3 декабря 2019
Так, согласно сообщению новостного агентства «Bloomberg», в минувшую среду на Нью-Йоркской фондовой бирже неизвестный трейдер приобрёл 5 тыс. опционов на сумму 1,75 млн. долларов, прибыль от которых можно будет получить, если курс золота до июня 2021 года превысит отметку в 4000 долларов за унцию.
Глава отдела по торговле производными инструментами на основе драгметаллов в «BMO Capital Markets» Таи Вонг сказал насчёт этой новости следующее: «Можно сравнить эту ставку с 18-месячным полисом страхования жизни; трейдеры хотят обезопасить себя от эскалации геополитических и экономических конфликтов, выручив деньги за счёт резкого скачка цен на драгметалл в таких условиях. Покупатели этих опционов явно считают, что произойдёт нечто экстраординарное».
Напомним, что абсолютным рекордом курса золота является отметка 1923 долларов за унцию, которая была достигнута в 2011 году, когда ФРС США решила купить активы на сумму более 2 трлн. долларов для поддержки экономики страны.
Как известно, на прошлой неделе трейдеры одного из крупнейших мировых хедж-фондов «Bridgewater Associates» купили около 1,5 млрд. долларов в опционах на продажу, поставив на обвал индексов американской (S&P 500) и европейской (EuroStoxx 50) бирж к марту следующего года. Можно считать такую новость предпосылкой смелой ставки на золотые опционы: принимая во внимание тот факт, что жёлтый драгметалл является контрциклическим активом – нестабильность на рынке традиционных объектов инвестирования повысит спрос на «желтый металл».
Конечно, ставка на 4000 долларов за унцию предполагает не только обвал на фондовых биржах, но и крупномасштабные геоэкономические и политические события: мировой экономический кризис и/или войну.
Неудивительно, что золото привлекает внимание инвесторов в последнее время. Его курс вырос на +14% с начала года на фоне смягчения денежно-кредитной политики ведущих Центральных банков развитых стран, а также торговых войн (до рекорда 2011 года не хватает ещё 24%). В таких условиях развивающиеся страны продолжают дедолларизировать свои резервы. Их Центральные банки покупают жёлтый драгметалл стремительными темпами. К России и Китаю, которые занимают лидирующие позиции в этой золотой лихорадке, присоединились Турция и некоторые страны Восточной Европы.
Долгое время считалось, что Центральные банки развитых западных стран негативно относятся к драгметаллу, но теперь они спешат репатриировать свои золотые резервы из-за рубежа, а это говорит о подготовке к по-настоящему суровым экономическим временам. Мировой экономический кризис наряду с последствиями дедолларизации может ещё сильнее подточить авторитет глобальной валюты – доллара. В таком случае паника, беспорядки и эскалация конфликтов не заставят себя долго ждать, что сделает рост курса золота до 4000 долларов за унцию вполне возможным.
Автор: А. Вязовский, «Золотой монетный дом»
Цена золота в среду на торгах в Азии показала небольшой рост на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно дальнейших перспектив торгового соглашения с КНР. Что будет с золотом?
Инвестиционный банк Goldman Sachs рекомендует своим клиентам диверсифицировать инвестпортфель с помощью золота. Спрос на золото будет расти на фоне роста опасений по поводу перспектив мировой экономики.
На этой неделе была экстремальная волатильность на всех рынках, вызванная кластером событий: заседания ФРС, выборы в британский парламент и заседание Банка России. Чего ожидать дальше?
Мировая цена золота продолжает находиться в фазе консолидации. Однако аналитики крупных инвестиционных банков подтвердили свои оптимистические прогнозы по ценам на золото в следующем 2020 году.
ЦБ многих стран снижают свою зависимость от доллара США. Для аналитика Джеффа Керри из инвестиционного банка Goldman Sachs этот факт является лучшим аргументом в пользу инвестиций в золото.
