2 марта 2022
Это финансовый эквивалент ядерного удара - то, что администрация Байдена явно отвергла на прошлой неделе, прежде чем неожиданно объявить об этом в субботу.
Москва рассматривает это как акт войны. Президент России Владимир Путин может принять ответные меры против США и их союзников различными способами, такими как прекращение поставок энергоносителей, кибератаки на финансовые учреждения и дальнейшее объединение усилий с Китаем для создания альтернативных платёжных платформ, которые бросят вызов доминированию доллара США.
Геополитик и финансовый аналитик Джеймс Рикардс опубликовал в Твиттере своё предсказание: «Если вы запретите платежи SWIFT, Россия перестанет продавать нефть. Это около 9% мирового производства. Уже сейчас существует дефицит энергии. Результатом станет глобальная депрессия». Даже если мировые энергетические рынки со временем стабилизируются по мере появления новых источников поставок, доверие к мировой финансовой системе может быть подорвано надолго. Взаимное доверие контрагентов - единственное, что лежит в основе сделок с фиатными валютами.
Если финансовая система используется в качестве широкомасштабного оружия войны для замораживания активов и запрета транзакций, доверие к системе теряют не только непосредственные объекты санкций. Сама система становится менее надёжной. Российские власти подготовились к сценарию финансового конца света задолго до того, как решили начать наступление на Украину. Они неуклонно наращивают свои золотые запасы в Центральном банке и разрабатывают альтернативные системы расчётов с торговыми партнёрами - хотя пока неясно, насколько эффективными окажутся их приготовления.
Кажется очевидным, что Китай, который зависит от России в поставках нефти, угля, зерна и других товаров, будет продолжать вести дела с Путиным. Прекратят ли США вести бизнес с Китаем? Дело в том, что американская экономика сильно зависит от дешёвых китайских импортных товаров. Без них полки в каждом Walmart были бы почти пусты. Если бы Китаю пришлось опасаться глобальных санкций, он мог бы начать требовать оплаты в твёрдой валюте без риска контрагента, например, в золоте. Учитывая огромные размеры китайской экономики (которая во много раз больше российской), США и их союзникам будет трудно противостоять любым новым значительным шагам китайцев по дедолларизации.
Неуверенность в том, что будет дальше, уже достаточна, чтобы вызвать стратегические сдвиги в распределении богатства как стран, так и компаний и отдельных людей. Чем меньше доверия будет у людей в банки и в национальные валюты, тем чаще они будут искать более надёжные альтернативы. Не существует более надёжного и постоянного хранилища стоимости, чем драгоценные металлы. Никакая война и никакая глобальная финансовая перезагрузка не смогут ослабить общепризнанный статус золота и серебра как основных денег.
Реакция цены золота на военную операцию России в Украине не стала неожиданностью. Одним махом международные финансовые рынки перешли в режим снижения риска. При этом цена золота в рублях показала рекорд.
Геополитическая напряжённость омрачает ОИ в Китае, поскольку растут опасения возможной войны с Россией. Пока страны готовятся к конфликту, инвесторы должны быть готовы к потенциальному влиянию на инвестрынки.
Нечестные банкноты ФРС США медленно умирают и в конце концов должны быть заменены чем-то более надёжным. Возможно, замена валюты будет представлена американцам как серия драматических монетарных реформ.
Аналитическая компания Stansberry Research взяла недавно интервью у Дага Кейси, автора бестселлеров по экономике, во время которого он рассказал о текущих событиях на финансовых рынках и судьбе доллара США.
Мировое производство золота в 2021 году продолжило снижаться. Китай и Австралия остаются крупнейшими странами-производителями золота в мире, а Россия занимает в этом рейтинге стабильное третье место.
Центральный банк России заявил, что в настоящее время он больше не покупает золото у коммерческих банков, чтобы удовлетворить возросший розничный спрос на жёлтый драгметалл со стороны населения.
