Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.
Общественное мнение о биткоине за последние годы заметно изменилось: криптовалютные активы теперь поддерживают одни из крупнейших управляющих активами компании на планете. Кто вообще покупает биткоин?
Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Недавний рост цен на золото в значительной степени объясняется геополитической напряжённостью и экономической неопределённостью, однако аналитик Лобо Тиггре считает, что есть и другие катализаторы роста цен.
Доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты, скорее всего, сохранится, поскольку даже самая обсуждаемая альтернатива - китайский юань - не рассматривается в качестве надёжной альтернативы.
Золото, драгоценный металл, издавна считающийся безопасным активом для сохранения капитала, на прошлой неделе заметно подорожало на фоне геополитической напряжённости и экономической неопределённости.
Ожидается, что в 2024 году мировой дефицит серебра вырастет на 17% до 215,3 млн. унций, поскольку спрос увеличится на 2% благодаря активному промышленному потреблению, а общее предложение сократится на 1%.
Банк России 12 апреля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Орден Красной Звезды» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Банк России 12 апреля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Б.Ф. Сафонов» номиналом 2 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Выход криптовалютной биржи Coinbase на IPO дал толчок для роста главных криптовалют мира - биткоина и эфириума. Это событие произошло 14 апреля текущего года. Оно вызвало настоящий ажиотаж в криптомире. На этом фоне восстановление цены золота замедлилось.
В первый день торгов на бирже Nasdaq стоимость одной акции этой криптовалютной биржи резко выросла. Первоначальная стоимость ценной бумаги составила изначально 250$ за штуку, но после начала торгов она выросла до 381$, а затем и вовсе до 429,54$. Однако потом произошла коррекция до 310$. По итогам первого торгового дня одна акция стоила 328,28% - это рост на 30% от первоначальной цены. IPO представляет собой так называемый прямой листинг на бирже, при котором компания не выпускала никаких новых акций, а была зарегистрирована непосредственно на фондовой бирже.
Биржа Coinbase - это одна из крупнейших платформ для торговли криптовалютами в мире. Трейдеры покупают и продают криптовалюты, например, биткоин и эфириум. Компания удерживает около 0,5% от торгуемого объёма и зарабатывает на этом большие деньги. В первом квартале 2021 года выручка Coinbase увеличилась почти в десять раз и составила около 1,8$ млрд.
Рынок золота
Совсем иначе обстоит ситуация на рынке золота. Стоимость жёлтого драгметалла в последнее время немного восстановилась после того, как ставки на 10-летние гособлигации США оказались под давлением, даже несмотря на риск начала инфляции. В этих условиях курс доллара показал ослабление по отношению к евро. Таким образом, цена золота получила поддержку сразу с двух сторон, что позволило ему приблизиться к 2-месячному максимуму на уровне чуть ниже 1750$ за унцию.
Неограниченное печатание долларов со стороны ФРС США будет и дальше толкать стоимость криптовалют вверх. Например, недавно курс биткоина вырастал почти до 65.000$, что является новым рекордным значением за всё время, а эфириум вырастал до 2400$. Таким образом, рост криптовалют отражает быстрое обесценивание фиатных валют. В связи с этим стоит упомянуть программу Джо Байдена в размере 2,25$ трлн. для финансирования инфраструктурных проектов в США. Она рассчитана на восемь лет.
В то же время ФРС продолжает печатать огромные суммы денег, покупая государственные и ипотечные облигации на общую сумму 120$ млрд. в месяц. Результат: денежная масса M2 в США в феврале выросла на 27,1%, по последним данным. Это, безусловно, самый сильный рост за всю историю. Это также означает, что правительство США с ростом своего долга и ФРС с печатанием денег, безусловно, являются наиболее важной причиной резкого роста цен на биткоин и эфириум.
В свою очередь, капитализация всех криптовалют мира увеличивается практически каждый день. Совсем недавно она выросла до 2,25$ трлн. и смогла даже превысить рыночную стоимость Apple (2,23$ трлн.) - эта компания является самой дорогой в мире с точки зрения рыночной капитализации. В будущем стоимость криптовалют может продолжить расти значительно быстрее, чем рыночная стоимость производителя iPhone.
Более того, PayPal и CME подогревают курс биткоина. Дело в том, что последние новости от PayPal поддерживают рынок криптовалют. С конца марта этого года американские клиенты этой платёжной системы могут не только торговать криптовалютами, но и использовать их в качестве платёжного средства. PayPal конвертирует криптовалюты в доллары в процессе оплаты, которые клиенты могут затем использовать для оплаты в онлайн-магазинах и у других платёжных партнёрах, которые их принимают. Затем продавцам начисляются доллары. Таким образом, нововведения от PayPal ещё быстрее ускоряют признание криптовалют, так как они всё больше используются не только в качестве средства для сохранения капитала, но и в качестве платёжного средства.
Биржа CME
Взрывной рост курса биткоин также на руку американской бирже производных финансовых инструментов (Чикагская товарная биржа - CME). 30 марта она объявила о том, что с 3 мая 2021 года будут запущены фьючерсы Micro Bitcoin, с помощью которых можно будет покупать 0,1 биткоина. Например, при цене около 65.000$ за один биткоин Micro Bitcoin Future будет иметь цену в 6500 долларов. Эту сумму инвесторы могут использовать, чтобы делать ставку на изменение курса главной криптовалюты мира. Таким образом, CME расширяет своё предыдуще предложение по фьючерсам на биткоин, размер контракта которых составляет 5 биткоинов, то есть текущая цена одного фьючерса составляет около 325.000$. Очевидно, это слишком много для большинства частных инвесторов, особенно во время ценового ралли.
Ставки в США
Хотя рекордный рост биткоина и других криптовалют, вероятно, продолжится, остаётся вопрос: как будет меняться цена золота? Это будет во многом зависеть от ситуации с процентными ставками в США. Есть мнение, что 10-летние процентные ставки в США должны значительно упасть в течение следующих нескольких месяцев, несмотря на продолжающийся резкий рост темпов инфляции в США.
Почему такой прогноз? Потому что инфраструктурная программа Байдена стоимостью 2,25$ трлн. на 8 лет означает, что средний стимул составляет всего около 280$ млдр. в год. Однако, в этом году экономика США получит поддержку в 2,8$ трлн. за счёт последнего плана экономического стимулирования бывшего президента США Дональда Трампа (900$ млрд.) и первого плана Байдена (1,9$ трлн. долларов). Соответственно, стимулы в следующем году будут примерно на 2,5$ трлн. меньше, чем в этом году.
Каждый может представить сам, что это будет означать для экономики США с годовым объёмом производства почти на 23$ трлн. в 2021 году. Если Байден не запустит ещё одну программу экономического стимулирования на триллион долларов в начале следующего года, то в США может возникнуть серьёзная рецессия.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
