Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Недавний рост цен на золото в значительной степени объясняется геополитической напряжённостью и экономической неопределённостью, однако аналитик Лобо Тиггре считает, что есть и другие катализаторы роста цен.
Доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты, скорее всего, сохранится, поскольку даже самая обсуждаемая альтернатива - китайский юань - не рассматривается в качестве надёжной альтернативы.
Золото, драгоценный металл, издавна считающийся безопасным активом для сохранения капитала, на прошлой неделе заметно подорожало на фоне геополитической напряжённости и экономической неопределённости.
Ожидается, что в 2024 году мировой дефицит серебра вырастет на 17% до 215,3 млн. унций, поскольку спрос увеличится на 2% благодаря активному промышленному потреблению, а общее предложение сократится на 1%.
Банк России 12 апреля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Орден Красной Звезды» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Банк России 12 апреля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Б.Ф. Сафонов» номиналом 2 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Инвестор-миллиардер Рэй Далио переживал неоднозначные отношения с долларом США в течение последних нескольких лет, и, похоже, он снова недавно высказал сомнения о состоянии здоровья американского доллара.
Золото понесло значительные потери на этой неделе, поскольку спекулятивные инвесторы сосредоточились на том, что Федрезерв отложит цикл смягчения своей политики до лета или даже после выборов в США в ноябре 2024 года.
Цены на золото на прошедшей неделе оставались стабильными, а стоимость серебра и платиноидов понизилась на фоне небольшого охлаждения позитивного настроя среди инвесторов. Правительство Японии и ЕЦБ расширили программы стимулирования экономик, что сразу увеличило уверенность рынка в принятии дополнительной программы стимулирования со стороны ФРС США.
Заседание ФРС состоится 15-16 декабря, по итогам которого ожидается сохранение процентных ставок и расширение монетарных стимулов. На выходных появились сообщения о достижении компромисса в Конгрессе США по поводу принятия программы поддержки экономики. При этом эйфория по поводу начала массовой вакцинации в США и Канаде может затмить значительные поддерживающие факторы для рынков драгоценных металлов, ослабив рост цен в ближайшей перспективе. Однако рост может продолжиться в следующем году, когда оптимизм по поводу вакцины утихнет и внимание инвесторов вернётся к растущим инфляционным ожиданиям из-за большого объёма монетарных и фискальных стимулов. Пока же позитивные настроения, связанные с «покупкой риска», подкрепляются мягкой политикой Центральных банков, а инвесторы готовятся к «Году вакцины».
Текущая неделя будет отмечена многочисленными заседаниями Центральных банков, что повысит волатильность цен на драгметаллы. ЕЦБ смягчил политику на состоявшемся 10 декабря заседании, чтобы помочь экономике Еврозоны справиться со второй волной пандемии коронавируса. Регулятор увеличил общий объём экстренной программы скупки активов (PEPP) на 500 млрд. евро до 1,85 трлн. евро и продлил срок действия механизма на 9 месяцев до марта 2022 г. ЕЦБ также продлил действие целевых операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO III) на год.
Комплекс мер, направленный на поддержание низкой стоимости заимствований для правительств, домохозяйств и компаний вплотную приблизил ЕЦБ к прямому таргетированию конкретных уровней доходности облигаций и спредов. Глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что инфляция останется негативной до начала 2021 г., а затем начнёт расти. При завершении пандемии спрос окажет повышательное давление на инфляцию, но долгосрочно она останется на низком уровне.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились принять окончательное решение о торговой сделке в ближайшем будущем, отметив, что позиции сторон на переговорах об условиях торговли между ЕС и Британией после Brexit всё ещё не сблизились. Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря, после чего перестанут действовать беспошлинные условия для торговли Великобритании со странами блока.
Правительство Японии сообщило о планах предоставить экономике страны новые экономические стимулы в размере $708 млрд. для поддержки восстановления от коронавирусного кризиса, а также в виде инвестиций в «зелёные» и цифровые инновации. В результате совокупный размер государственной помощи японской экономике составит около $3 трлн.
Цены на золото на прошедшей неделе достигли уровня $1875/унц под влиянием новостей о новых стимулах, после чего скорректировались до $1830/унц, реагируя на новости о вакцинах. На рынке золота ослабла корреляция с реальными доходностями вследствие того, что инвесторы продолжают «покупать риск», что ослабляет позиции «защитных» активов. Колебания спроса со стороны ETF остаются практически единственным фактором, определяющим динамику цен в настоящий период.
Данные Всемирного совета по золоту (WGC) показали, что в ноябре отток из ETF-фондов составил 2,9% м/м или 107,1 т, впервые за год превысив приток средств. Общий рост запасов в 2020 г. в ETF-фонды предварительно оценивается в 916 т, что затмило рекордные значения 2009 г. Объём золота в ETF-фондах по итогам ноября 2020 г. составляет 3.792,9 т.
Цены на серебро в Чикаго на прошлой неделе вырастали до $24,85/унц в корреляции с рынком золота, но в настоящее время рынок откорректировался вниз до $23,96/унц. Соотношение цен на золото и серебро понизилось до 76,62 (среднее значение за 5 лет - 79,5). Соотношение платины и серебра составило 42,70 (средний показатель за 5 лет - 57). По данным Reuters, вложения в крупнейшие ETF, инвестирующие в золото, на прошедшей неделе понизились на 0,4%, а в ETF, инвестирующие в серебро, подросли на 0,4% соответственно.
Цены на платину на прошедшей неделе протестировали уровень поддержки в $1000/унц, от которого в настоящее время наблюдается возвратное движение к $1030/унц. Сильный уровень поддержки устоял, что указывает на силу повышательного тренда на рынке платины. Спред между золотом и платиной расширился до $830/унц, между палладием и платиной – до $1 310/унц. Данные статистического бюро ЮАР показали рост производства платиноидов на 2,4% г/г в октябре против падения на 0,4% г/г в сентябре. Добыча золота продолжала падать и в октябре снизилась на 3,9% г/г.
Рынок палладия сохраняет высокую волатильность. Цены на палладий на прошедшей неделе резко провалились до $2262/унц, после чего также резко выросли до $2350/унц, откуда началась вялая коррекция вниз.
Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) сообщила, что совокупные продажи автомобилей в Китае по итогам 2020 г. могут превысить 25 млн. единиц, включая свыше 20 млн. пассажирских автомобилей и 5 млн. грузовиков и автобусов. В ноябре продажи автомобилей выросли на 12,6% г/г до 2,77 млн. единиц. CAAM также ждёт скромного роста продаж в следующем году и достижения показателя в 30 млн. единиц в 2025 г. В 2019 г. продажи составили 25,77 млн. единиц. По данным Reuters, за прошедшую неделю вложения в крупнейшие ETF, инвестирующие в платину и палладий, не изменились.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
