2 сентября 2019
На фоне роста мировой цены золота и усиления неопределённости в мировой экономике всё больше институциональных инвесторов выбирают жёлтый драгметалл в качестве инструмента для инвестирования. В первую очередь они покупают акции ETF-фондов, которые обеспечены физическим золотом. Крупнейшим в мире фондом является SPDR Gold Trust (биржевое сокращение: GLD).
Стоит напомнить, что каждая акция «золотого» ETF-фонда обеспечена 1/10 унции физического драгметалла. Для большинства управляющих компаний покупка акций является простым и выгодным средством инвестирования в жёлтый драгметалл, даже если речь идёт о производном от физического золота биржевом инструменте.
На прошлой неделе SPDR Gold Trust пережил значительный приток капитала в свои акции. Согласно официальным данным, через акции фонда было куплено 25 тонн жёлтого драгметалла, что соответствует 1,48 млрд. долларов США. Сейчас золотой запас этого фонда составляет 880 тонн. С начала текущего 2019 года притока золота составил уже 111 тонн. Однако, до рекордного объёма золота в резервах, зафиксированного в 2012 г., ещё далеко.
В 2012 году золотой запас фонда SPDR Gold Trust составлял 1.351 т. Поэтому сейчас ему не хватает 471 т., чтобы снова установить предыдущий рекорд. В принципе, высока вероятность того, что золотые резервы ETF-фонда будут и дальше расти, так как цена золота находится в восходящем тренде. Рекордной стоимостью золота считается отметка в 1920$ за одну тройскую унцию. При текущей стоимости в 1530$ драгметалл должен вырасти ещё на 24%, чтобы повторить предыдущий максимум 2011 года.
Как мы предупреждали, на фоне «передышки» в торговой войне США с Китаем золото вошло в зону большого сопротивления, и с этих уровней вероятна коррекция. Месяц август может принести новые сюрпризы для золота.
В России началось производство частных золотых монет. В 2019 году спрос на золото стремительно растёт, достигая, по некоторым его источникам, рекордных показателей. Цена золота достигла 6-летнего максимума.
Рост мировых цен на золото позволил увеличить добычу золота в Австралии. За прошлый фискальный период в стране было добыто 321 тонна жёлтого драгметалла, что стало новым историческим рекордом добычи.
Знаменитый американский инвестор и аналитик Марк Мобиус рекомендует в интервью агентству Bloomberg покупать золото. Он считает, что цена золота будет и дальше расти на фоне роста денежной массы в мире.
С мая 2019 года импорт золота в Китай замедлился по причине строгих требований со стороны Центробанка страны. Но теперь ситуация должна измениться, так как спрос на жёлтый драгметалл всегда на высоком уровне.
С мая этого года Китай ограничил импорт золота в страну. Финансовые власти КНР намерены остановить отток капитала и укрепить национальную валюту на фоне замедления китайской экономики из-за торговой войны.
Импорт золота в Индию по итогам августа 2019 года упал на 73% по причине роста цен на драгметалл в рупии до исторического максимума. В этих условиях на рынке драгметаллов появилось много вторичного золота.
Импорт и экспорт золота в Швейцарию приобрёл интересную закономерность. Например, Великобритания получила в июле 90 т. золота, а ОАЭ стали крупнейшим поставщиком драгметалла с объёмом 28 т.
По сообщению агентства Kitco News, в сервисе Google Trends выросло число запросов, касающихся золота. Всплеск интереса к жёлтому драгметаллу начался летом этого года на фоне роста его стоимости.
Как стало недавно известно, в августе текущего 2019 года Швейцария экспортировала очень крупный объём золота в Великобританию. Дело в том, что в Лондоне находятся крупнейшие ETF-фонды по золоту.
По мнению канадского банка TDS, рост опасений по поводу перспектив мировой экономики будут способствовать тому, что инвесторы продолжат интересоваться защитными активами для сохранения своих капиталов.
Как стало известно, по итогам августа золотой запас России вырос ещё на 12 тонн. Однако при этом сократились валютные резервы России в иностранных банках. ЦБ РФ регулярно покупает драгметалл для резервов.
Недавно Всемирный золотой совет (WGC) опубликовал данные по рынку золота по итогам второго квартала текущего 2019 года. В целом он оказался для рынка хорошим. Рассмотрим главные положения этого отчёта.
Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал обзор, в котором он рассказывает о том, что золото обладает уникальными свойствами, которые становятся наиболее актуальными во время кризисных явлений.
Ценовое ралли золота этим летом запомнится надолго многим инвесторам и аналитикам. Стоимость жёлтого драгметалла выросла настолько сильно, что для некоторых инвесторов он может стать слишком дорогим.
Отрицательные ставки, рост цен на золото, рецессия в США - бывший глава американского Федрезерва Алан Гринспен (Alan Greenspan) рассказал о текущей ситуации на финансовых рынках в интервью CNBC.
Банк JP Morgan прогнозирует на ближайшие десятилетия отказ от использования американского доллара в качестве мировой валюты. Вместо него будут использоваться валюты других стран, а также вырастет роль золота.
Как стало недавно известно, Центральный банк Китая купил в августе текущего года 190.000 унций жёлтого драгметалла для своих резервов. Всего же с начала года золотой запас Китая вырос на почти 90 тонн.
Центральный банк России сообщил недавно, что в июле этого года он добавил в золотые резервы страны ещё 300.000 унций. С начала текущего 2019 года золотой запас России вырос уже на более, чем 100 тонн.
Экономист Питер Шифф считает, что ФРС США во время следующей рецессии будет принимать те же меры, что и после предыдущего финансового кризиса. Он считает, что у Федрезерва нет эффективной стратегии.
В прошедший период цены на драгметаллы продолжали расти высокими темпами под влиянием усилившегося инвестиционного спроса и спекулятивных покупок. Импульс рынкам продолжают придавать опасения рецессии.
Как и прогнозировали аналитики, курс золота, после непродолжительного периода коррекции, снова пробил вверх важный психологический уровень на отметке 1500 долларов за одну тройскую унцию.
Совсем недавно на рынке золота появились слитки с поддельными маркировками крупных аффинажных предприятий Швейцарии. Они используются для отмывания контрабандного или нелегально добытого драгметалла.
В России наблюдается дефицит качественного инвестиционного золота для частных инвесторов. Но недавно на рынке монет России появилась уникальная одноунцовая золотая монета международного стандарта.
Согласно опросу Bloomberg, 69% опрошенных трейдеров и аналитиков настроены оптимистично относительно дальнейших перспектив золота, при этом никто не высказал негативного мнения по поводу драгметалла.