Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Краткосрочная динамика цен на золото зависит сейчас от нескольких важных фундаментальных факторов. На дальнейшее ценообразование жёлтого драгметалла будут влиять конъюнктура, инфляция, процентные ставки и курс американского доллара.
Долгосрочные инвесторы мало обращают внимание на краткосрочные колебания цен. Цены на золото то падают, то растут. Гораздо важнее зафиксировать доходность от многолетнего роста цен на жёлтый драгметалл. Она понадобится для финансирования пенсии или будет потрачена на другие жизненно важные нужды.
Следить за краткосрочными колебаниями золота имеет смысл в том случае, если есть планы нарастить свои инвестиции в драгметалле. Очень важно понимать текущую стоимость своего "золотого запаса". На какие факторы следует обращать внимание при оценке ситуации на рынке золота?
Конъюнктура
В случае позитивной конъюнктуры рынка именно акции становятся привлекательным активом для инвестирования денежных средств. В условиях экономического роста у инвесторов почти нет повода защищать свой капитал от волатильности. Только лишь в случае ухудшения экономических перспектив следует переложить часть своего капитала в золото, чтобы защитить его от волатильности на финансовых рынках. В этом случае драгметаллы будут получать поддержку для роста.
Инфляция
Высокие темпы роста инфляции являются для инвесторов одним из главных факторов покупки золота с целью диверсифицировать свои активы. Особенно быстро растёт цена золота в условиях гиперинфляции. В этом случае национальная валюта обесценивается, а спрос на жёлтый драгметалл достигает максимального уровня, так как люди хотят сохранить свои сбережения от полного обесценивания. Низкая инфляция в США стала одной из причин, почему Федрезерв приостановил повышение процентных ставок.
Ставки
Повышение процентных ставок со стороны Центробанка оказывает негативное влияние на стоимость золота. Во-первых, в этом случае классические активы приносят инвесторам больше доходности, а драгметалл, как известно, не приносит процентного дохода. Во-вторых, высокие ставки ФРС США укрепляют курс доллара, а значит стоимость золота оказывается под давлением, так как они имеют обратную корреляцию друг к другу.
Доллар США
Мировая цена золота всё ещё определяется в американской валюте. При росте курса доллара США мировая стоимость драгметалла, как правило, снижается. Однако, на фоне усиления доллара обесцениваются другие национальные валюты, а цена золота в них, наоборот, начинает расти. Например, девальвация российского рубля в два раза привела к росту стоимости золота в рублях также в два раза. Нужно понимать, что доллар США - это кредитная валюта, которая ничем не обеспечена. Золото является реальным активом, который сохраняет свою покупательную способность на протяжении многих столетий. В случае снижения доверия к бумажной валюте со стороны граждан её ценность падает, а спрос на золото, наоборот, начинает расти. Ярким примером подобной ситуации является Венесуэла.
К сожалению, в настоящее время трейдеры "бумажным золотом" оказывают непосредственное влияние на стоимость физического драгметалла. Действия спекулянтов оказывают большое влияние на рынок золота. В этом случае есть смысл покупать золото на долгосрочный период, чтобы не переживать по поводу краткосрочных колебаний цен.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
