Популярное
Золото: ФРС продолжит повышение ставок в 2017 г.

Золото: ФРС продолжит повышение ставок в 2017 г.

После заседания ФРС глава ведомства Дж.Йеллен удивила многих инвесторов своим заявлением о том, что в этом году будет проведено третье повышение процентной ставки. После этой новости золото снизилось...


Новости рынка драгметаллов: 19 июня 2017 г.

Новости рынка драгметаллов: 19 июня 2017 г.

Сегодня драгметаллы растут, несмотря на слабеющий курс доллара США. Давление на цены оказывает повышение процентной ставки ФРС США, а также «низкий» сезон для покупок изделий из драгоценных металлов...


Новости рынка драгметаллов: 20 июня 2017 г.

Новости рынка драгметаллов: 20 июня 2017 г.

Сегодня рынки драгметаллов подрастают, курс доллара США стабилен, американский фондовый рынок корректируется вниз. Политическая неопределённость по всему миру оказывает поддержку ценам...


Новости рынка драгметаллов: 21 июня 2017 г.

Новости рынка драгметаллов: 21 июня 2017 г.

Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают под влиянием ослабления курса доллара США. Американский фондовый рынок корректируется вниз, что способствует небольшому снижению цен на палладий...


Новости рынка драгметаллов: 22 июня 2017 г.

Новости рынка драгметаллов: 22 июня 2017 г.

Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают, курс доллара США слегка слабеет, американский фондовый рынок корректируется вниз. Поддержку ценам оказывает политическая нестабильность...


Инвесторы обратили внимание на криптовалюту Bitcoin

Инвесторы обратили внимание на криптовалюту Bitcoin

После недавнего заседания ФРС золото снова оказалось под давлением, достигнув месячного минимума, так как ЦБ США заявил о своём намерении в третий раз поднять процентную ставку в сентябре этого года...


Обзор золотых инвестмонет с 12 по 18 июня 2017 г.

Обзор золотых инвестмонет с 12 по 18 июня 2017 г.

Очередной этап ужесточения денежно-кредитной политики ФРС слабо сказался на котировках золота. В этот раз комментарии ФРС разочаровали участников рынка. Монета «Георгий Победоносец» пользуется спросом...


Спад добычи золота в мире уже с 2017 года

Спад добычи золота в мире уже с 2017 года

Компания Metals Focus считает, что с этого года начнётся спад добычи золота в мире. Это уже не первый раз, когда эксперты говорят о начале падения мировой добычи золота из-за отсутствия новых месторождений...


Новости рынка драгметаллов: 23 июня 2017 г.

Новости рынка драгметаллов: 23 июня 2017 г.

Драгметаллы вновь подрастают на фоне небольшого ослабления курса доллара США, американский фондовый рынок корректируется вниз. Поддержку ценам оказывает политическая нестабильность...


Сможет ли медь стать инвестиционным металлом?

Сможет ли медь стать инвестиционным металлом?

Сможет ли медь стать инвестиционным металлом? Медь - широко распространённый промышленный металл и его вряд ли можно назвать драгоценным. Раньше многие страны чеканили монеты из меди...


Дефицит платины и палладия в 2014 году

Дефицит платины и палладия в 2014 году

7 июня 2014

Даже те инвесторы, которые долгое время игнорировали рынок драгоценных металлов, не могут остаться в стороне в 2014 г., особенно это касается платины и палладия. Забастовки рабочих на платиновых рудниках и растущий спрос на платиноиды со стороны азиатских стран могут привести к дефициту платины и палладия не только в 2014 г., но и на годы вперёд.

Китай на гребне платиновой волны

Растущий средний класс Китая всё больше покупает автомобили местного производства, увеличивая таким образом спрос на платину, которая используется в автомобильной промышленности для производства катализаторов.

