынке фьючерсов стала очень сильно отличаться от цены на спотовом рынке в Европе. В США может возникнуть дефицит физического драгметалла, если все трейдеры потребуют физическую поставку золота.
В марте этого года цена золота демонстрировала большие колебания. Но стоимость драгметалла в евро осталась практически без изменений. Апрель считается не самым лучшим временем года для рынка золота.
Инвесторы по всему миру стараются успеть купить золотые монеты и слитки, так как они помогут сохранить сбережения на фоне обострения эпидемии и нарастания экономического кризиса по всему миру.
В период с 2018 по 2019 гг. Центральный банк Польши купил для резервов страны около 126 тонн жёлтого драгметалла. Благодаря этому он смог заработать на росте цены золота за этот период более 1 миллиарда долларов.