15 октября 2013
Рано утром на бирже Comex на продажу было выставлено 5000 фьючерсных контрактов, что означало: продавать по любой цене. Размещённый заказ был больше, чем рынок смог поглотить за один раз. Такой объём продаваемых контрактов привёл к остановке работы биржи на 10 секунд. Сначала было продано 2700 контрактов, а когда биржа восстановила свою работу, то были проданы оставшиеся 2300 контрактов.
Так как один фьючерсный контракт покрывает 100 тройских унций, а цена на момент продажи была уже 1285$, то стоимость всех 5000 контрактов составила 640$ млн. за один раз. Это сумма превзошла имеющуюся на рынке ликвидность.
«Тот, кто знаком с размером и ликвидностью рынка, прекрасно знает, никто никогда не стал бы размещать сразу такое огромное количество фьючерсных контрактов, так как нельзя предсказать, какой будет затем цена»,- рассказал один трейдер, знакомый с ситуацией. «Обычно контракты продаются постепенно, чтобы получить за них хорошую цену и чтобы не влиять так резко на рынок».
Джим Луорио, управляющий директор TJM Institutional Services, видит сходство в том, что произошло в пятницу 11 октября с событиями 12 сентября, когда также наблюдалась крупная продажа контрактов, в результате чего работа биржи временно приостанавливалась.
По его мнению, «есть только одно объяснение двух этих событий, которые произошли с разницей в один месяц — это была манипуляция ценами золота. Причём, первая манипуляция месяц назад была сделана поздно вечером, когда рынок был неликвидным, чтобы изменение цены было максимальным. А манипуляция месяц спустя произошла рано утром, чтобы её могли увидеть как можно больше трейдеров».
Джордж Джиро, аналитик по драгметаллам в компании RBC Capital Markets и ветеран на рынке золота, не видит в происшедшем какой-либо манипуляции. На его взгляд, «какой-то крупный инвестиционный фонд решил продать свои позиции в золоте, чтобы зафиксировать прибыль, так как в Вашингтоне всё равно будет достигнуто соглашению по бюджету и потолку госдолга страны, и тогда полученные средства можно будет вложить в фондовый рынок». На вопрос о том, стал бы он сам таким образом продавать фьючерсные контракты, на что он сказал категорически «Нет».
Представитель биржи Comex Деймон Ливаль подтвердил, что «биржа в тот день работала в штатном режиме и что никаких сбоев зафиксировано не было».
В настоящее время перспективы дальнейшего развития цен на золото туманны и неопределённы как никогда. Никто точно не может сказать, как будут развиваться факторы роста и падения золота. Аналитики могут сейчас только предполагать.
На прошлой неделе серебро показало наилучшую доходность среди основных драгоценных металлов. Скорее всего, золото и серебро будут оставаться в подвешенном состоянии до выхода следующих статданных по безработице в США.
Аналитик и инвестор Джефф Кларк рассуждает в своей статье о качестве прогнозов по золоту банка Goldman Sachs, а также рассказывает о процессах на рынке золота в Азии. Мировой рынок золота переживает сейчас трансформацию.
В конце третьего квартала 2013 года на рынке золота царит полная неопределённость по поводу дальнейших перспектив «жёлтого» драгметалла, так как негативные и позитивные факторы работают в противоположные стороны.
Несмотря на роспуск правительства США, драгоценные металлы никак не отреагировали на это событие, так как инвесторы считают, что это очередная политическая игра и ничего страшного не будет. Все в ожидании её развязки.
На прошлой неделе цены на драгметаллы снизились в результате технического «фискального обрыва», который был вызван прекращением работы гражданских правительственных служб США, об этом в обзоре "Банка Москвы".
Судя по всему, текущий 2013 год станет для золота первым годом после 12 лет непрерывного роста, когда доходность будет отрицательной. В банке Goldman Sachs прогнозируют, что средняя цена в 2014 году будет 1050$ за унцию.
Аналитики банка "ГЛОБЭКС" считают, что в 4 квартале 2013 года золото продемонстрирует неубедительную динамику и будет колебаться в широком коридоре 1150-1350 долларов за унцию. Ситуация в США будет при этом решающей.
На прошлой неделе цена золота упала ниже отметки в 1300$ за одну тройскую унцию, потеряв за одну торговую сессию 30$. Судя по всему, ряд факторов привели к такому неожиданному развитию событий, которые никто не ожидал.
Инвестор и миллиардер из Канады Эрик Спротт, глава компании Sprott Asset Management, в интервью порталу World King News поделился своим мнением по поводу покупок золота со стороны Китая, и почему следует делать также.
Вчера золото достигло трёхнедельных максимумов на фоне новостей по рынку труда в США, оказавшихся в сентябре хуже ожиданий. Золото снова стало интересно инвесторам, так как перспективы восстановления экономики США туманны.
За последние дни золото продемонстрировало сильный рост, так как многим стало очевидно, что проблема госдолга США всего лишь отсрочена, но не решена. Неопределённость по поводу QE3 будет оказывать поддержку золоту.
Даже несмотря на то, что ФРС США сообщила о продолжении программы QE3 на сумму 85$ млрд. ежемесячно, золото всё равно упало в цене до минимума последних трёх недель. Инвесторы продают свои позиции и фиксируют прибыль.
Чтобы сократить вредные выбросы от выхлопных газов автомобилей мировое автомобилестроение будет всё больше использовать технологии на металлах платиновой группы (платиноиды), а значит спрос на них будет постоянно расти.
В Китае начинается ключевая встреча Компартии Китая, которая продлится 4 дня. В ходе встречи должны быть обнародованы приоритеты экономической политики на ближайшие 10 лет, и это может вызвать рост цен золота.