Западные инвесторы продолжают игнорировать золото, даже когда цены на него достигают рекордных максимумов, поэтому они больше не будут активно мешать дальнейшему росту цен. Какие перспективы есть сейчас у драгметалла?
На рынке золота наблюдается одно из самых спокойных «бычьих» ралли за всю историю, когда цены скачут от одного исторического максимума к другому, но инвесторы больше не должны игнорировать этот важный драгоценный металл.
Цена золота достигла 8 апреля нового исторического максимума, и аналитики банка UBS заявили, что есть все основания ожидать дальнейшего роста стоимости жёлтого драгметалла, говорится в статье Proactive со ссылкой на обзор банка.
Цена золота продолжает демонстрировать рекордные максимумы, как на конвейере. Многие эксперты по драгоценным металлам ломают голову над причинами такого роста. На рынке золотых монет наблюдаются продажи.
Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.
Компания Costco объявила в декабре о том, что в 3 квартале 2023 года она продала золота на сумму более 100$ млн. По некоторым оценкам, теперь Costco зарабатывает на продаже золота от 100 до 200 миллионов долларов в месяц.
Общественное мнение о биткоине за последние годы заметно изменилось: криптовалютные активы теперь поддерживают одни из крупнейших управляющих активами компании на планете. Кто вообще покупает биткоин?
Ювелирный ритейлер Pandora объявил о серьёзных изменениях в своей стратегии поиска материалов, решив использовать только переработанное серебро и золото для производства своей популярной линии украшений.
Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Стоит напомнить, что по итогам 2019 года дефицит платины в мире составил 125.000 унций. В первом полугодии текущего 2020 года он ещё сильнее вырос. Например, во втором квартале он составил 191.000 унций. Аналитическая компания Metals Focus прогнозирует дефицит платины по итогам 2020 года на уровне 336.000 унций.
Главной причиной резкого падения производства платины в этом году стали ограничительные меры во время карантина в Южной Африке. Крупнейший в мире производитель платины компания Anglo American Platinum значительно пострадала от приостановки своей деятельности во время карантинных ограничений.
Дело в том, что работа на месторождениях платины была полностью остановлена с 26 марта по 30 апреля 2020 года. Только лишь в мае началось постепенное восстановление производственных процессов. Полное возобновление работы по добыче платины началось с 1 июня.
На Южную Африку приходится 68% от мировой добычи платины. На втором месте находится Россия с 12,7%. Из-за карантинных ограничений в России производство платины также очень сильно пострадало.
Таким образом, из-за коронавирусного кризиса предложение этого драгметалла снизилось сильнее, чем спрос. Так, по данным Всемирного совета по инвестициям в платину (WPIC), по состоянию на 8 сентября 2020 года дефицит драгметалла составил 191.000 унций. При этом предложение платины обрушилось на 748.000 унций (-35%) до 1,41 млн. унций.
На этом фоне сократился спрос на платину для производства дизельных катализаторов на 19% по сравнению с 2019 годом. Стоит сказать, что дефицит платины был отчасти компенсирован складскими запасами от прошлого года, но всего лишь в размере 36.000 унций. Вторичная переработка платины также сократилась, из-за чего мировое предложение этого драгметалла не досчиталось 100.000 унций.
Рынок платины
Рынок платины переживает сейчас большую трансформацию, хотя когда-то этот металл был самым дорогим среди драгоценных металлов. В начале 2000-х годов украшения из платины считались большой роскошью и показывали высокий статус их владельца. Лучший период для платины длился с августа 2001 по сентябрь 2011 гг. Именно в эти годы её стоимость была самой высокой.
Но с марта 2015 года на первое место по стоимости вышел палладий. В октябре 2017 года цена платины упала даже ниже цены золота и торгуется сейчас на отметке 982,45$ за унцию, что в два раза меньше цены жёлтого драгметалла. За последние годы платина полностью потеряла свой статус престижного металла. Спрос на неё падает уже несколько лет подряд. По итогам 2020 года этот показатель снизится ещё на 19%.
Перспективы платины
На фоне роста мирового долга и нестабильной денежной политики Центральных банков интерес к платине в США начинает постепенно восстанавливаться благодаря его дефициту и ограниченному количеству. Эта тенденция наблюдается как среди частных, так и среди институциональных инвесторов.
Заметно вырос инвестиционный спрос на монеты и слитки из платины. Этот показатель должен вырасти по итогам 2020 года на 113%, а именно: ожидается продажа 600.000 унций по сравнению с 281.000 унций в 2019 году. Дополнительно следует учесть ещё 161.000 унций физической платины для покрытия бумажных деривативов. Также сохранится спрос со стороны фьючерсных бирж, которые пополнят свои складские запасы (в прошлом году этот объём составил 300.000 унций).
Спрос на платину со стороны медицины, биотехнологий и электроники останется в текущем году стабильным. Однако в химической промышленности спрос на платину снизился из-за карантинных ограничений на 14%. Высока вероятность того, что в 2021 году использование платины в химической отрасли снова покажет заметный рост.
Запасы платины
Дефицит платины в мире сохраняется уже второй год подряд. В связи с этим очень важно понимать, сколько платины уже добыто и каковы её складские запасы. Эта информация позволит понять дальнейшее ценообразование этого драгметалла.
По данным аналитической компании Metals Focus, мировые складские запасы платины составляют 3,53 млн. унций, что гарантирует поставку платину без её добычи на срок до 0,42 года. Из-за дефицита платины в текущем году складские запасы снизятся ещё на 10%. Для сравнения: складские запасы золота обеспечат его поставку на протяжении 46 лет, даже если полностью прекратится его добыча.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
