Западные инвесторы продолжают игнорировать золото, даже когда цены на него достигают рекордных максимумов, поэтому они больше не будут активно мешать дальнейшему росту цен. Какие перспективы есть сейчас у драгметалла?
На рынке золота наблюдается одно из самых спокойных «бычьих» ралли за всю историю, когда цены скачут от одного исторического максимума к другому, но инвесторы больше не должны игнорировать этот важный драгоценный металл.
Цена золота достигла 8 апреля нового исторического максимума, и аналитики банка UBS заявили, что есть все основания ожидать дальнейшего роста стоимости жёлтого драгметалла, говорится в статье Proactive со ссылкой на обзор банка.
Цена золота продолжает демонстрировать рекордные максимумы, как на конвейере. Многие эксперты по драгоценным металлам ломают голову над причинами такого роста. На рынке золотых монет наблюдаются продажи.
Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.
Компания Costco объявила в декабре о том, что в 3 квартале 2023 года она продала золота на сумму более 100$ млн. По некоторым оценкам, теперь Costco зарабатывает на продаже золота от 100 до 200 миллионов долларов в месяц.
Общественное мнение о биткоине за последние годы заметно изменилось: криптовалютные активы теперь поддерживают одни из крупнейших управляющих активами компании на планете. Кто вообще покупает биткоин?
Ювелирный ритейлер Pandora объявил о серьёзных изменениях в своей стратегии поиска материалов, решив использовать только переработанное серебро и золото для производства своей популярной линии украшений.
Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Цена золота продолжает коррекцию и может протестировать уровень 1450$ за унцию. Катализатор – возобновление переговоров между США и Китаем по торговому соглашению.
Первая неделя октября обычно из года в год отмечается ценовыми минимумами на золоте, и причина тому проста: китайские рынки закрыты. Пользуясь этим обстоятельством, маркет-мейкеры регулярно продавливают цену золота в этот промежуток времени вниз, и прошлая неделя не была исключением.
Китай (наряду с Индией) является крупнейшим покупателем физического золота в мире, и его отсутствие на рынке ощущается весьма значительно. На обе эти страны приходится почти 50% мирового спроса на жёлтый драгметалл.
Кто покупал и продавал на этом падении? Последний пятничный СОТ-отчёт нью-йоркской биржи COMEX выявил следующую картину:
Как видим, имела место масштабная ликвидация «длинных» позиций крупных спекулянтов и «коротких» позиций маркет-мейкеров. Последние купили 54,575 (122,678 – 68.103 = 54,575) контрактов золота (1 контракт = 100 унций), или почти 170 тонн золота. Это довольно много для одной недели, но пока явно недостаточно для завершения коррекции. Маркет мейкеры по-прежнему в чистой короткой позиции на 350 тысяч контрактов, а крупные спекулянты в длинной на более чем 300к контрактов – это пока достаточно много. Коррекция будет продолжаться, пока эти спекулятивные позиции не будут сокращены.
На наш взгляд, коррекция не завершится, пока не произойдёт ещё 3-4 ликвидации, подобных той, что мы увидели на прошлой неделе. Как правило, каждая такая ликвидация сопровождается либо падением цены амплитудой 50-70 долларов, либо резкими ценовыми «свингами» в широком диапазоне консолидации.
Однако сам факт того, что маркет-мейкеры столь агрессивно покупали на падении цены до уровня 1460 долларов за унцию, говорит о том, что поддержка снизу хорошая, и глубокого обвала ждать не стоит. Максимальный даунсайд мы видим в области чуть ниже 1400 долларов за унцию, но туда цена может и не дойти.
Что может стать поводом для коррекции цены золота?
Скорей всего, новостной поток, связанный с возобновлением переговоров между США и Китаем с целью подписания нового торгового соглашения. Какими бы не были перипетии этих переговоров и связанные с ними колебания цены золота, нужно понимать, что у золота миллион долгосрочных и краткосрочных причин для роста, и всего лишь одна причина для падения: спекулятивная «перекупленность». Как только эта причина будет устранена, цена начнёт новый цикл среднесрочного роста – подобный тому, что последовал с мая по август текущего 2019 г.
Между тем, курс рубля последние дни продолжает болтаться в диапазоне 64,5 и 65,5. Мы полагаем, что под конец 2019 года курс рубля должен будет начать слабеть, и это связано с бюджетным циклом: все основные платежи из государственных бюджетов всех уровней приходятся на декабрь. В качестве первой цели мы видим тестирование уровня 67, следом за ним «маячит» сильный уровень 70. При том дифференциале реальной инфляции в рубле и в валюте, который был накоплен за последние 1,5 года, рубль накопил потенциал для минимума 10-15% девальвации в ближайшие 6 месяцев.
Отпускная цена ЦБ РФ на «Георгий Победоносец» (популярные в России инвестиционные монеты номиналом 50 рублей, весом 7,78 гр. или 1/4 унции золота) сегодня составила 26.258 рублей - это на 2000 рублей ниже августовских максимумов. Как известно, Банк России эти монеты котирует по формуле цены: [биржевая цена металла (дневной лондонский фиксинг) +7%] x [курс рубля]. Таким образом, цена этих монет складывается из 2-х вводных: цены золота на бирже и курса доллара к рублю. С учётом того, что и то и другое продолжат расти – то одновременно, то попеременно – мы ожидаем, что цена золотых «Победоносцев» достигнет отметки 30.000 рублей на горизонте 6-9 месяцев. Следите новостями и котировками – и нашими комментариями!
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
