Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Высокие цены на золото могут снизить спрос во время праздничной недели в Китае, а рынок драгметаллов страны сталкивается с возможностью нулевого роста в 2024 году. При этом серебро демонстрирует лучшие результаты.
Не только рынок золота в этом году увидел беспрецедентный рост цен, но и спрос также нарушил установленные тенденции. Физический спрос оставался высоким, несмотря на рост цен, если опираться на данные сети супермаркетов Costco.
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs сообщил в понедельник в своём обзоре рынка о том, что повысил свой прогноз по цене золота к началу 2025 года на 200 долларов за унцию - с 2700 до 2900 долларов.
Эскалация на Ближнем Востоке может вызвать «импульсивные реакции», но рост золота и серебра будет обусловлен макроэкономикой и процентными ставками, такое мнение озвучила Джони Тевес из швейцарского банка UBS.
Золото недавно вновь подтвердило своё лидерство в качестве главного защитного актива в периоды экономической и геополитической нестабильности. Но при этом нельзя отрицать, что золоту нужно быть готовым к цифровому будущему.
Доводы в пользу коррекции цен на золото становятся всё сильнее с каждым днём, но, по мнению аналитика рынка компании StoneX Group Фавада Разакадзада, золото всё ещё пользуется поддержкой ряда ключевых факторов.
Центральные банки по итогам августа сообщили о чистых покупках золота, что оказалось значительно ниже недавней тенденции, вероятно, из-за высоких цен на золото. Высокие цены стали главным препятствием для спроса.
Самая большая загадка в мире криптовалют - это личность Сатоши Накамото, анонимного создателя Биткоина (BTC). Однако, согласно предстоящему документальному фильму от HBO, эта головоломка вскоре будет решена.
Центробанки продолжают оставаться ключевым фактором, способствующим беспрецедентному росту цен на золото в этом году, с каждым месяцем устанавливая новые рекорды. Но кто незаметно скупает так много золота?
Может ли в конце текущего 2022 года золото стоить 2500 долларов за унцию, а нефть - 50 долларов? По данным Bloomberg Intelligence, золото является одним из активов, которые могут получить наибольшую выгоду в этом году, в то время как нефть всё ещё стоит перед перспективой падения спроса в будущем.
«Рынки могут столкнуться с продолжительным периодом возврата к риску, который, по нашему мнению, необходим для снижения инфляционного давления. Золото может стать основным бенефициаром, потенциально вместе с длинными казначейскими облигациями США и биткоином», - сказал старший стратег Bloomberg Intelligence по сырьевым товарам Майк МакГлоун. «Золото готово перейти рубикон в 2000 долларов за унцию... Потенциальная конечная игра в конце 2022 года - это нефть по 50 долларов, а золото по 2500 долларов».
Высокая инфляция, стремительный рост цен на сырьевые товары, снижение риска в американских акциях - всё это в настоящий момент усиливает позиции золота.
«Мы рассматриваем этот драгметалл в качестве ведущего выгодополучателя в конце 2022 года, особенно когда сырьевые товары, цены на которые рассчитаны на шок предложения, поддадутся неизбежному разрушению спроса, - сказал МакГлоун. Мы видим, что золото, наряду с биткоином, пользуется спросом как хранилище стоимости у портфельных менеджеров, которые ищут альтернативы рискам рецессии и просроченной реверсии в акциях».
По словам старшего стратега по сырьевым товарам, уровень сопротивления золота в 2000 долларов за унцию, скорее всего, станет «прочным уровнем поддержки». Это будет важным событием для жёлтого драгметалла, так как этот уровень был сильным сопротивлением в течение последних двух лет.
«Мы считаем, что в долгосрочной перспективе золото, скорее всего, одержит верх, так как ключевой фактор, который может оказать негативное влияние - кажущееся безостановочным укрепление американского фондового рынка, - сказал МакГлоун. «S&P 500, возможно, начинает процесс, аналогичный средней реверсии, как и в 2008 году, но из гораздо более продолжительного состояния. В 2007 году фондовый индекс достиг пика, находясь примерно на 24% выше своей 200-недельной скользящей средней. Максимальный уровень в ноябре был примерно на 45% выше этой средней».
Однако ситуация выглядит кардинально иначе в отношении стремительно растущих цен на сырую нефть, и Bloomberg Intelligence не исключает резкого падения до 50$.
«Этот год может закончиться, как 2008-й, и обновить продолжительный «бычий» рынок для золота против «медвежьего» рынка для сырой нефти. По сравнению с тем, что было 14 лет назад, военный конфликт на Украине ускорит процесс замены ископаемых видов топлива технологиями, а расширенный фондовый рынок столкнётся со сдержанностью Федеральной резервной системы. Рецессия - это главный ингредиент для борьбы с инфляцией», - добавил МакГлоун.
В обзоре также говорится, что ценовые максимумы 2022 года на сырую нефть могут стать пиковыми за последние десятилетия в связи с падением спроса в будущем.
«Это далеко не удивительно, поскольку это типичный результат скачков цен на сырую нефть - недавний пример - исторический максимум 2008 года в районе 145$ за баррель. Фьючерс на нефть West Texas Intermediate, достигший 7 марта максимума в 130,50$, был примерно эквивалентен пикам 1990 года во время войны в Персидском заливе и 2008 года, если сравнивать со средним 60-месячным значением», - рассказал МакГлоун.
Нефть подвергается большему риску сделать то, что она делала после стремительных скачков вверх - упасть ещё ниже, чем цена была до роста». Уровни коррекции, которые следует искать - около 59$ (среднее значение за 60 месяцев) и 32$ (средняя стоимость производства в США). Около 30$ соответствует типичной 80% коррекции с 2008 года».
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Аналитики французского банка Societe Generale считают, что золото стоит особняком во всём сырьевом секторе, и сейчас жёлтый драгметалл составляет 100% их товарного портфеля, так как у него хорошие перспективы.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