За последние десять лет производство катализаторов составило 40-50% от мирового спроса на платину. Платина в катализаторах используется для очистки выхлопных газов от вредных примесей. Около 95% новых автомобилей в мире используют именно платину для очистки выхлопных газов. Как известно, стандарты производства автомобилей и качество выбросов постоянно растут по всему миру, особенно это касается развивающегося автомобильного рынка Китая.

По итогам 2013 года мировое производство автомобилей выросло на 4% до почти 89 млн. единиц. По данным IHS Inc., мировые продажи автомобилей вырастут к 2018 году до 100 млн. единиц, то есть за пять лет прирост составит 12%. Большая часть роста придётся не на США, а на азиатский регион.

Доля Китая в мировом производстве автомобилей выросла с 4% в 2000 г. до невероятных 25% в 2013 г. Стоит ожидать продолжения роста продаж, так как в стране растёт число граждан, готовых стать автовладельцами.

Производство автомобилей в Китае по итогам 2013 г. выросло на 15%, а в 2014 г. оно должно вырасти ещё на 10%. Новые стандарты к выхлопным газам, принятые в стране в прошлом году, вынуждают китайских автопроизводителей использовать больше платины. На самом деле, использование платины в китайских автокатализаторах выросло в 2013 г. на 33%.

Народная партия Китая намерена серьёзно бороться с загрязнением воздуха в крупных городах страны, так как это очень сильно подрывает здоровье граждан. До конца текущего года с дорог страны должны исчезнуть около 6 млн. автомобилей, которые больше не соответствуют современным стандартам по выхлопным газам.

Платина как инвестиция

Спрос на ювелирные изделия из платины составляет 65% от общемирового. Как ожидается, в этом году он вырастет ещё на 5%. Но самым главным потребителем ювелирной платины является Индия, так как высокие таможенные пошлины на золото в этой стране привели к росту продаж платины, что вызвало её дефицит. Высокие цены на золото вынуждают индийских потребителей заменять её платиной. За последние десять лет ювелирный рынок платины в Индии рос каждый год на 30-50%. Текущий 2014 год должен показать прирост продаж в 35%.

В то время пока инвесторы на Востоке покупают платину в физическом виде, западные инвесторы предпочитают покупать акции ETF-фондов, обеспеченные физическим драгметаллом. Первый платиновый ETF-фонд появился в 2013 году в Йоханнесбурге. Инвесторы сразу оценили его преимущества. Учитывая дефицит платины в мире, запасы платины этого фонда будут продолжать расти.

Дефицит поставок

С появлением новых источников активного спроса поставки платины находятся под давлением. Чтобы понять, насколько мало платины доступно в мире, достаточно сравнить её с золотом и серебром. Например, за последние десять лет в мире было добыто в 13,5 раз больше золота и в 100 раз больше серебра, чем платины. Большая часть платины на мировой рынок поставляется только из двух стран — Южной Африки и России. Проблемы в этих странах будут оказывать давление на поставки драгметалла.

В январе 2014 г. более 70 тысяч южноафриканских рабочих вышли на забастовку против трёх крупнейших производителей платины в мире, а именно: Anglo American Platinum, Impala Platinum и Lonmin. Это самая долгая забастовка в истории Южной Африки. По некоторым оценкам, она уже привела к падению мирового производства платины на 40%. Из-за забастовок в ЮАР в этом году не будет добыто около 1 млн. унций драгметалла.

Даже если забастовка закончится, то добывающие компании не смогут сразу возобновить производство. Для этого потребуется минимум три месяца. Возможно, добыча платины будет возобновлена только в том случае, если мировые цены на неё будут оправдывать понесённые убытки.

Другим фактором, влияющим на поставки платины в мире, является Россия. Политическая и экономическая напряжённость между Россией и США и их союзниками могут привести к сокращению поставок платиноидов со стороны РФ. Не надо забывать, что Россия является крупнейшим в мире производителем палладия. Также стало известно, что экспорт палладия из России в Швейцарию достиг рекордного уровня в ожидании экономических санкций. Это привело к росту цен на палладий до максимума с мая 2011 г.

