Западные инвесторы продолжают игнорировать золото, даже когда цены на него достигают рекордных максимумов, поэтому они больше не будут активно мешать дальнейшему росту цен. Какие перспективы есть сейчас у драгметалла?
На рынке золота наблюдается одно из самых спокойных «бычьих» ралли за всю историю, когда цены скачут от одного исторического максимума к другому, но инвесторы больше не должны игнорировать этот важный драгоценный металл.
Цена золота достигла 8 апреля нового исторического максимума, и аналитики банка UBS заявили, что есть все основания ожидать дальнейшего роста стоимости жёлтого драгметалла, говорится в статье Proactive со ссылкой на обзор банка.
Цена золота продолжает демонстрировать рекордные максимумы, как на конвейере. Многие эксперты по драгоценным металлам ломают голову над причинами такого роста. На рынке золотых монет наблюдаются продажи.
Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.
Компания Costco объявила в декабре о том, что в 3 квартале 2023 года она продала золота на сумму более 100$ млн. По некоторым оценкам, теперь Costco зарабатывает на продаже золота от 100 до 200 миллионов долларов в месяц.
Общественное мнение о биткоине за последние годы заметно изменилось: криптовалютные активы теперь поддерживают одни из крупнейших управляющих активами компании на планете. Кто вообще покупает биткоин?
Ювелирный ритейлер Pandora объявил о серьёзных изменениях в своей стратегии поиска материалов, решив использовать только переработанное серебро и золото для производства своей популярной линии украшений.
Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Не так давно Банк России выпустил в продажу новые партии золотых инвестиционных монет "Георгий Победоносец" чеканки СПМД и ММД. В отличие от предыдущих выпусков монеты текущего года выпуска поступили в продажу без защитной упаковки (капсул или блистеров), в так сказать, «голом» виде, упакованные по 50 шт в одну коробочку.
Оказалось, что из партии монет "Георгий Победоносец" чеканки СПМД примерно 60%, только что поступивших из ЦБ РФ, уже с механическими повреждениями; а в партии монет ММД – таких монет примерно 15-20%. Возможно, в других партиях эти пропорции будут другие – неизвестно. Мы лишь фиксируем факты на данный момент.
Возможно, нас хотят приучить к тому, что это «нормально»: покупать царапанные монеты уже прямо из ЦБ. Возможно даже, что представители Банка России могут сослаться на опыт западных монетных дворов. Например, золотые австрийские филармонии также выпускаются в тубах по 10 шт, без всякой индивидуальной упаковки.
Однако, во-первых, монеты из австрийского монетного двора поступают НЕ царапанными. Видимо, их упаковывают аккуратнее – из уважения к покупателям. Во-вторых, золотые монеты «Венская филармония» весом 1 тройская унция (31,1 гр) поступают на рынок регулярно, без перерывов на 4 года, и их можно купить почти всегда и почти в любом количестве, с премией в +3-4% к биржевой цене металла. Они чутко реагируют на спрос и чеканят монеты по мере необходимости. Опять же из уважения к рынку и покупателям.
В России из-за нерегулярности поставок и созданного Центробанком России искусственного дефицита монет рыночная премия на золотые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» выросла до +15-20% к биржевой цене металла. Мы уверены, что никто по доброй воле не захотел бы купить механически поврежденные и поцарапанные монеты по цене «биржа +15%». И здесь аргумент типа «это же инвестиционные монеты, для них главное не внешний вид, а содержание металла» малоприменим при такой цене.
Казалось бы, золотым дилерам такая ситуация скорее даже краткосрочно выгодна: непредсказуемость действий регулятора -> искусственный дефицит -> высокие спрэды -> более высокая маржа… Но в долгосрочной перспективе такие, с позволения сказать, «выгоды» подрывают рынок, снижают его ликвидность, делают его нецивилизованным, снижают обороты и востребованность инструмента. Ведь в конечном итоге, наличное золото – такой же финансовый инструмент для широкой публики, как и валюта. Какой инвестор будет использовать финансовый инструмент со «спрэдами» от 5 до 20%? А они сейчас приблизительно таковы из-за непредсказуемости и не всегда продуманных решений Банка России.
Ввиду этой ситуации, мы недавно запустили сервис монетных торгов, который позволяет инвестору самостоятельно выставлять свои ордера на покупку / продажу монет – в условиях больших «спрэдов» и растущей волатильности курсов валют и золота, а также экономически необоснованных премий к биржевой цене металла.
Мы понимаем, что первым шагом к формированию организованного рынка является его стандартизация. Организованный рынок нефти возник, когда были «сформированы» его сорта – Brent, Light Sweet, WTI, Urals, и т.д. Это был гигантский шаг, который позволил широкому кругу участников рынка выставлять ордера / котировки по этим стандартным позициям.
Основная проблема рынка монет в России всё та же: отсутствие стандартизации. Слишком много «сортов» золотых инвестиционных монет российской чеканки: «Георгий Победоносец» СПМД 2007-2010 гг, ММД, СПМД 2012 г в капсулах, в блистерах, и вот теперь уже СПМД / ММД 2018 г. И они все ещё как-то отличаются по цене.
У всех этих монет есть «общий знаменатель»: «премия к бирже», или то, на сколько процентов цена металла в этих монетах выше биржевой цены металла. Мы попробовали предложить свою классификацию: (1) новые монеты, не бывшие в обращении, без пятен и механических повреждений, (2) старые монеты без пятен и механических повреждений, (3) монеты с пятнами, (4) монеты с механическими повреждениями. Разумеется, мы также вынуждены учитывать монетный двор и предпочтения наших клиентов. В итоге, вопрос с полноценной стандартизацией пока остаётся открытым.
Впрочем, всё вышесказанное не отменяет рисков, с которыми инвестору приходится иметь дело, сохраняя свои сбережения в рублях или на депозите в банке. Рубль может обесцениться, а банк может заморозить средства на счёте.
Источник: компания "Золотой Запас" - дилер на рынке инвестмонет РФ
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
