Германия вернула сотни тонн золота из США и Франции, что стало частью глобальной тенденции Центробанков усиливать контроль над своими резервами. Недоверие к доллару подталкивает страны к увеличению доли золота в резервах.
Великобритания рассматривает снижение лимита по наличным ISA до 10.000 фунтов, чтобы стимулировать инвестиции в акции. На фоне этих изменений растёт интерес к физическому золоту как к налогово-привлекательной альтернативе.
Цены на золото удерживаются выше 3300$ на фоне растущего мирового долга, и эксперты считают такую стоимость полностью оправданной. Дальнейшее снижение ставок ФРС может стать новым драйвером роста цен на золото.
В Турции в домах граждан хранится около 5000 тонн золота на сумму более 500 миллиардов долларов, что связано с недоверием к финансовой системе и стремлением защитить сбережения от галопирующей инфляции.
Накануне заседания ФРС США 31 июля-1 августа рынки драгметаллов предприняли попытку к росту в связи с возможностью объявления дополнительных стимулирующих мер. Хотя Бернанке не объявил о сроках проведения нового раунда количественного стимулирования (QE), замедление темпов роста экономики США, высокая безработица и умеренные инфляционные ожидания позволяют рассчитывать с высокой вероятностью на новые стимулы до конца 2012 г.
Многие инвесторы привыкли обращать больше внимание на золото при проведении QE. Однако нельзя говорить о том, что этот металл краткосрочно в большей степени выигрывает от увеличения денежной базы по сравнению с остальными драгметаллами. Об этом довольно ясно свидетельствует динамика металлов после предыдущих объявлений о QE:
- после того, как 5 ноября 2008 г. ФРС объявило QE-1, на начальном этапе золото, серебро и платина выросли одновременно, спустя 10 месяцев золото догнал палладий, а по итогам года золото оказалось аутсайдером среди всех драгметаллов, в целом же драгметаллы смогли вырасти на 59-82% (динамика оценивается в рублях);
- продление QE-1, объявленное 24 марта 2009 г., не вызвало бурной реакции рынка драгоценных металлов. Среди металлов, которые показывали опережающую динамику в течение первых месяцев, оказались платина и палладий. Спустя год лучшие результаты также показали металлы платиновой группы, при этом палладий сумел опередить золото на 85 процентных пунктов;
- спустя 2 года после QE-1 ФРС объявило о втором раунде количественного стимулирования на заседании 3 ноября 2010 г., который получил название QE-2. В течение первого полугодия самую лучшую динамику показывали серебро и палладий на фоне практически нулевой динамики золота и платины. Серебро смогло удержать лучший результат и спустя год после начала QE-2, палладий же ушел в минус. Рост в золоте начался лишь спустя 8 месяцев после объявления о QE-2. Таким образом, ставка на золото, если и оказалась уместной, то лишь после того, как участники рынка убедились, что стимулирующая политика QE-2 не смогла окончательно запустить экономику.
Таким образом, промышленные драгметаллы в случае запуска QE нельзя игнорировать, так как стимулирующая политика кратковременно увеличивает темпы роста и поддерживает промышленный спрос. Не стоит пренебрегать дешёвыми драгметаллами, на которые сильнее влияет ускорение роста в промышленности. Бурный спрос на автомобили в развивающихся странах после QE-1, а также на электронику и проводники для солнечных батарей после QE-2 не оказались незамеченными для палладия и серебра. Что может стать следующей точкой роста? Пожалуй, таким драйвером вполне может стать ужесточение экологических стандартов в развивающихся странах.
Хотя торговля золотом может казаться перенасыщенной, а цены консолидируются ниже отметки 3400$ за унцию, одна компания пока не готова отказываться от этого драгоценного металла. Аналитики сохраняют оптимизм в отношении золота.
Несостоявшийся прорыв золота выше 3400$ за унцию и стабильный рынок труда могут удержать цены в текущем диапазоне в краткосрочной перспективе. Тем не менее у золота сохраняется значительный потенциал роста в этом году.
Согласно отчёту Всемирного инвестиционного совета по платине (WPIC), в 2025 году рынок платины вновь столкнётся с серьёзным дефицитом предложения на фоне устойчивого спроса и снижения добычи, особенно в Южной Африке.
Аналитики из Incrementum прогнозируют, что цена золота может вырасти до 4800$ к 2030 году, а в оптимистичном сценарии - до 8900$, учитывая растущую инфляцию, геополитическую нестабильность и потенциальное ослабление доллара.
В мире, где новости пестрят экономическими качелями, инфляцией и геополитикой, люди всё чаще ищут «тихую гавань» для своих сбережений. И вот тут на сцену выходит золото как надёжный способ сохранить свои сбережения.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