Учитывая рост цен на палладий и его меньшую эффективность по сравнению с платиной, стоит ожидать роста спроса на платину и все платиноиды в целом. Поэтому нельзя исключать новых ценовых рекордов платины в течение текущего года.

Возможность для диверсификации

Информационно-аналитическое агентство Thomson Reuters GFMS прогнозирует дефицит физической платины в текущем году на уровне 700 тысяч унций. Это может привести в росту цен на платину к концу 2014 г. до отметки 1700$ за одну унцию. Компания Johnson Matthey также настроена пессимистически (или оптимистически, если смотреть с точки зрения инвестора). Она прогнозирует дефицит платины до конца этого года в объёме 1,2 млн. унций — это самый большой дефицит с 1975 г.

Учитывая всё выше сказанное, тяжело отрицать фундаментальные данные роста цен на платину в этом году. Те инвесторы, которые имеют в своём инвестиционном портфеле золото, должны также серьёзным образом обратить внимание на платину, которая может принести по итогам года хорошую доходность своим обладателям.

 

Комментарии читателей 0
Оставить комментарий
Читайте также:
Драгметаллы любят расти на конфликтах

Драгметаллы любят расти на конфликтах

Главным драйвером роста для золота стали события на Ближнем Востоке. Не успели инвесторы отойти от российско-украинского конфликта, как загорелся Багдад. Как известно, золото любит расти на конфликтах в разных странах мира...

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 02.06.2014

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 02.06.2014

Рынки драгоценных металлов продолжают снижаться, так как участники рынка отыгрывают возможное начало программ стимулирования ЕЦБ. В результате этого растёт курс доллара США и снижается курс евро, а драгметаллы под давлением...

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 02.07.2014

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 02.07.2014

Рынки драгоценных металлов сегодня снижаются под влиянием восстановления курса доллара США, лишь золото пока торгуется в положительной зоне на фоне усиления геополитической напряжённости в некоторых странах мира...

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 04.06.2014

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 04.06.2014

Рынки золота и серебра подрастают, нивелируя потери последних дней. Платиноиды снижаются, снимая перекупленность. Торговая активность понижена в ожидании результатов завтрашнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ)...

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 04.07.2014

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 04.07.2014

Рынки драгоценных металлов вчера резко провалились вниз под влиянием выхода позитивных данных по рынку труда в США. Однако позже смогли восстановиться после публикации уточняющих данных, которые оказались в пользу драгметаллов...

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 06.06.2014

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 06.06.2014

Рынки драгоценных металлов подрастают после выступления Марио Драги и выхода неоднозначных данных по рынку труда в США. Платиноиды получили новую поддержку от очередного ухудшения ситуации в ЮАР, конца которой не видать...

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 12.05.2014

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 12.05.2014

Рынки драгметаллов подрастают, хотя в целом остаются в зоне текущей консолидации. Можно констатировать ряд разнонаправленных факторов, которые в совокупности с сезонным снижением активности нивелируют рост и снижение рынков...

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 14.05.2014

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 14.05.2014

Рынки драгметаллов сегодня вновь находятся на позитивной территории в связи с коррекцией курса доллара США вниз. Хорошие темпы роста показывают платиноиды после выхода данных о сокращении производства в ЮАР в марте 2014 года...

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 16.05.2014

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 16.05.2014

Рынки драгметаллов продолжают снижаться под влиянием ожиданий действий ЕЦБ, который может уже 5 июня объявить о начале программы смягчения. Рост европейской экономики оказался заметно ниже прогноза экспертов...

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 19.05.2014

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 19.05.2014

Рынки драгоценных металлов сегодня находятся на позитивной территории в результате снижения курса доллара США ниже 80 пунктов по индексу. Валютная война в мире продолжаются, и в этот раз происходит между долларом США и Евро...

