Повышенная волатильность оказывает давление на мировой рынок золота, так как цены с трудом набирают устойчивый «бычий» импульс. Тем не менее, одна аналитическая фирма сохраняет оптимизм в отношении жёлтого драгметалла.
Несмотря на продолжающиеся сложности с ценами на платину, рынок этого драгметалла получает поддержку, так как Всемирный инвестиционный совет по платине (WPIC) прогнозирует дефицит на рынке в 2024 и 2025 годах.
После сильного восстановления на прошлой неделе золото вновь демонстрирует снижение на фоне ослабления надежд на снижение ставки ФРС в декабре. По мнению аналитиков UBS, у драгметалла всё ещё есть мощные драйверы роста.
Многие китайские коммерческие банки повысили классификацию рисков для своих продуктов из драгоценных металлов, особенно для физического золота, на фоне роста волатильности на рынке.
Трамп пригрозил странам BRICS 100%-ми тарифами за попытки уйти от использования доллара и создать собственную резервную валюту, что вызвало обсуждения о возможных последствиях для мировой экономики, доллара и цен на золото.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Снижение процентных ставок и стабильный спрос со стороны Центральных банков могут поддержать рост цен на золото в 2025 году, считает Лина Томас, стратег по сырьевым товарам в инвестиционном банке Goldman Sachs.
Цены на серебро удерживают ключевую поддержку выше 30$ за унцию и в настоящее время торгуются выше 31$. Однако один из аналитиков рынка отмечает, что этот драгметалл продолжает уступать золоту, по крайней мере, пока.
Ноябрь стал выдающимся месяцем для биткоина, в то время как золото и нефть понесли значительные потери, считает Мохамед Эль-Эриан, бывший генеральный директор PIMCO и нынешний президент Квинс-колледжа в Кембридже.
Цены на серебро в 2025 году могут получить поддержку благодаря снижению ставок ФРС, росту промышленного спроса в Китае и инвестиционному интересу в Индии, несмотря на потенциальное влияние тарифов и колебания доллара.
Виллем Мидделкооп, автор книги по экономике и основатель Commodity Discovery Fund, рассказал в интервью порталу Kitco News о современной денежной системе, которая основывается на гегемонии доллара США. На его взгляд, она доживает свой последний период, а вместо неё возникнет новая система.
«Сейчас мы переживаем тяжёлый период. Не важно, кто будет следующим президентом США. Он сможет отсрочить глубокую депрессию только с помощью новых финансовых вливаний на триллионы долларов»,- такое мнение озвучил эксперт. Решать нужно основополагающие проблемы нашей экономики, включая чрезмерную задолженность, а не продолжать проводить старую денежную политику.
«На мой взгляд, в мире слишком много долгов. Это глобальный феномен. По этой причине мы не можем повысить процентные ставки, чтобы они были адекватными. На прошлой неделе МВФ заявил о том, что нужно провести новую Бреттон-Вудскую конференцию»,- добавил эксперт. Более того, Всемирный экономический форум призвал недавно к «большой перезагрузке». Речь идёт о финансовой системе. Ещё в 2014 году Мидделкооп написал книгу с похожим названием The Big Reset.
Новая денежная система должна отличаться от текущей по многим параметрам. В первую очередь необходимо снизить объём мирового долга. Об этом уже говорят ООН и МВФ. Прежде всего речь идёт о бедных странах. Но и богатые государства погрязли в долгах, которые срочно нужно реструктурировать. Мировая финансовая система нуждается в якоре. Таковым может стать именно золото. Но пока этого не произошло, инвесторы должны рассчитывать на продолжение стимулов со стороны Центральных банков в размере триллионов долларов. Только так можно избежать Великую депрессию, аналогичную 1930-м годам.
Перспективы золота
Питер Грандич, основатель инвестиционной компании Peter Grandich & Co., рассказал недавно в интервью порталу Kitco News о текущей ситуации на рынке золота.
По его словам, котировки акций продолжат расти, но это не значит, что их сейчас следует активно покупать. Рано или поздно наступит коррекция. Сейчас рынок довольно сильно перегрет. Особенно это касается акций технологичных компаний.
Ещё в 2018 году он составил свой инвестиционный портфель на 100% из золота и акций золотодобывающих компаний. На сегодняшний день объём его инвестиций в жёлтый драгметалл значительно увеличился. Эксперт прогнозирует рост стоимости золота ещё на 20-25%.
Перспективы у акций золотодобывающих компаний ещё лучше, чем у самого золота. На рынке будут происходить поглощения и слияния компаний. Появятся новые крупные золотодобытчики. Тогда на рынок золота придёт новый капитал, который увидит в новой тенденции хорошие перспективы для инвестирования. Это будет поддерживающий фактор для мировой цены золота.
Прогнозы на 2025 год предсказывают устойчивый рост цен на золото, несмотря на неопределённость в экономике и снижение спроса на ювелирные изделия в некоторых странах. Центральные банки продолжат активно покупать золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
