Повышенная волатильность оказывает давление на мировой рынок золота, так как цены с трудом набирают устойчивый «бычий» импульс. Тем не менее, одна аналитическая фирма сохраняет оптимизм в отношении жёлтого драгметалла.
Несмотря на продолжающиеся сложности с ценами на платину, рынок этого драгметалла получает поддержку, так как Всемирный инвестиционный совет по платине (WPIC) прогнозирует дефицит на рынке в 2024 и 2025 годах.
После сильного восстановления на прошлой неделе золото вновь демонстрирует снижение на фоне ослабления надежд на снижение ставки ФРС в декабре. По мнению аналитиков UBS, у драгметалла всё ещё есть мощные драйверы роста.
Многие китайские коммерческие банки повысили классификацию рисков для своих продуктов из драгоценных металлов, особенно для физического золота, на фоне роста волатильности на рынке.
Трамп пригрозил странам BRICS 100%-ми тарифами за попытки уйти от использования доллара и создать собственную резервную валюту, что вызвало обсуждения о возможных последствиях для мировой экономики, доллара и цен на золото.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Снижение процентных ставок и стабильный спрос со стороны Центральных банков могут поддержать рост цен на золото в 2025 году, считает Лина Томас, стратег по сырьевым товарам в инвестиционном банке Goldman Sachs.
Цены на серебро удерживают ключевую поддержку выше 30$ за унцию и в настоящее время торгуются выше 31$. Однако один из аналитиков рынка отмечает, что этот драгметалл продолжает уступать золоту, по крайней мере, пока.
Ноябрь стал выдающимся месяцем для биткоина, в то время как золото и нефть понесли значительные потери, считает Мохамед Эль-Эриан, бывший генеральный директор PIMCO и нынешний президент Квинс-колледжа в Кембридже.
Цены на серебро в 2025 году могут получить поддержку благодаря снижению ставок ФРС, росту промышленного спроса в Китае и инвестиционному интересу в Индии, несмотря на потенциальное влияние тарифов и колебания доллара.
Мировая финансовая система вот-вот погрузится в хаос. США и Европа нацелились на резервы Центрального банка России, отрезав банковскую систему страны от глобальной финансовой сети SWIFT.
Это финансовый эквивалент ядерного удара - то, что администрация Байдена явно отвергла на прошлой неделе, прежде чем неожиданно объявить об этом в субботу.
Москва рассматривает это как акт войны. Президент России Владимир Путин может принять ответные меры против США и их союзников различными способами, такими как прекращение поставок энергоносителей, кибератаки на финансовые учреждения и дальнейшее объединение усилий с Китаем для создания альтернативных платёжных платформ, которые бросят вызов доминированию доллара США.
Геополитик и финансовый аналитик Джеймс Рикардс опубликовал в Твиттере своё предсказание: «Если вы запретите платежи SWIFT, Россия перестанет продавать нефть. Это около 9% мирового производства. Уже сейчас существует дефицит энергии. Результатом станет глобальная депрессия». Даже если мировые энергетические рынки со временем стабилизируются по мере появления новых источников поставок, доверие к мировой финансовой системе может быть подорвано надолго. Взаимное доверие контрагентов - единственное, что лежит в основе сделок с фиатными валютами.
Если финансовая система используется в качестве широкомасштабного оружия войны для замораживания активов и запрета транзакций, доверие к системе теряют не только непосредственные объекты санкций. Сама система становится менее надёжной. Российские власти подготовились к сценарию финансового конца света задолго до того, как решили начать наступление на Украину. Они неуклонно наращивают свои золотые запасы в Центральном банке и разрабатывают альтернативные системы расчётов с торговыми партнёрами - хотя пока неясно, насколько эффективными окажутся их приготовления.
Кажется очевидным, что Китай, который зависит от России в поставках нефти, угля, зерна и других товаров, будет продолжать вести дела с Путиным. Прекратят ли США вести бизнес с Китаем? Дело в том, что американская экономика сильно зависит от дешёвых китайских импортных товаров. Без них полки в каждом Walmart были бы почти пусты. Если бы Китаю пришлось опасаться глобальных санкций, он мог бы начать требовать оплаты в твёрдой валюте без риска контрагента, например, в золоте. Учитывая огромные размеры китайской экономики (которая во много раз больше российской), США и их союзникам будет трудно противостоять любым новым значительным шагам китайцев по дедолларизации.
Неуверенность в том, что будет дальше, уже достаточна, чтобы вызвать стратегические сдвиги в распределении богатства как стран, так и компаний и отдельных людей. Чем меньше доверия будет у людей в банки и в национальные валюты, тем чаще они будут искать более надёжные альтернативы. Не существует более надёжного и постоянного хранилища стоимости, чем драгоценные металлы. Никакая война и никакая глобальная финансовая перезагрузка не смогут ослабить общепризнанный статус золота и серебра как основных денег.
Прогнозы на 2025 год предсказывают устойчивый рост цен на золото, несмотря на неопределённость в экономике и снижение спроса на ювелирные изделия в некоторых странах. Центральные банки продолжат активно покупать золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
