Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.
Общественное мнение о биткоине за последние годы заметно изменилось: криптовалютные активы теперь поддерживают одни из крупнейших управляющих активами компании на планете. Кто вообще покупает биткоин?
Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Недавний рост цен на золото в значительной степени объясняется геополитической напряжённостью и экономической неопределённостью, однако аналитик Лобо Тиггре считает, что есть и другие катализаторы роста цен.
Доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты, скорее всего, сохранится, поскольку даже самая обсуждаемая альтернатива - китайский юань - не рассматривается в качестве надёжной альтернативы.
Золото, драгоценный металл, издавна считающийся безопасным активом для сохранения капитала, на прошлой неделе заметно подорожало на фоне геополитической напряжённости и экономической неопределённости.
Ожидается, что в 2024 году мировой дефицит серебра вырастет на 17% до 215,3 млн. унций, поскольку спрос увеличится на 2% благодаря активному промышленному потреблению, а общее предложение сократится на 1%.
Банк России 12 апреля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Орден Красной Звезды» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Банк России 12 апреля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Б.Ф. Сафонов» номиналом 2 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Рынки драгоценных металлов на прошедшей неделе показали отрицательную динамику вместе с большинством других активов. Основным негативным фактором для рынка выступил резкий рост доходности государственных облигаций США.
В прошедшую пятницу Палата представителей США утвердила программу стимулирования экономики на $1,9 трлн. Законопроект должен пройти одобрение в Сенате и быть подписан президентом Джо Байденом в ближайшее время. Ожидается, что экономическое стимулирование вместе с вакцинационной компанией ускорит восстановление экономики, что оказывает поддержку рисковым активам, но снижает спрос на защитные активы. Курс доллара США укрепляется.
Текущая неделя знаменует начало нового месяца, в связи с чем выйдет много макроэкономической статистики, которая может оказать влияние на рынки. Также состоятся выступления представителей основных Центральных банков и значимое для многих рынков событие – заседание ОПЕК.
Глава ФРС Пауэлл, выступая перед комитетом Палаты представителей по финансовым услугам, подчеркнул обещание регулятора вернуть экономику к полной занятости, не беспокоясь по поводу инфляции, пока рост цен не станет устойчивым и угрожающим. Тем не менее рынки ожидают, что ФРС начнёт ужесточать денежно-кредитную политику раньше, чем прогнозирует сам регулятор.
По оценке ФРС, инфляция будет держаться на уровне или ниже целевого ориентира в 2% до конца 2023 г. Как сказал глава ФРС Пауэлл, инфляции может потребоваться более трёх лет, чтобы достичь ориентира. По сообщению банка UBS, прямое финансирование инфраструктурных проектов и сферы недвижимости китайским центральным правительством в 2021 г. вырастет на 60% г/г до 2,7 трлн. юаней.
Данные МВФ показали, что в январе Банк Казахстана купил 2,84 т золота, увеличив количество золота в резервах до 390,7 т. Банк России в январе 2021 г. продал 3,11 т золота, понизив золотой запас до 295,42 т.
В Индии золото торговалось с премией в $4/унц, спрос со стороны дилеров продолжал расти, розничный спрос также оставался устойчивым. Внутренние цены на металл очень привлекательны для потребителей после недавней коррекции вниз. Правительство Индии освободило ре-экспорт золотых слитков в качестве ювелирных изделий от налога AIDC 2,5%. С начала финансового года (20 апреля 2020 - 21 января 2021) экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии сократился на 37% г/г.
После снижения до уровня $1716/унц на прошедшей неделе, цены на золото сделали безуспешную попытку закрепиться выше уровня $1750/унц, после чего корректировались к уровню $1733/унц. Растущие доходности по казначейским облигациям отвлекали на себя спрос инвесторов. Однако принятие программы стимулирования в Палате представителей США способствовало краткосрочному восстановлению цен. Аналитики банка ANZ отметили: «Мы ожидаем, что цены на золото будут торговаться в боковом тренде в течение следующего квартала или около того, поскольку распродажа облигаций продолжается, и инвесторы играют в рефляционную торговлю через рискованные классы активов. Но время золота ещё не закончилось».
Цены на серебро в Чикаго на прошедшей неделе опускались до $26,28/унц, после чего восстановились до $27,0/унц в корреляции с рынком золота. Соотношение цен на золото и серебро составляет 64,60 (среднее значение за 5 лет - 79,5). Соотношение платина/серебро составляет 44,93 (среднее значение за 5 лет - 57).
Институт серебра (The Silver Institute) прогнозирует, что промышленный спрос на серебро вырастет в этом году до четырёхлетнего максимума на 9% до 510 млн. унций. Основной прирост спроса будет происходить в секторах электротехники, электроники и производстве солнечных панелей. Использование серебра через электронику в технологии 5G, как ожидается, вырастет на 7% в 2021 г.
По данным Reuters, вложения в крупнейшие ETF, инвестирующие в золото, за неделю снизились на 0,8%, а в ETF-фонды, инвестирующие в серебро, выросли на 0,9%.
Рынок платины на прошедшей неделе показал коррекцию вниз до $1174,5/унц, после чего цены восстановились к уровню $1220/унц. Спред между золотом и платиной сузился до $545/унц, между палладием и платиной составляет $1128/унц. Рынок палладия в прошедший период в корреляции с прочими драгоценными металлами опускался к нижней границе диапазона $2300 – 2430/унц, после чего цены немного подросли. По данным Reuters, вложения в крупнейшие ETF, инвестирующие в платину и палладий, за прошедшую неделю не изменились.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