Центральный банк России сообщил недавно, что начинает покупать больше золота отечественного производства. Таким образом он реагирует на европейские санкции. Банковская система страны под давлением.
Недавно на финансовых рынках разразилась настоящая информационная «бомба»: Путин объявил, что Россия хочет продавать свой газ в Европу только за рубли. Это означает не что иное, как эскалацию войны.
Неразбериха и хаос, вызванные на товарных рынках санкциями против России, вероятно, станут беспрецедентными в новейшей истории со времён окончания Второй мировой войны. Что будет с золотым запасом страны?
Среди всех последних мер финансовых властей страны действительно стоящей антикризисной мерой можно признать решение ввести в оборот на внутреннем рынке наличное золото. Минфин планирует отменить НДС для слитков.
Портал Kitco News взял недавно интервью у Рика Рула, председателя компании Rule Investment Media. Они обсудили военную операцию РФ на территории Украины и влияние геополитического кризиса на финансовые рынки.
Геополитическая нестабильность сыграла золоту на руку, доведя его курс вплотную к новому рубежу – 1900$ за одну унцию. Конфликт между западными странами и Россией вокруг Украины может перейти в «горячую фазу».
Федеральная резервная система США повысила процентную ставку впервые с 2018 года, но курс золота всё равно остался на уровне выше 1900 долларов за одну тройскую унцию. В РФ наблюдается большой спрос на монеты.
Объявление о начале спецоперации России на территории Украины разогнало курс золота до 12-месячного максимума, 1973 долларов за одну унцию. Однако к концу недели произошла коррекция до более высокого минимума.
Курс золота вырос на 1% за неделю, достигнув 1807 долларов за одну тройскую унцию. В марте могут быть повышены процентные ставки ФРС США, поэтому котировки жёлтого драгметалла остаются в узком диапазоне.
Курс золота достиг отметки в 1859$ за одну унцию, что является более чем 2-недельным максимумом. Ралли продолжалось в течение 9 из 10 последних торговых дней. Драгметаллу удалось вырваться из узкого диапазона.
Курс золота повысился до 1991$ за одну тройскую унцию к концу недели, хотя в середине показатель достигал 2-летнего максимума – 2060 долларов за унцию. ЦБ РФ возобновит покупку драгметалла на внутреннем рынке.
Золото может превратиться из одного из худших активов прошлого года в один из лучших активов в 2022 году, если будут преодолены некоторые препятствия, считают аналитики американского банка Wells Fargo.
Курс золота по итогам прошлой недели вырос на 80 долларов, достигнув отметку 1970$ за одну унцию к концу недели. Это 18-месячный максимум. Конфликт между Россией и Украиной не подаёт признаков ослабления.
Начало военной операции российских войск на территории Украины уже очень сильно изменило мир. И война в Европе, и масштабы западных санкций против России были ранее немыслимы. Инвесторы очень испуганы.
Американский доллар - это самая важная резервная валюта в мире. Он постепенно теряет свой статус и престиж. Происходит денежная «деглобализация». Какую роль будет при этом играть золото в будущем?
Информационное агентство Kitco News побеседовало недавно с Роном Полом, бывшим конгрессменом от штата Техас. Они обсудили украинский кризис и будущее США. Сможет ли Европа жить без поставок газа из России?
За последние три месяца Россия поставила в Швейцарию около 10 тонн золота. Китай и Индия вновь стали крупными покупателями драгоценных металлов. Спрос в Азии на жёлтый драгметалл всегда стабильно высокий.
Фил Стрейбл, главный рыночный стратег в Blue Line Futures, рассказал недавно агентству Kitco News о текущем кризисе в России. Эта страна является крупным поставщиком не только нефти, но и ряда стратегических товаров.
Опасения инвесторов, что ФРС не сможет контролировать инфляцию, способствуют росту цены золота, несмотря на резкий рост доходности облигаций США, который обычно должен приводить к снижению цен на драгметалл.