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 21.05.2014

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 21.05.2014

Рынки золота и серебра остаются в текущей зоне консолидации под влиянием валютных колебаний, платиноиды продолжают расти на фоне роста инвестиционного спроса. В Индии в 1 квартале 2014 г. спрос на золото составил 190,3 тонны...

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 23.05.2014

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 23.05.2014

Драгметаллы находятся под давлением растущего доллара, но продолжение военных действий на Украине, возможное ужесточение санкций к России, забастовка в ЮАР и ослабление режима импорта золота в Индии поддерживают цены...

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 23.06.2014

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 23.06.2014

Рынки драгоценных металлов сегодня корректируются вниз на фоне стабильного доллара США. Основным поддерживающим фактором остаётся геополитическая напряжённость в мире, усиленная военными действиями в Ираке...

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 25.06.2014

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 25.06.2014

Рынки драгметаллов сегодня находятся под давлением подрастающего курса доллара США и более-менее успокоившейся ситуации в Ираке и Украине. Пауза в геополитической напряжённости даёт повод спекулянтам зафиксировать прибыль...

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 26.05.2014

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 26.05.2014

Рынки драгоценных металлов сегодня находятся под давлением валютных колебаний и растущего фондового рынка. В результате золото и серебро не выходят из текущих торговых диапазонов, платина продолжает расти, а палладий корректируется вниз...

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 30.05.2014

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 30.05.2014

Рынки драгоценных металлов сегодня корректируются вверх под влиянием снижающегося курса доллара США. Платиноиды показывают неплохой рост. Негативное влияние на рынок золота оказал резкий рост фондового рынка США...

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 30.06.2014

Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 30.06.2014

Рынки драгоценных металлов сегодня торгуются на негативной территории, за исключением платины, которая подрастает под влиянием появления новости о продаже компанией Anglo American нескольких платиновых рудников в ЮАР...

Начало июня 2014: платиноиды стабильны

Начало июня 2014: платиноиды стабильны

После длительного периода разнонаправленного движения активы сектора драгметаллов наконец проявили синхронность и дружно устремились на юг. Об этом в обзоре аналитика рынка драгметаллов Дмитрия Демиденко из "Инвесткафе"...

Борьба ООН с незаконным оборотом драгметаллов

Борьба ООН с незаконным оборотом драгметаллов

Организация объединённых наций (ООН) может принять в 2015 году резолюцию по борьбе с транснациональной организованной преступностью и её возможными связями с незаконным оборотом драгоценных металлов...

Commerzbank ожидает рост спроса на золото в Азии

Commerzbank ожидает рост спроса на золото в Азии

Спрос на золото и серебро с начала 2014 года заметно ослаб, в то же время серьёзно снизился отток драгметалла из золотых ETF-фондов. Немецкий Commerzbank ожидает рост спроса на золото во втором полугодии 2014 года...

Добыча и производство золота в 1 кв. 2014 г.

Добыча и производство золота в 1 кв. 2014 г.

Итоги первого квартала 2014 года в золотодобывающей отрасли противоречивые – баланс спроса и предложения не изменился, но цены упали на 21%, компании сохраняют положительную маржу по денежным расходам...

Ежедневный обзор рынка золота: 11.06.2014

Ежедневный обзор рынка золота: 11.06.2014

Рынок золота вчера отметился ростом. Цены растут и сегодня. Спекулятивные инвесторы за май текущего 2014 года накопили огромную короткую позицию и сейчас частично её закрывают. Поводом послужили забастовки в ЮАР...

Июнь 2014: золото резко выросло до 1300$ за унцию

Июнь 2014: золото резко выросло до 1300$ за унцию

Вчера цена фьючерса на золото выросла до 1300$ за унцию впервые более чем за последний месяц, после того как глава ФРС США Джанет Йеллен сообщила, что её ведомство сохранит низкие процентны ставки ещё на длительное время...

