16 марта 2020
За последние несколько дней цена золота пережила значительное снижение. Инвесторы были неприятно удивлены подобным развитием событий. Дело в том, что во время финансового кризиса и дефицита ликвидности падение котировок на биржах является признаком уничтожения лишнего капитала. За последние годы финансовые рынки наводнили дешёвые кредитные деньги, которые снова изымаются из Системы. Сейчас Центробанки и правительства стараются снова предоставить финансовым рынкам дополнительную ликвидность.
После массивного наплыва ликвидности во все виды активов сейчас мы можем наблюдать признаки надвигающегося коллапса. На рынке золота также происходил приток капитала в последние несколько лет. Капиталы в основном шли в «бумажное» золото, которое в значительной мере влияет на ценообразование физического драгметалла. Важный вопрос заключается в том, какой актив может сохранить свою ценность, когда произойдёт уничтожение кредитных денег, которые ничем не обеспечены? Нет никакой гарантии, что Центробанки смогут остановить надвигающееся цунами.
На рынке недвижимости также произошло надувание «пузыря» благодаря дешёвым деньгам. Особенно это можно наблюдать в крупных городах. Больше всего от уничтожения денег пострадают те регионы, куда поступало больше всего капитала в предыдущие годы. В случае банкротства компаний и роста безработицы «пузырь» на рынке недвижимости начнёт лопаться. От этого пострадает в большей степени банковская отрасль, так как именно она выдаёт кредиты на финансирование строительства. Мы можем провести параллели с предыдущим финансовым кризисом 2008 г., который также начался с проблем на американском рынке недвижимости.
Что будет цениться во время кризиса? Нужно понимать, что во время кризиса речь идёт о выживании. На первом месте будут находиться наличные деньги, продукты питания и жильё. Ценность золота будет возрастать после прохождения критической точки кризиса, когда люди будут снова искать ориентиры для построения своего благосостояния. Как показывает история, жёлтый драгметалл смог пережить все предыдущие кризисы, а значит сможет пережить и будущие. Золото является одним из самых ликвидных активов в мире, его понимают все люди. И таким он останется навсегда.
Турецкая биржа в Стамбуле опубликовала на этой неделе официальные данные по импорту золота и серебра в страну по итогам февраля 2020 г. Из данных следует, что импорт золота по сравнению с январём этого года снизился.
На этой неделе соотношение цены золота и серебра выросло до рекордного уровня на отметке 95, что стало максимальным значением с 1991 года. Оно показывает, за сколько унций серебра можно купить одну унцию золота.
Рынок драгоценных металлов находится в боковом движении, несмотря на восходящий тренд. По итогам февраля 2020 г. цена золота снизилась на -0,2%, закончив второй месяц года на отметке 1585,85$ за унцию.
Если посмотреть на ситуацию на рынке золота, то у драгметалла нет препятствий для прекращения роста. Ситуация на бирже развивается неоднозначно, что говорит о разных взглядах на происходящие события.
«Золотые» ETF-фонды, акции которых обеспечены физическим драгметаллом, нарастили по итогам февраля рекордный объём золота. На данный момент в акции ETF-фондов по всему миру инвестировано 157$ млрд.
Рост мировой цены становится проблемой для Центральных банков, так как это сигнал того, что национальные валюты ослабевают. Высокая стоимость драгметалла таит в себе опасность для коммерческих банков.
За 24 часа цена золота снова показала настоящее ралли: оно выросло с 1498$ до 1671$ за одну унцию, что означает конец коррекции, которую мы могли недавно наблюдать. Об этом сообщает портал Investing News.
Власти США и Европы готовят всеобъемлющую помощь из-за распространения коронавируса, который уже оказал негативное влияние на разные сферы общественной жизни и бизнеса. Цена золота получает поддержку.
Денежная политика крупнейших Центробанков мира даёт инвесторам всё больше аргументов для инвестирования в жёлтый драгметалл. Пока одни Центробанки хранят драгметалл, в это время другие активно наращивают резервы.
В условиях карантина во многих странах мира перемещение золотых слитков между главными центрами по торговле драгоценными металлами становится проблематичным. Крупные банки ищут решение проблемы.
Вчера американские фондовые рынки пережили очередной спад (индекс Dow Jones, например, упал на 1,9%), поскольку ФРС решила экстренным образом снизить ставки на 50 базисных пунктов. Золото сразу выросло на 40$.
В период с 2018 по 2019 гг. Центральный банк Польши купил для резервов страны около 126 тонн жёлтого драгметалла. Благодаря этому он смог заработать на росте цены золота за этот период более 1 миллиарда долларов.
Инвесторы по всему миру стараются успеть купить золотые монеты и слитки, так как они помогут сохранить сбережения на фоне обострения эпидемии и нарастания экономического кризиса по всему миру.
При инвестировании крупной суммы денег в серебряные монеты нужно помнить о том, что итоговый вес монет окажется значительно выше золотых монет, купленных на ту же сумму. К тому же золото легче продать.
В настоящее время золото является очень привлекательным инвестиционным активом. Учитывая экономическую ситуацию во многих странах, инвесторы стараются сохранить свои сбережения с помощью драгметалла.
Лондонская ассоциация участников рынка драгметаллов (LBMA) и несколько крупных банков обратились с просьбой к CME Group разрешить использовать слитки массой 400 унций для обеспечения контрактов на бирже COMEX.
Лондонская ассоциация участников рынка драгметаллов заверила в своём сообщении о том, что она готова помочь ликвидировать дефицит золота на бирже COMEX. В хранилищах Лондона имеется достаточно золота.
В прошлую пятницу цены на золото и серебро продемонстрировали резкий обвал вместе с акциями. Стоимость жёлтого драгметалла снизилась в течение дня на -4%, что стало максимальным падением с июня 2013 г.
По итогам февраля экспорт золота из Швейцарии составил всего 42 тонны, хотя в этой стране перерабатывается почти половина мирового золота. По сравнению с январём объёмы поставок сократились в два раза.
Согласно обновлённых данных от Всемирного совета по золоту (WGC), некоторые государства временно прекратили покупать золото на международном рынке для своих резервов. Это связано с несколькими причинами.
Три крупнейших аффинажных завода Швейцарии, расположенные в кантоне Тичино, получили разрешение снова начать свою работу. В случае их выхода на полную мощность дефицит золота на мировом рынке может ослабнуть.
Золотые и серебряные монеты и слитки в Германии стали дефицитным товаром из-за повышенного спроса на защитные активы. Теперь из-за коронавируса три аффинажных завода Швейцарии прекратили свою работу.
Спрос на защитные активы продолжает сохраняться среди инвесторов многих стран мира. Об этом сообщает Reuters. Главной причиной повышенного спроса является озабоченность по поводу последствий эпидемии.
Стоимость золота на американском рынке фьючерсов стала очень сильно отличаться от цены на спотовом рынке в Европе. В США может возникнуть дефицит физического драгметалла, если все трейдеры потребуют физическую поставку золота.
С января по ноябрь 2019 г. общий экспорт золота из США в другие страны составил 352 т., что на -27% меньше аналогичного периода 2018 г. При этом чистый экспорт жёлтого жёлтого драгметалла сократился на -34%.