22 ноября 2011
Объём депозитов иностранных банков в учреждениях Федеральной резервной системы (ФРС) вырос за 9 месяцев 2011 года более чем вдвое - с $350 млрд до $715 млрд, что, по оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, свидетельствует об укреплении статуса доллара США как основной резервной валюты на фоне повышенной волатильности мировых рынков.
По данным консалтинговой компании ICAP Plc, 47 иностранных банков держали на своих депозитных счетах в Федеральном резервном банке (ФРБ) Нью-Йорка более $1 млрд каждый на 30 сентября, в то время как 31 декабря таких банков было всего 22.
Доллар подорожал к корзине валют развитых стран на 6,7% с 5 августа, когда агентство Standard & Poor's впервые в истории снизило кредитный рейтинг США, по 18 ноября включительно.
Инвесторов не отпугнули ни бюджетный дефицит США объёмом свыше $1 трлн, ни зашедшие в тупик переговоры членов спецкомиссии Конгресса о сокращении госрасходов, ни 9-процентная безработица и ожидаемое замедление роста крупнейшей экономики мира, пишет Bloomberg. Рекордной низкий уровень базовой процентной ставки ФРС (целевой диапазон от нуля до 0,25%) и обещание поддерживать низкие ставки до середины 2013 года также не оказали существенного влияния на интерес к доллару в этом году, отмечают эксперты.
Между тем позиции евро несколько пошатнулись из-за долгового кризиса Еврозоны, в то время как некоторое ослабление швейцарского франка и японской иены стало прямым результатом валютной политики властей Швейцарии и Японии, активно скупавших доллары в рамках интервенций на валютном рынке.
"Нет ничего даже близко похожего на замену доллара, и частично это объясняется глубиной рынка, его ликвидностью", - считает фондовый менеджер Brandywine Global Investment Management Джек Макинтайр.
В сентябре рост спроса на американские активы со стороны иностранных инвесторов был максимальным за 10 месяцев. Чистый приток средств в акции, долгосрочные векселя и облигации США составил $68,6 млрд по сравнению с $58 млрд в августе. Вместе с тем вырос спрос на казначейские бумаги США со сроком обращения менее года, которые банки используют для выполнения требований о поддержании ликвидности в рамках "Базель-3".
Согласно официальной статистике, запасы золота самого крупного в мире «золотого» ETF-фонда SPDR Gold Trust на данный момент больше, чем запасы золота таких стран, как Россия, Швейцария, Великобритания, Индия и Китай.
Известные американские инвесторы Джордж Сорос, Джон Полсон и Дэвид Эйнхорн увеличили свои активы в акциях золотодобывающих компаний, так как они долгое время были недооценены и имеют большую перспективу роста.
Джон Полсон, управляющий хедж-фондом Advantage Plus Fund, продал недавно 1/3 своих акций в самом крупном в мире ETF-фонде SPDR Gold Trust. Предположительно, он сделал это для покрытия убытков своего хедж-фонда.
Инвестиционная монета "Американский серебряный орёл" уже в конце октября 2011 года побила рекорд продаж за весь 2010 год. Инвестспрос на эту серебряную монету постоянно растёт несмотря на резкие колебания цен.
Королевский монетный двор Канады начинает предлагать свою новую программу по инвестированию в золото, что создаст конкуренцию ETF-фондам, а также позволит напрямую инвестировать в физическое золото, минуя посредников.
Аналитики Morgan Stanley прогнозируют дальнейший рост цен на золото в долгосрочной перспективе, особенно, если ФРС начнёт в 2012 году третий этап валютного стимулирования, что приведёт к росту цен на золото.
Известный экономист Деннис Гартман продал недавно все свои позиции по золоту, так как он считает, что "бычий" рынок золота вступил в "медвежью" фазу. На его взгляд, цена на золото скоро может опуститься до отметки 1475$.
