2 июля 2019
Инвесторам в золото пришлось ждать целых шесть лет, прежде чем долгое время непреодолимая отметка в 1350$ за унцию была вновь взята. Это событие указывает на то, что на мировую экономику надвигается очередной кризис.
По мнению швейцарского аналитика Эгона фон Грейерца, вряд ли стоимость золота снова опустится ниже 1350$. Теперь эта отметка будет очень прочным уровнем поддержки. Инвесторы могут рассчитывать на продолжение роста цен на золото до новых рекордов. При этом не нужно забывать про серебро и платину, которые также имеют хороший потенциал для роста.
Ценовое ралли золота показало, что доллар находится в ослабленном состоянии, так как они имеют обратную корреляцию друг к другу. Его обесценивание не произойдёт мгновенно. Но в последующие годы мы можем стать свидетелями того, как доллар США потеряет статус мировой резервной валюты.
Большинство инвесторов рассматривают золото в качестве инвестиционного актива с целью заработать на его росте. Это верно всего лишь отчасти. Гораздо важнее рассматривать жёлтый драгметалл в качестве защитного актива, который позволит сохранить сбережения от разрушения дефектной финансовой системы. Такой точки зрения придерживается Эгон фон Грейерц.
Он советует покупать золото не для краткосрочных спекуляций, а на долгосрочную перспективу, чтобы минимизировать риски, которые исходят от существующей финансовой системы. Конечно, инвесторы радуются продолжительному росту цен на золото, но нужно понимать, что это также предвестник очередного финансового кризиса.
Швейцарский аналитик считает, что на мир надвигаются тёмные времена. Дело в том, что современный мир живёт не посредствам, а в кредит. И скоро придёт расплата. Люди наконец-то очнутся от иллюзии красивой жизни в кредит. Мир может сотрясти взрыв долговых рынков и разного рода финансовых "пузырей".
В последующие месяцы на финансовых рынках будет царить высокая волатильность. Фондовый рынок США находится в финальной фазе роста, когда любая новость считается хорошей. Снижение процентных ставок ФРС на фоне замедления экономики будут оказывать негативное влияние на акции. Но перед началом "медвежьего" тренда будет наблюдаться рост. Нельзя исключать, что в США может повториться Великая депрессия 1929-31 гг.
Центральные банки некоторых стран мира снова планируют снижение процентных ставок, если это потребуется для поддержания экономической активности. По прогнозу, Федрезерв может в ближайшие 12 месяцев осуществить 4 снижения процентных ставок. Глава ЕЦБ Драги также дал понять, что снижение ставок может быть использовано в любой момент. Банк Японии придерживается такой же политики, как ЕЦБ и ФРС.
С большой долей вероятности, финансовый кризис может начаться осенью 2019 г. Это будет продолжение кризиса 2006-2009 гг., который так и не был решён, а всего лишь отложен на позднее время. Следующий кризис начнётся с мировым долгом в размере 240$ трлн., что в два раза больше 2006 г. Спусковым крючком для начала кризиса может стать практически любое негативное событие в мировой экономике, связанное с потерей доверия. В результате этого на финансовых рынках может возникнуть паника. Поэтому дальновидные инвесторы уже сейчас покупают золото для своего инвестиционного портфеля, чтобы минимизировать возможные риски.
Текущая картина по золоту выглядит следующим образом: на уровне 1380-1385 долларов за унцию нарисовалась поддержка. С этого уровня вероятна ещё попытка роста с тестированием сопротивления в области 1430-1440 долларов.
Золото закрепилось на уровне 1400$ и пытается вырасти. Рубль начал подавать сигналы слабости: впереди август. На днях руководители ФРС вновь подтвердили свои намерения начать цикл монетарного стимулирования.
Аналитики многих инвестиционных банков настроены весьма позитивно относительно дальнейших перспектив жёлтого драгметалла, особенно после недавнего преодоления золотом многолетних уровней сопротивления.
В течение последних нескольких недель рынок золота находится в повышательном тренде. Многолетний ключевой уровень сопротивления был преодолен. Инвесторы вкладывают деньги в биржевые фонды и инвестиционные монеты.
Международная нестабильность и начало нового цикла монетарного смягчения Центробанков создают ситуацию «идеального шторма» для рынка золота. Общий тренд на дестабилизацию международных отношений продолжается.
