Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Недавний рост цен на золото в значительной степени объясняется геополитической напряжённостью и экономической неопределённостью, однако аналитик Лобо Тиггре считает, что есть и другие катализаторы роста цен.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Золото, драгоценный металл, издавна считающийся безопасным активом для сохранения капитала, на прошлой неделе заметно подорожало на фоне геополитической напряжённости и экономической неопределённости.
Доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты, скорее всего, сохранится, поскольку даже самая обсуждаемая альтернатива - китайский юань - не рассматривается в качестве надёжной альтернативы.
Ожидается, что в 2024 году мировой дефицит серебра вырастет на 17% до 215,3 млн. унций, поскольку спрос увеличится на 2% благодаря активному промышленному потреблению, а общее предложение сократится на 1%.
Банк России 12 апреля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Орден Красной Звезды» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Банк России 12 апреля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Б.Ф. Сафонов» номиналом 2 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Инвестор-миллиардер Рэй Далио переживал неоднозначные отношения с долларом США в течение последних нескольких лет, и, похоже, он снова недавно высказал сомнения о состоянии здоровья американского доллара.
Золото понесло значительные потери на этой неделе, поскольку спекулятивные инвесторы сосредоточились на том, что Федрезерв отложит цикл смягчения своей политики до лета или даже после выборов в США в ноябре 2024 года.
Банк JP Morgan увеличил долю в ETF-фонде GLD на 80%
19 августа 2022
Крупные инвестиционные банки во втором квартале текущего 2022 года, очевидно, воспользовались снижением цен на золото, чтобы значительно увеличить свои доли в крупнейшем «золотом» ETF-фонде.
Раз в квартал управляющие активами в США должны раскрывать информацию о своих позициях по ценным бумагам в SEC. Акции фонда SPDR Gold Shares (GLD) используются многими институциональными инвесторами для получения прибыли при положительной динамике цен на золото.
Например, Bank of America и Morgan Stanley сократили свои пакеты акций в GLD. Однако на конец второго квартала BoA сохранил минимально большую долю в фонде. Стоимость этой позиции на момент составления отчётности: 2,17$ млрд., по сравнению с 2,14$ в случае Morgan Stanley.
Напротив, два крупных американских банка значительно увеличили свои доли. Goldman Sachs увеличил свою долю на 21%, поднявшись с 13-го на 8-е место. Банк JP Morgan даже увеличил свою позицию в GLD на 80% до 1,4 млн. акций стоимостью 237$ млн.
Но это не вся правда. В конце июня банк JP Morgan также владел пут-опционами на GLD. Однако во втором квартале этого года банк сократил их на 17%. Стоимость этих инвестиций на конец квартала составила поразительные 2,77$ млрд.! Но и швейцарский банк UBS (с пут-опционами на 783$ млн.), Citigroup (с 524$ млн.) и Goldman Sachs (137$ млн.; правда, уменьшенные на 50%) поставили крупные суммы на снижение цены акций этого ETF-фонда.
Но среди крупных банков были и другие продавцы настоящих акций GLD. Bank of Nova Scotia, например, сократил свою долю более чем на треть до 1,38 млн. акций стоимостью 233$ млн. Кроме того, Bank of Canada (-4,9 %) и Wells Fargo (-2,4 %) также сократили свои позиции по GLD.
Более того, ряд крупных хедж-фондов и поставщиков финансовых услуг продолжают участвовать в этом процессе. Среди них Optiver Holdings является крупнейшим инвестором GLD, занимая 3-е место в рейтинге. В отличие от них, менеджеры Bridgewater Associates уже не так сильно верят в хорошее развитие цен на золото. Они распрощались с 38% акций своих золотых фондов, но всё ещё держали акции на сумму 220$ млн.
И ещё одна интересная информация. Paulson & Co, хедж-фонд миллиардера Джона Полсона, в течение многих лет был крупнейшим инвестором GLD с акциями на сумму один миллиард долларов США. Во втором квартале Полсон полностью отказался от своих инвестиций и продал все свои акции в фонде GLD.
Цена золота
Во втором квартале цена золота на основе американских фьючерсов упала на 7,5%. В конце июня одна тройская унция золота стоила всего 1807$. 31 марта 2022 года она по-прежнему стоила 1954$. Однако из данных SEC неясно точное время смены акций. Потому что в мае и июне можно было купить по значительно сниженной цене золото или по курсу GLD.
SPDR Gold Shares (GLD) - это крупнейший в мире биржевой фонд, обеспеченный физическим золотом. Каждая акция этого ETF-фонда официально покрыта одной десятой частью тройской унции. Ограниченная эмиссия акций не проводится. Между тем, активы фонда хранятся в сейфах в Лондоне, в банке HSBC и Банке Англии. Второй квартал был отмечен значительным снижением золотых запасов в GLD. Наконец, фонд также призван отслеживать динамику цен на золото.
Инвестиции банков в ETF-фонды обычно осуществляются от имени клиентов. Крупные финансовые институты сами обычно позиционируют себя на рынке золота через свопы, фьючерсы или опционы.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