Американский инвестиционный фонд Evoke Wealth Llc. купил в третьем квартале текущего 2019 года акции крупнейшего ETF-фонда на сумму 31 млрд. долларов, что соответствует 700 тоннам «бумажного» золота.
Золото отвергло цены ниже уровня 1450$ и отскочило на 30$ вверх. Если цена пробьёт отметку 1490$, можно будет считать, что коррекция завершилась, и впереди ещё одна волна роста - до уровней 1800-1900 долларов.
Курс золота будет расти до тех пор, пока (реальная) доходность традиционных активов находится на низком или отрицательном уровне, а в мире господствует экономическая нестабильность.
Программа правительства Индии по привлечению золота от населения, которая начала работать в 2015 г., не смогла привлечь достаточное количество инвесторов, чтобы считаться успешной. Об этом сообщает Scrap Monster.
На прошлой неделе на американском рынке фьючерсов происходили активные торги золотом в виде ценных бумаг, но это никак не повлияло на стоимость жёлтого драгметалла — она практически не изменилась.
Золото продолжает «бурить дно» на фоне глобального дефицита долларовой ликвидности на рынках. Мы ожидаем падение ниже уровня 1400 долларов за одну унцию и финальное «дно» в первых числах декабря.
На этой неделе торги на рынках продолжились под девизом «покупай доходность и риск»: фронтально растут все развивающиеся рынки и валюты, включая, рубль, а также сырьевые активы, включая драгметаллы.
Цена золота на торгах в Азии показывает небольшой рост на фоне слабых экономических данных из Китая, Японии и Австралии. Неясность по поводу соглашения между США и Китаем способствует росту спроса на золото.
Монетный двор США опубликовал официальные данные по продажам золотой монеты «Американский орёл» по итогам ноября 2019 года. При этом бросается в глаза рост продаж в этом году 1-унцовых монет.
По мнению банка Mitsubishi, в следующем 2020 году «умные деньги» будут и дальше сидеть в золоте в качестве страховки, так как в мировой экономике будут действовать много разочаровывающих факторов.
В течение текущего 2019 года мировая цена золота показала хорошую динамику развития на фоне роста проблем в мировой экономике и эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Что будет в 2020 году?
В штате Южная Каролина появился законопроект, согласно которому золото должно стать официальным платёжным средством. Это не первая инициатива на уровне штатов. В США уже были такие законопроекты.
В четверг цена золота снизилась на 20 долларов, после того как Дональд Трамп оставил сообщение в Твиттере по поводу перспектив подписания торгового соглашения между США и Китаем. Подписание договора уже близко.
Золото нашло поддержку вблизи уровня 1450 долларов за одну унцию, который был сильным сопротивлением во время летнего ралли. Вероятнее всего, это промежуточное «дно», и после отскока цена пойдёт ниже.
С начала декабря этого года золото торгуется в узком диапазоне цен. Могут ли инвесторы ещё рассчитывать до конца 2019 года на рост стоимости жёлтого драгметалла? Это маловероятно, но шанс всё же есть.
Цена золота в четверг рухнула до месячного минимума в области 1460-1465 долларов за унцию. Здесь можно ожидать покупок и попытки отскока вверх, но мы полагаем, что падение не завершено и продолжение ещё последует.
Как стало известно, экспорт золота из США по итогам августа текущего 2019 года достиг 6-месячного максимума. Главным получателем американского золота стала Великобритания. Канада поставила золотые монеты.
По мнению Bloomberg, цена золота имеет хорошие шансы снова преодолеть отметку в 1500$ за унцию. Кроме того в Нью-Йорке на рынке фьючерсов была поставлена сенсационная ставка на рост золота до 4000 долларов.
Банк ABN Amro дал позитивный прогноз по ценам золота на долгосрочную перспективу. Главными факторами поддержки будет «мягкая» денежная политика Центробанков и низкие процентные ставки.
Золото вошло в финальную стадию коррекции, которая будет сопровождаться масштабным сокращением спекулятивных длинных позиций, и должна завершиться к середине декабря. Впереди несколько важных событий.