По сообщению Reuters, цены на золото выросли до пятилетнего максимума, индикатор мировых фондовых рынков приблизился к пику этого года, в то время как доходность казначейских обязательств США и доллар упали.
После выступления представителя ФРС США среди аналитиков укрепилось ожидание снижения процентных ставок в ближайшее время. Цена золота снова уверенно превысила отметку в 1400 долларов за одну унцию.
За эти два дня цена золота действительно выросла до уровня 1425$, и может вырасти ещё больше. Основным триггером движений, как и ранее, стали ожидания более мягкой политики ФРС, которые привели к ослаблению доллара.
На прошлой неделе цена золота смогла преодолеть психологически важный уровень в 1400 долларов за одну унцию. В евро стоимость жёлтого драгметалла также показала значительный рост. Бумажные валюты слабеют.
Совсем недавно цена золота достигла отметку в 1430$ за унцию. Даже несмотря на перепроданность драгметалла, с технической точки зрения, есть ещё достаточно пространства для роста вверх. Но нельзя забывать о коррекции.
После встречи Трампа и Си Цзиньпиня рынки «выдохнули», а геополитическая премия за страх в цене золота начала снижаться. Но не обольщайтесь - это ненадолго. Золото будет снова штурмовать уровни сопротивления.
Рынки входят в зону высокой турбулентности, и золото снова в долгосрочном тренде роста. Это означает, что все падения цены будут локальными и непродолжительными, а ценовые максимумы - всё выше и выше.
Цена золота после резкого взлёта вошла в зону сопротивления и сильной перекупленности. Начавшаяся коррекция, на наш взгляд, будет недолгой (1-2 недели) и неглубокой (до 50$). Цены на золотые монеты пока ещё доступны.
Золото продолжает свою горизонтальную консолидацию, несмотря на рост доллара. По-прежнему сохраняются ненулевые шансы того, что цена золота может протестировать уровни 1500-1550 долларов в ближайшие недели.
Как стало недавно известно, в Москве был обнаружен крупный клад со старинными золотыми монетами эпохи Николая II. Археологи обнаружили его в Костянском переулке в подвале старого дома в жестяной коробке.
Инвестиции в драгоценные металлы имеют много преимуществ, которых нет у других активов: физическое золото и серебро находятся за пределами финансовой системы, не имеют рисков контрагента и выполняют роль убежища.
Сейчас мы можем наблюдать относительное затишье на рынке золота, так как ценовое ралли уже завершилось. Но в 2020 году стоит рассчитывать на возобновление роста цен. В этом случае драгметалл может вырасти до 1500$.
Индекс золота/пива продолжает расти в 2019 году. Согласно последнему исследованию люксембургского управляющего активами Incrementum AG, унция золота позволит купить до 93 литров пива на следующем Октоберфесте.
Золото вновь штурмует высоты на фоне вновь усилившейся политической неопределённости в американо-китайской «торговой войне». Между тем, основные события происходили на серебре. Оно имеет большой потенциал роста.
Монетный двор Австралии в городе Перт (The Perth Mint) привёз в американский город Нью-Йорк самую большую золотую монету мира. Таким образом он хочет прорекламировать свой новый "золотой" ETF-фонд.
Цена золота торгуется вблизи уровня мощного многолетнего сопротивления в области 1350-1370 долларов за унцию, которая ранее тестировалась безуспешно уже 7 раз. Мы полагаем, что «в этот раз всё будет по-другому».
Золото проснулось от многолетнего сна: после нескольких неудачных попыток за последние несколько лет цена золота, наконец, пробила верхний уровень ключевого сопротивления в диапазоне от 1365 до 1375 долларов.
Иранцы захватили в Ормузском проливе британский танкер с нефтью - и на этот раз всё серьёзно. На прошлой неделе цена золота обновила 6-летний максимум, превысив отметку 1450$ перед тем, как скорректировалась.
Золото - это актив, который никогда не уничтожается, а его история насчитывает уже около 6000 лет: будь то ювелирные украшения, монеты или слитки. Свойства золота были известны и оценены многими поколениями людей.
Глава американского хедж-фонда Tudor Investment Corp. предупредил в недавнем интервью об окончании мирового экономического роста. Он считает, что у золота есть хорошие шансы для начала ценового ралли в скором времени.