Эрик Спротт: золота становится всё меньше

Эрик Спротт: золота становится всё меньше

За последнии дни цена золота немножко подросла. Прежде всего опасения вокруг эскалации вооружённого конфликта в Ираке стали главным драйвером роста цен на золото. По мнению миллиардера из Канады Эрика Спротта, это только начало...

Конец июня: золото между эйфорией и пессимизмом

Конец июня: золото между эйфорией и пессимизмом

Недавний рост цен на золото комментируется аналитиками рынка драгоценных металлов с разных точек зрения. Однозначного мнения у экспертов о дальнейшем развитии ситуации на рынке драгоценных металлов нет ни у кого...

Избранное
Обзор золотых инвестмонет с 19 по 25 июня 2017 г.

Обзор золотых инвестмонет с 19 по 25 июня 2017 г.

Всю прошлую неделю цены на золото продолжали оставаться возле уровня 1250$ за унцию.Пока западные спекулянты находятся в раздумьях, отечественные участники принялись активно скупать золото и серебро...


Сможет ли медь стать инвестиционным металлом?

Сможет ли медь стать инвестиционным металлом?

Сможет ли медь стать инвестиционным металлом? Медь - широко распространённый промышленный металл и его вряд ли можно назвать драгоценным. Раньше многие страны чеканили монеты из меди...


Инвесторы обратили внимание на криптовалюту Bitcoin

Инвесторы обратили внимание на криптовалюту Bitcoin

После недавнего заседания ФРС золото снова оказалось под давлением, достигнув месячного минимума, так как ЦБ США заявил о своём намерении в третий раз поднять процентную ставку в сентябре этого года...


Новосибирский аффинажный завод продан за 880 млн. руб.

Новосибирский аффинажный завод продан за 880 млн. руб.

Российский аукционный дом продал 100 % акций АО «Новосибирский аффинажный завод». В торгах приняло участие два претендента. Слитки завода имеют статус качества производства Good Delivery...


Китай не сообщает о резервах золота шестой месяц

Китай не сообщает о резервах золота шестой месяц

Вот уже шестой месяц подряд официальные резервы золота Китая остаются без изменений, а точнее говоря, об их изменении перестала поступать официальная информация, хотя золото продолжает поступать в страну...


Китайцы покупают 10% акций компании "Полюс"

Китайцы покупают 10% акций компании "Полюс"

Консорциум во главе с китайской компанией Fosun покупает 10% акций крупнейшего российского производителя золота "Полюс", принадлежащего сыну Сулеймана Керимова Саиду, и получает ещё опцион на 5%...


Silver Institute: обзор рынка серебра по итогам 2016 г.

Silver Institute: обзор рынка серебра по итогам 2016 г.

В прошлый четверг Институт серебра (Silver Institute) опубликовал свой отчёт по итогам 2016 года относительно ситуации на мировом рынке этого драгметалла. Общая картина на рынке серебра не внушает оптимизма...


Банк России - лидер по покупке золота в 2016 г.

Банк России - лидер по покупке золота в 2016 г.

Банк России в прошлом 2016 году закупил в резервы наибольшее количество золота среди Центробанков мира. Россия обеспечила 78% от чистого мирового спроса со стороны государственного сектора на золото...


Покупка слитков золота в РФ без НДС станет реальностью

Покупка слитков золота в РФ без НДС станет реальностью

Министерство финансов России надеется до конца 2017 года реализовать две инициативы, связанные с инвестиционным золотом, которые позволят открывать гражданам счета непосредственно в драгметалле...


Золотые инвестиционные монеты разных стран

Золотые инвестиционные монеты разных стран

Покупая золотые инвестиционные монеты, Вы гарантируете вложения в удобный и ликвидный инструмент, который стал очень популярным средством для инвестирования с целью сохранения своих накоплений от инфляции...