После добычи золото никуда не растрачивается, а вот серебро используется во многих сферах и покидает рынок серебра навсегда. 95% всего добытого золота никуда не исчезло. Дефицит серебра в мире вызовет значительный рост цен.
Покупка акций золотодобывающих компаний является ещё одним способом инвестировать в золото. Стоимость акций не дублирует динамику цены золота, и нужно понимать, что влияет на рост акций компании, и видеть перспективу.
Как ожидается, потребление золота в Китае за весь 2011 год вырастет на 50% по сравнению с прошлым 2010 годом и составит 400 тонн. Это значительно превысит первоначальный прогноз, который составлял 350 тонн за весь год.
Прошедшая неделя даёт все основания полагать, что предстоящая неделя будет очень позитивной для рынка золота, так как для этого имеются все предпосылки. Большинство аналитиков высказались за рост цен на золото.
Многие аналитики рынка драгоценных металлов активно призывают инвестировать в золото, но при этом нельзя забывать про его "младшего брата" - серебро, которое по многим параметрам может показать лучшую доходность, чем золото.
Несмотря на взлёты и падения цен на серебро в течение года, серебро сохраняет большой потенциал роста, так как спрос на серебро в мире растёт. Особенно сильное влияние на цену серебра оказывает инвестиционный спрос на серебро.
Минэкономразвития подготовило уточнённый прогноз социально-экономического развития России на 2011-2014 годы. Повышение коснулось прогнозных цен на нефть и рост ВВП в 2011 году, прогноз по промышленному производству понижен.
На данный момент цена на золото достигла критической отметки, и в ближайшие дни станет ясно, куда она будет двигаться дальше. Инвесторы практически потеряли надежду на 2000$ за унцию золота в этом году.
В начале недели цены на золото снизились до трёхнедельного минимума на фоне роста доллара и страха инвесторов из-за отсутствия решения долгового кризиса Еврозоны. Драгметаллы оказались под давлением крупных распродаж.
За последние две недели золото смогло восстановиться, хоть и не до конца, после острой коррекции в начале октября. Восстановление цен на золото связано в первую очередь с усилением долгового кризиса в Еврозоне.
Аналитики "Банка Москвы" представляют свой обзор рынка драгоценных металлов за прошедшую неделю и дают прогнозы возможного развития событий на этом рынке. Золото по-прежнему остаётся альтернативой бумажным валютам.
В своём недавнем отчёте о ситуации на рынке золота банк Barclays Capital сообщил, что средняя цена на золото в 4-м квартале 2011 года должна составить 1875$ за унцию, а в 2012 году средняя цена золота будет 2000$ за унцию.
По мнению многих финансовых аналитиков, золото скорее всего продолжит в 2012 году свою тенденцию роста, но в 2013-2014 годах может произойти существенная коррекция цен на золото из-за стабилизации мировой экономики.
Некоторые аналитики считают, что после краха ипотечного рынка в США в 2007 году, следующий финансовый пузырь может начать формироваться в Китае. Именно там будут искать ключевые субъекты финансового рынка новую "золотую жилу".
Серебро имеет все шансы вновь достичь отметки в 40$ за унцию к концу года, так как рынок серебра небольшой, а мировые запасы серебра падают. Инвестиционный спрос на серебро растёт, а промышленный спрос вполне стабилен.
Правительство Вьетнама намерено ужесточить контроль рынка золота, сократив число производителей золота, а также усилив контроль за его продажей, так как население страны избавляется от донга и покупает золото.
Аналитик рынка сырьевых товаров Павел Емельянцев из «Инвесткафе» рассуждает о свойствах золота в качестве защитного актива во время финансового кризиса, и всегда ли это так на самом деле, учитывая опыт прошлых лет.
Центробанк Тайланда продолжает активно наращивать свои запасы золота на фоне долговых кризисов в Европе и США. Однако не только правительство страны, но и простые граждане понимают важность владения золотом.