31 августа 2022
Многие инвесторы в драгоценные металлы разочарованы доходностью золота, тем более что широко распространено мнение, что этот драгметалл является долгосрочным средством защиты от инфляции. Дело в том, что инфляция в США в этом году росла быстрыми темпами, достигнув пика в 9,1% в июне и снизившись до 8,5% в июле, согласно данным Trading Economics.
Однако, несмотря на потери в этом году, золото значительно опередило более широкий рынок акций. SPDR S&P 500 ETF, который отслеживает индекс S&P 500, упал на 14,9% за тот же период (без учёта дивидендов). SPDR Gold Shares не выплачивает дивиденды. Другими словами, потери на фондовом рынке примерно в три раза превысили потери от владения золотом. Эта была хорошая новость.
Плохая новость для инвесторов в золото заключается в том, что слабость драгметалла, вероятно, будет продолжаться в течение некоторого времени, говорят эксперты. «Выступая в Джексон Хоул, председатель ФРС Пауэлл повторил, что основное внимание ФРС сосредоточено на снижении инфляции, даже если это происходит в ущерб экономическому росту», - говорится в недавнем отчёте консалтинговой компании CPM Group. «Ожидания ужесточения монетарной политики, как ожидается, будут оказывать давление на стоимость жёлтого драгметалла».
Россия и Индия больше не нуждаются в долларе США для взаимных расчётов, заявила на прошлой неделе президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд, сообщает Kitco News. По её словам, между двумя странами был создан новый механизм, использующий только рубли и рупии.
«Мы ввели механизм взаиморасчётов в рублях и рупиях, и у наших стран нет необходимости использовать доллар для взаиморасчётов», - цитирует РИА Новости слова чиновницы.
Аналогичный механизм разрабатывается для России и Китая, чтобы отказаться от использования доллара США и использовать только рубли и юани, сказал она.
«Страны БРИКС готовы сотрудничать с Россией и предлагают ей возможность преодолеть последствия санкций», - сказала Ананд.
Летом этого года президент России Владимир Путин также заявил, что страны БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР - в настоящее время разрабатывают новую резервную валюту на основе корзины валют. По сообщениям СМИ, Турция, Египет и Саудовская Аравия также рассматривают возможность присоединения к группе стран БРИКС.
Аналитик Альфонсо Пеккатьелло дал недавно интервью аналитической компании Stansberry Research, во время которого они поговорили об инфляции, политике процентных ставок в США и инвестировании.
Некоторые инвесторы недовольны динамикой цен на золото в последние недели и месяцы. Но, по словам Лоури Уильямса, на данный момент золото значительно опережает большинство других классов активов.
Знаменитый аналитик Тодд Хорвиц побеседовал с агентством Kitco News о денежно-кредитной политике ФРС после выступления Джерома Пауэлла. Его ведомство предпринимает «энергичные шаги» для снижения инфляции.
Большинство экспертов финансового рынка ожидают ещё одного значительного изменения процентной ставки ФРС в сентябре. По мнению Тодда Хорвица, вполне возможно, что повышение ставки будет даже выше, чем ожидалось.
Компания Degussa опубликовала недавно отчёт о развитии ситуации на мировом рынке золота. Из него можно узнать информацию о том, что сейчас происходит с долларом США, процентными ставками и золотом.
Стоимость золота снизилась 11 августа, так как опасения по поводу рецессии в США были ослаблены слабыми данными по инфляции, а цены на медь остались на пятинедельном максимуме на фоне снижения курса доллара.
Финансовые аналитики и «золотые быки» говорят о том, что возможная рецессия окажет положительное влияние на цену золота. Это мнение основано на предположении, что плохие новости благоприятны для рынка золота.
Какой Центральный банк хранит больше всего золота? Кто покупает больше всего драгметалла для резервов и почему? Существуют ли Центральные банки, которые не имеют золотых резервов? Что такое золотые запасы?
Майк МакГлоун, старший товарный стратег Bloomberg Intelligence, написал в Твиттере, что достижение золотом отметки в 2000$ - это всего лишь «вопрос времени», поскольку производство золота в мире ограничено.
Аналитическая компания Stansberry Research поговорила недавно с экспертом по геополитическим финансам и журналистом Номи Принс о монетарной политике Федеральной резервной системы США и её последствиях.
Майкл Гайед дал интервью информационному порталу Kitco News, который освещает рынок драгоценных металлов. Во время разговора они обсудили ситуацию на рынке золота, биткоин и финансовую ситуацию в США.
В целом, шансы на продолжение летнего ралли снизились до абсолютного минимума. Прогноз как для всего финансового рынка, так и для реальной экономики остаётся крайне пессимистичным. Улучшений не предвидится.
Николас Праутен дал интервью компании Stansberry Research, во время которого они обсудили рынок криптовалют. Он считает, что криптовалюты остаются жизнеспособным средством хеджирования инфляции.
Несмотря на многомесячное ралли в американских акциях, надвигается финансовый кризис, который будет хуже 2008 года, сказал в интервью Kitco News Питер Шифф, главный рыночный стратег Euro Pacific Asset Management.
Слабые показатели рынков золота и серебра этим летом убивают надежду на то, что драгметаллы смогут закончить 2022 год с хорошей доходностью. Важные экономические показатели также имеют тенденцию к снижению.
Цена золота недавно пережила ценовой спад. Падение ниже уровня 1691/76 долларов за унцию будет означать дальнейший риск снижения, по крайней мере, в течение ближайших 1-3 месяцев, по мнению аналитиков Credit Suisse.
Роб МакИвен дал недавно интервью информационному порталу Investing News Network, во время которого он рассказал о своих взглядах на золото и медь. Он очень оптимистично настроен в отношении обоих металлов.
Россия намерена запустить собственный международный стандарт для драгоценных металлов после того, как страна была исключена из Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) из-за санкций.
Индекс доллара недавно достиг 20-летнего максимума, поэтому сейчас кажется странным говорить о снижении курса доллара. Но обозреватель Financial Times Ручир Шарма утверждает, что уже наступает мир после доллара.
Заблуждением является утверждение о том, что золото не приносит процентного дохода, по крайней мере, когда речь идёт о Центральных банках, такую точку зрения озвучил канадский банк TD Securities.
Всякий раз, когда в Еврозоне вспыхивал «пожар», ЕЦБ тушил все угрожающие возгорания своей, казалось бы, неисчерпаемой ликвидностью. Но во времена высокой инфляции такой возможности больше не существует.
Военный конфликт на Украине, «локдауны»в Китае и значительный рост инфляции в США не смогли негативно повлиять на доллар. В настоящее время он пользуется даже бОльшей привлекательностью, чем золото.
Capital Economics ожидает, что в ближайшие два года палладий будет оставаться в дефиците. Об этом сообщает Kitco News со ссылкой на недавний отчёт. В 2022 году цена палладия достигла новых рекордных уровней.
Судебный процесс против топ-менеджеров банка JP Morgan начался 8 июля. Эти высокопоставленные банкиры обвиняются в многолетней схеме манипулирования ценами на драгметаллы с помощью так называемого «спуфинга».
Женевьева Роч-Дектер дала интервью компании Stansberry Research, во время которого они поговорили о текущих событиях на финансовых рынках. Нынешний «медвежий» рынок акций всё ещё находится на ранней стадии.